瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2615.86 0.44 0.02% 2.02% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71% 3.48% 4.00%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 2615.86 0.02% 2025/07/02 2613.90 0.02%
2025/07/15 2615.42 0.01% 2025/07/01 2613.48 0.01%
2025/07/14 2615.23 0.01% 2025/06/30 2613.12 0.01%
2025/07/11 2614.93 0.01% 2025/06/27 2612.74 0.01%
2025/07/10 2614.57 0.01% 2025/06/26 2612.44 0.01%
2025/07/09 2614.25 0.01% 2025/06/25 2612.10 0.03%
2025/07/08 2613.87 -0.03% 2025/06/24 2611.40 0.03%
2025/07/07 2614.77 0.02% 2025/06/20 2610.65 0.02%
2025/07/04 2614.28 0.01% 2025/06/19 2610.25 0.01%
2025/07/03 2614.09 0.01% 2025/06/18 2610.11 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.02% 0.06% 0.25% 0.84% 1.86% 3.92% 2.02%
澳幣指數 0.26% -1.00% -0.02% 1.83% 5.10% -2.97% 5.15%
基金平均績效 0.02% 0.06% 0.25% 0.84% 1.86% 3.92% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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