永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.4581 -0.1218 -0.41% 1.27% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23% -3.41%
含息 - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70% 1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
09/22 0.443 28.9998 1.53%
12/23 0.42 29.6168 1.42%
總計 1.593 29.6168 5.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 29.4581 -0.41% 2026/01/02 28.9651 -0.43%
2026/01/15 29.5799 0.04% 2025/12/31 29.0891 -0.36%
2026/01/14 29.5687 0.34% 2025/12/30 29.1932 -0.22%
2026/01/13 29.4694 0.19% 2025/12/29 29.2586 0.10%
2026/01/12 29.4126 -0.17% 2025/12/26 29.2298 -0.20%
2026/01/09 29.4621 0.84% 2025/12/24 29.2894 0.25%
2026/01/08 29.2158 -0.20% 2025/12/23 29.2163 -1.35%
2026/01/07 29.2735 0.29% 2025/12/22 29.6168 -0.01%
2026/01/06 29.1887 0.16% 2025/12/19 29.6186 -0.31%
2026/01/05 29.1427 0.61% 2025/12/18 29.7112 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -0.41% -0.01% -0.47% 0.03% 11.07% -2.11% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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