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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2558.16 |
0.44 |
0.02% |
3.77% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
2558.16 |
0.02% |
2024/11/27 |
2553.95 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
2557.72 |
0.02% |
2024/11/26 |
2553.40 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
2557.26 |
0.02% |
2024/11/25 |
2553.21 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
2556.80 |
0.01% |
2024/11/22 |
2552.53 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
2556.47 |
0.01% |
2024/11/21 |
2552.23 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
2556.22 |
0.03% |
2024/11/20 |
2552.03 |
0.02% |
| 2024/12/03 |
2555.42 |
0.01% |
2024/11/19 |
2551.50 |
0.01% |
| 2024/12/02 |
2555.06 |
0.02% |
2024/11/18 |
2551.17 |
0.02% |
| 2024/11/29 |
2554.58 |
0.01% |
2024/11/15 |
2550.55 |
0.01% |
| 2024/11/28 |
2554.26 |
0.01% |
2024/11/14 |
2550.21 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.08% |
0.36% |
0.96% |
2.01% |
4.01% |
3.77% |
| 澳幣指數指數 |
-0.11% |
-0.47% |
-1.94% |
-5.13% |
-4.16% |
-4.63% |
-6.66% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.08% |
0.36% |
0.96% |
2.01% |
4.01% |
3.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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