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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7964 |
0.0442 |
0.45% |
-3.64% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.7964 |
0.45% |
2025/07/15 |
9.6786 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
9.7522 |
0.11% |
2025/07/14 |
9.6829 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
9.7412 |
0.11% |
2025/07/11 |
9.6745 |
-0.18% |
| 2025/07/24 |
9.7309 |
0.03% |
2025/07/10 |
9.6916 |
0.18% |
| 2025/07/23 |
9.7281 |
-0.15% |
2025/07/09 |
9.6743 |
0.26% |
| 2025/07/22 |
9.7425 |
0.14% |
2025/07/08 |
9.6495 |
-0.07% |
| 2025/07/21 |
9.7291 |
0.22% |
2025/07/07 |
9.6565 |
0.27% |
| 2025/07/18 |
9.7080 |
0.10% |
2025/07/03 |
9.6305 |
-0.33% |
| 2025/07/17 |
9.6980 |
0.01% |
2025/07/02 |
9.6623 |
-0.35% |
| 2025/07/16 |
9.6973 |
0.19% |
2025/07/01 |
9.6967 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.45% |
0.55% |
1.29% |
-4.07% |
-3.69% |
-3.71% |
-3.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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