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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2493.03 |
0.37 |
0.01% |
1.12% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
2493.03 |
0.01% |
2024/03/28 |
2488.39 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
2492.66 |
0.01% |
2024/03/27 |
2487.82 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
2492.41 |
0.02% |
2024/03/26 |
2487.82 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
2491.89 |
0.01% |
2024/03/25 |
2487.06 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
2491.54 |
0.00% |
2024/03/22 |
2486.60 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
2491.54 |
0.02% |
2024/03/21 |
2486.22 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
2490.96 |
0.02% |
2024/03/20 |
2486.02 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
2490.56 |
0.02% |
2024/03/19 |
2485.52 |
0.02% |
| 2024/04/05 |
2490.18 |
0.01% |
2024/03/18 |
2485.12 |
0.02% |
| 2024/04/04 |
2489.83 |
0.06% |
2024/03/15 |
2484.60 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.01% |
0.06% |
0.34% |
0.94% |
1.92% |
3.75% |
1.12% |
| 澳幣指數指數 |
-0.05% |
-0.99% |
-1.78% |
-2.74% |
1.37% |
-4.45% |
-5.83% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.06% |
0.34% |
0.94% |
1.92% |
3.75% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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