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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2456 |
0.0067 |
0.07% |
0.78% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.2456 |
0.07% |
2025/04/11 |
10.1061 |
-0.78% |
| 2025/04/25 |
10.2389 |
0.26% |
2025/04/10 |
10.1856 |
-0.12% |
| 2025/04/24 |
10.2120 |
0.31% |
2025/04/09 |
10.1982 |
-0.62% |
| 2025/04/23 |
10.1803 |
0.34% |
2025/04/08 |
10.2617 |
-0.39% |
| 2025/04/22 |
10.1455 |
0.20% |
2025/04/07 |
10.3018 |
-1.23% |
| 2025/04/21 |
10.1250 |
-0.29% |
2025/04/02 |
10.4306 |
-0.16% |
| 2025/04/17 |
10.1541 |
0.15% |
2025/04/01 |
10.4468 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
10.1391 |
0.20% |
2025/03/31 |
10.4329 |
0.37% |
| 2025/04/15 |
10.1184 |
0.28% |
2025/03/28 |
10.3949 |
0.13% |
| 2025/04/14 |
10.0902 |
-0.16% |
2025/03/27 |
10.3813 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.07% |
1.19% |
-1.44% |
0.72% |
1.27% |
4.08% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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