瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2557.26 0.46 0.02% 3.73% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71% 3.48%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 2557.26 0.02% 2024/11/25 2553.21 0.03%
2024/12/06 2556.80 0.01% 2024/11/22 2552.53 0.01%
2024/12/05 2556.47 0.01% 2024/11/21 2552.23 0.01%
2024/12/04 2556.22 0.03% 2024/11/20 2552.03 0.02%
2024/12/03 2555.42 0.01% 2024/11/19 2551.50 0.01%
2024/12/02 2555.06 0.02% 2024/11/18 2551.17 0.02%
2024/11/29 2554.58 0.01% 2024/11/15 2550.55 0.01%
2024/11/28 2554.26 0.01% 2024/11/14 2550.21 0.01%
2024/11/27 2553.95 0.02% 2024/11/13 2549.87 0.02%
2024/11/26 2553.40 0.01% 2024/11/12 2549.40 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.02% 0.09% 0.33% 0.96% 1.99% 3.99% 3.73%
澳幣指數指數 -0.95% -2.24% -3.13% -4.25% -3.50% -3.04% -6.40%
基金平均績效 0.02% 0.09% 0.33% 0.96% 1.99% 3.99% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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