瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2518.73 0.54 0.02% 2.17% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71% 3.48%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 2518.73 0.02% 2024/07/08 2514.66 0.02%
2024/07/19 2518.19 0.01% 2024/07/05 2514.13 0.01%
2024/07/18 2517.98 0.01% 2024/07/04 2513.80 0.01%
2024/07/17 2517.81 0.02% 2024/07/03 2513.54 0.02%
2024/07/16 2517.30 0.02% 2024/07/02 2513.02 0.01%
2024/07/15 2516.88 0.03% 2024/07/01 2512.69 0.02%
2024/07/12 2516.21 0.02% 2024/06/28 2512.21 0.02%
2024/07/11 2515.80 0.01% 2024/06/27 2511.82 0.01%
2024/07/10 2515.64 0.03% 2024/06/26 2511.60 0.00%
2024/07/09 2515.01 0.01% 2024/06/25 2511.48 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.02% 0.07% 0.32% 0.98% 1.93% 3.98% 2.17%
澳幣指數指數 -0.39% -1.77% -0.39% 1.97% 0.58% -1.52% -2.92%
基金平均績效 0.02% 0.07% 0.32% 0.98% 1.93% 3.98% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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