永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.8349 0.1088 0.38% -0.87% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23% -3.41%
含息 - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70% 1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
09/22 0.443 28.9998 1.53%
12/23 0.42 29.6168 1.42%
總計 1.593 29.6168 5.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/23 0.375 28.9059 1.30%
06/24 0.382 29.3121 1.30%
總計 0.757 29.3121 2.58%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 28.8349 0.38% 2026/06/30 29.0668 -1.13%
2026/07/15 28.7261 0.39% 2026/06/29 29.3983 0.16%
2026/07/14 28.6152 -0.09% 2026/06/26 29.3516 0.06%
2026/07/13 28.6401 -0.95% 2026/06/25 29.3332 0.04%
2026/07/09 28.9139 0.41% 2026/06/24 29.3224 0.04%
2026/07/08 28.7948 -0.37% 2026/06/23 29.3121 0.34%
2026/07/07 28.9007 -0.81% 2026/06/22 29.2115 -0.40%
2026/07/06 29.1376 0.36% 2026/06/18 29.3297 0.19%
2026/07/02 29.0321 0.28% 2026/06/17 29.2749 0.01%
2026/07/01 28.9511 -0.40% 2026/06/16 29.2722 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 0.38% -0.27% -1.49% -0.22% -2.12% 8.72% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)