瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 988.93 4.26 0.43% -1.20% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.52% 2.16%
含息 - - - - - - - - 8.56% 6.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.12 965.08 0.32%
02/15 3.22 962.21 0.33%
03/15 3.15 940.49 0.33%
04/17 3.18 958.29 0.33%
05/15 3.19 955.33 0.33%
06/15 3.15 957.64 0.33%
07/17 3.18 964.07 0.33%
08/16 3.2259 952.94 0.34%
09/15 3.1861 952.81 0.33%
10/16 3.1078 929.29 0.33%
11/15 3.0366 940.58 0.32%
12/15 3.1673 974.85 0.32%
總計 37.9137 974.85 3.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 3.266 977.36 0.33%
02/15 3.25 974.99 0.33%
03/15 3.271 988.37 0.33%
04/15 3.3154 981.08 0.34%
05/16 3.2465 997.77 0.33%
06/17 3.2538 995.80 0.33%
07/15 3.275 1008.64 0.32%
08/16 3.3121 1003.24 0.33%
09/19 3.3516 1017.31 0.33%
10/15 3.3759 1021.44 0.33%
11/15 3.3044 1010.14 0.33%
12/16 3.3538 1019.48 0.33%
總計 39.5755 1019.48 3.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 5.005 994.27 0.50%
02/18 5.0702 1018.74 0.50%
03/17 5.0319 988.29 0.51%
總計 15.1071 988.29 1.53%

瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 988.93 0.43% 2025/03/05 1000.77 0.22%
2025/03/18 984.67 -0.08% 2025/03/04 998.61 -0.62%
2025/03/17 985.43 -0.29% 2025/03/03 1004.88 -0.15%
2025/03/14 988.29 0.56% 2025/02/28 1006.37 0.03%
2025/03/13 982.74 -0.42% 2025/02/27 1006.04 -0.03%
2025/03/12 986.87 0.22% 2025/02/25 1006.36 -0.07%
2025/03/11 984.67 -0.36% 2025/02/24 1007.06 -0.19%
2025/03/10 988.21 -0.74% 2025/02/21 1008.94 -0.19%
2025/03/07 995.58 0.00% 2025/02/20 1010.83 -0.19%
2025/03/06 995.55 -0.52% 2025/02/19 1012.80 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息/美元 0.43% 0.21% -2.36% -1.04% -3.06% 0.60% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)