合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5729 0.00 0.04% 4.30% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - 0.83%

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 10.5729 0.04% 2023/07/13 10.5000 -0.22%
2023/07/26 10.5682 -0.14% 2023/07/12 10.5232 -0.23%
2023/07/25 10.5835 -0.23% 2023/07/11 10.5474 -0.10%
2023/07/24 10.6077 0.48% 2023/07/10 10.5576 0.20%
2023/07/21 10.5570 0.47% 2023/07/07 10.5367 0.26%
2023/07/20 10.5076 -0.01% 2023/07/06 10.5091 0.15%
2023/07/19 10.5088 0.21% 2023/07/05 10.4936 0.16%
2023/07/18 10.4869 -0.11% 2023/07/03 10.4768 0.07%
2023/07/17 10.4986 0.58% 2023/06/30 10.4698 0.01%
2023/07/14 10.4383 -0.59% 2023/06/29 10.4685 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.62% 1.17% 3.31% 4.20% 8.27% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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