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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3139835.71 |
702.68 |
0.02% |
3.02% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
3139835.71 |
0.02% |
2024/10/04 |
3134814.46 |
0.01% |
| 2024/10/18 |
3139133.03 |
0.02% |
2024/10/03 |
3134446.22 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
3138643.85 |
0.01% |
2024/10/02 |
3134095.98 |
0.01% |
| 2024/10/16 |
3138341.80 |
0.02% |
2024/10/01 |
3133788.10 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
3137567.64 |
0.01% |
2024/09/30 |
3133447.26 |
0.03% |
| 2024/10/14 |
3137298.02 |
0.02% |
2024/09/27 |
3132643.75 |
0.01% |
| 2024/10/11 |
3136587.12 |
0.01% |
2024/09/26 |
3132226.76 |
0.01% |
| 2024/10/10 |
3136210.99 |
0.01% |
2024/09/25 |
3131905.50 |
0.01% |
| 2024/10/09 |
3135950.36 |
0.01% |
2024/09/24 |
3131578.37 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
3135487.24 |
0.02% |
2024/09/23 |
3131207.74 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.02% |
0.08% |
0.30% |
0.92% |
1.86% |
3.80% |
3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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