瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3112013.49 805.16 0.03% 2.11% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.12% -0.03% -0.28% -0.47% -0.48% -0.40% -0.54% -0.65% - -

瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 3112013.49 0.03% 2024/07/08 3107958.75 0.02%
2024/07/19 3111208.33 0.01% 2024/07/05 3107182.07 0.03%
2024/07/18 3110881.25 0.01% 2024/07/04 3106310.32 0.01%
2024/07/17 3110595.09 0.01% 2024/07/03 3106043.35 0.01%
2024/07/16 3110342.24 0.01% 2024/07/02 3105770.15 0.01%
2024/07/15 3110031.01 0.03% 2024/07/01 3105496.80 0.02%
2024/07/12 3109161.26 0.01% 2024/06/28 3104744.62 0.01%
2024/07/11 3108778.06 0.01% 2024/06/27 3104364.95 0.01%
2024/07/10 3108491.21 0.01% 2024/06/26 3104009.13 0.01%
2024/07/09 3108254.27 0.01% 2024/06/25 3103745.49 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 0.03% 0.06% 0.30% 0.93% 1.87% N/A% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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