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合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7976 |
0.01 |
0.11% |
-0.74% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.09% |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.7976 |
0.11% |
2023/07/13 |
8.7864 |
0.22% |
| 2023/07/26 |
8.7883 |
-0.05% |
2023/07/12 |
8.7673 |
0.07% |
| 2023/07/25 |
8.7926 |
-0.02% |
2023/07/11 |
8.7615 |
0.10% |
| 2023/07/24 |
8.7943 |
0.06% |
2023/07/10 |
8.7531 |
0.03% |
| 2023/07/21 |
8.7890 |
-0.09% |
2023/07/07 |
8.7507 |
-1.15% |
| 2023/07/20 |
8.7966 |
-0.08% |
2023/07/06 |
8.8526 |
-0.02% |
| 2023/07/19 |
8.8035 |
-0.04% |
2023/07/05 |
8.8541 |
0.01% |
| 2023/07/18 |
8.8068 |
0.05% |
2023/07/04 |
8.8529 |
0.01% |
| 2023/07/17 |
8.8028 |
0.05% |
2023/07/03 |
8.8519 |
-0.01% |
| 2023/07/14 |
8.7985 |
0.14% |
2023/06/30 |
8.8527 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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