合庫新興多重收益基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3468 0.00 0.01% 47.32% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -25.05%

合庫新興多重收益基金-A不配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 11.3468 0.01% 2023/07/13 11.3234 0.77%
2023/07/26 11.3458 0.07% 2023/07/12 11.2364 0.40%
2023/07/25 11.3380 0.11% 2023/07/11 11.1915 0.45%
2023/07/24 11.3257 -0.04% 2023/07/10 11.1409 -0.04%
2023/07/21 11.3298 -0.15% 2023/07/07 11.1452 -0.46%
2023/07/20 11.3465 -0.12% 2023/07/06 11.1970 -0.47%
2023/07/19 11.3607 0.09% 2023/07/05 11.2504 -0.07%
2023/07/18 11.3502 0.18% 2023/07/04 11.2579 0.05%
2023/07/17 11.3297 -0.17% 2023/07/03 11.2527 0.11%
2023/07/14 11.3487 0.22% 2023/06/30 11.2403 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益基金-A不配息/美元 0.01% 0.00% 0.81% -2.80% -5.63% 50.00% 47.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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