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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2665.44 |
2.10 |
0.08% |
0.44% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
3.50% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
2665.44 |
0.08% |
2026/01/30 |
2660.24 |
0.01% |
| 2026/02/13 |
2663.34 |
0.02% |
2026/01/29 |
2660.01 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
2662.87 |
0.02% |
2026/01/28 |
2659.78 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
2662.34 |
0.01% |
2026/01/27 |
2659.36 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
2662.15 |
0.02% |
2026/01/26 |
2659.05 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
2661.67 |
0.01% |
2026/01/23 |
2658.81 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
2661.42 |
0.01% |
2026/01/22 |
2658.75 |
0.01% |
| 2026/02/04 |
2661.15 |
0.01% |
2026/01/21 |
2658.55 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
2660.80 |
0.00% |
2026/01/20 |
2658.00 |
0.01% |
| 2026/02/02 |
2660.72 |
0.02% |
2026/01/19 |
2657.82 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.08% |
0.10% |
0.29% |
0.79% |
1.56% |
3.39% |
0.44% |
| 澳幣指數 |
-1.33% |
-0.63% |
-1.26% |
4.99% |
5.01% |
11.16% |
4.61% |
| 基金平均績效 |
0.08% |
0.10% |
0.29% |
0.79% |
1.56% |
3.39% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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