永豐基金淨值

永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.5394	0.0108	0.20%	-0.30%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.53%	-2.32%	-7.96%	-0.25%	-5.64%	-9.85%	-13.94%	-0.27%	2.67%	-2.37%
含息	0.53%	-2.32%	-7.96%	-0.25%	-5.64%	-5.40%	-10.51%	3.69%	6.92%	1.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0186	5.5511	0.34%
02/16	0.019	5.6213	0.34%
03/11	0.0178	5.6246	0.32%
04/09	0.0188	5.6812	0.33%
05/09	0.0198	5.6958	0.35%
06/12	0.019	5.7038	0.33%
07/09	0.0201	5.7335	0.35%
08/09	0.0218	5.7921	0.38%
09/10	0.0202	5.7888	0.35%
10/09	0.0195	5.7949	0.34%
11/12	0.0209	5.7118	0.37%
12/10	0.0202	5.7589	0.35%
總計	0.2357	5.7589	4.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0208	5.6868	0.37%
02/11	0.0194	5.7234	0.34%
03/11	0.0197	5.7699	0.34%
04/09	0.0197	5.6842	0.35%
05/09	0.0193	5.3974	0.36%
06/10	0.0187	5.3655	0.35%
07/09	0.0186	5.2890	0.35%
08/11	0.019	5.3937	0.35%
09/09	0.019	5.5015	0.35%
10/09	0.019	5.5033	0.35%
11/12	0.0185	5.5372	0.33%
12/09	0.0187	5.5397	0.34%
總計	0.2304	5.5397	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0201	5.5679	0.36%
總計	0.0201	5.5679	0.36%

永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	5.5394	0.20%	2026/01/15	5.5563	-0.03%
2026/01/29	5.5286	0.01%	2026/01/14	5.5577	0.04%
2026/01/28	5.5282	-0.30%	2026/01/13	5.5554	0.07%
2026/01/27	5.5447	-0.04%	2026/01/12	5.5517	0.03%
2026/01/26	5.5471	-0.05%	2026/01/09	5.5498	-0.33%
2026/01/23	5.5499	0.01%	2026/01/08	5.5679	0.04%
2026/01/22	5.5495	0.05%	2026/01/07	5.5659	0.05%
2026/01/21	5.5468	0.15%	2026/01/06	5.5631	-0.03%
2026/01/20	5.5386	-0.20%	2026/01/05	5.5649	0.25%
2026/01/16	5.5497	-0.12%	2026/01/02	5.5512	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣	0.20%	-0.19%	-0.28%	0.39%	3.51%	-2.36%	-0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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