合庫新興多重收益基金-B配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.8933 -0.00 -0.07% -9.74% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -30.35%

合庫新興多重收益基金-B配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 4.8933 -0.07% 2023/07/13 4.8958 0.58%
2023/07/26 4.8965 0.14% 2023/07/12 4.8674 0.35%
2023/07/25 4.8895 -0.20% 2023/07/11 4.8502 0.21%
2023/07/24 4.8993 0.05% 2023/07/10 4.8399 -0.04%
2023/07/21 4.8967 -0.11% 2023/07/07 4.8418 -1.09%
2023/07/20 4.9020 -0.49% 2023/07/06 4.8950 -0.54%
2023/07/19 4.9260 0.32% 2023/07/05 4.9218 0.10%
2023/07/18 4.9105 0.22% 2023/07/04 4.9169 -0.16%
2023/07/17 4.8996 -0.01% 2023/07/03 4.9246 -0.01%
2023/07/14 4.8999 0.08% 2023/06/30 4.9252 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益基金-B配息/人民幣 -0.07% -0.18% -0.44% -4.38% -8.90% -11.41% -9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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