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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2608.13 |
0.28 |
0.01% |
1.72% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
2608.13 |
0.01% |
2025/05/26 |
2604.32 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
2607.85 |
0.02% |
2025/05/23 |
2603.70 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
2607.39 |
0.01% |
2025/05/22 |
2603.36 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
2607.11 |
0.01% |
2025/05/21 |
2603.09 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
2606.88 |
0.02% |
2025/05/20 |
2602.51 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
2606.38 |
0.01% |
2025/05/19 |
2601.75 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
2606.10 |
0.02% |
2025/05/16 |
2601.35 |
0.01% |
| 2025/05/30 |
2605.60 |
0.02% |
2025/05/15 |
2601.01 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
2605.06 |
0.01% |
2025/05/14 |
2600.85 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
2604.89 |
0.02% |
2025/05/13 |
2600.43 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.01% |
0.05% |
0.32% |
0.96% |
1.95% |
4.00% |
1.72% |
| 澳幣指數 |
-0.61% |
-0.11% |
0.23% |
3.30% |
2.01% |
-2.23% |
4.83% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.32% |
0.96% |
1.95% |
4.00% |
1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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