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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2658.55 |
0.55 |
0.02% |
0.18% |
2026/01/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
3.50% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
2658.55 |
0.02% |
2026/01/07 |
2655.15 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
2658.00 |
0.01% |
2026/01/06 |
2654.74 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
2657.82 |
0.02% |
2026/01/05 |
2654.51 |
0.03% |
| 2026/01/16 |
2657.36 |
0.01% |
2025/12/31 |
2653.67 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
2657.14 |
0.01% |
2025/12/30 |
2653.46 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
2656.80 |
0.02% |
2025/12/29 |
2652.97 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
2656.34 |
0.01% |
2025/12/24 |
2652.35 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
2656.13 |
0.01% |
2025/12/23 |
2652.13 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
2655.75 |
0.01% |
2025/12/22 |
2651.63 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
2655.57 |
0.02% |
2025/12/19 |
2650.94 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.07% |
0.29% |
0.74% |
1.58% |
3.47% |
0.18% |
| 澳幣指數 |
1.17% |
2.15% |
2.78% |
5.46% |
4.41% |
9.10% |
2.53% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.29% |
0.74% |
1.58% |
3.47% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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