永豐基金淨值

永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.6555	0.0037	0.07%	-0.62%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.46%	0.53%	-2.32%	-7.96%	-0.25%	-5.64%	-9.85%	-13.94%	-0.27%	2.67%
含息	-5.46%	0.53%	-2.32%	-7.96%	-0.25%	-5.64%	-5.40%	-10.51%	3.69%	6.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.0184	5.5634	0.33%
02/09	0.0167	5.5152	0.30%
03/09	0.0173	5.5386	0.31%
04/12	0.0188	5.5470	0.34%
05/09	0.0187	5.5690	0.34%
06/09	0.0179	5.5473	0.32%
07/11	0.0187	5.5964	0.33%
08/09	0.0186	5.6602	0.33%
09/11	0.0184	5.6415	0.33%
10/12	0.019	5.5957	0.34%
11/09	0.0193	5.6095	0.34%
12/11	0.0181	5.5582	0.33%
總計	0.2199	5.5582	3.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0186	5.5511	0.34%
02/16	0.019	5.6213	0.34%
03/11	0.0178	5.6246	0.32%
04/09	0.0188	5.6812	0.33%
05/09	0.0198	5.6958	0.35%
06/12	0.019	5.7038	0.33%
07/09	0.0201	5.7335	0.35%
08/09	0.0218	5.7921	0.38%
09/10	0.0202	5.7888	0.35%
10/09	0.0195	5.7949	0.34%
11/12	0.0209	5.7118	0.37%
12/10	0.0202	5.7589	0.35%
總計	0.2357	5.7589	4.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0208	5.6868	0.37%
02/11	0.0194	5.7234	0.34%
03/11	0.0197	5.7699	0.34%
04/09	0.0197	5.6842	0.35%
總計	0.0796	5.6842	1.40%

永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	5.6555	0.07%	2025/04/11	5.5785	-0.78%
2025/04/25	5.6518	0.26%	2025/04/10	5.6224	-0.12%
2025/04/24	5.6370	0.31%	2025/04/09	5.6294	-0.96%
2025/04/23	5.6195	0.34%	2025/04/08	5.6842	-0.39%
2025/04/22	5.6003	0.20%	2025/04/07	5.7065	-1.23%
2025/04/21	5.5889	-0.29%	2025/04/02	5.7778	-0.16%
2025/04/17	5.6050	0.15%	2025/04/01	5.7868	0.13%
2025/04/16	5.5967	0.20%	2025/03/31	5.7791	0.37%
2025/04/15	5.5853	0.28%	2025/03/28	5.7580	0.13%
2025/04/14	5.5697	-0.16%	2025/03/27	5.7505	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣	0.07%	1.19%	-1.78%	-0.31%	-0.85%	-0.21%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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