永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.3838 0.0467 0.15% -2.37% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88%
含息 - - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 34.0911 0.95%
06/17 0.29 30.9693 0.94%
09/19 0.344 31.6745 1.09%
12/16 0.351 32.2036 1.09%
總計 1.31 32.2036 4.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
總計 0.385 31.0923 1.24%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 30.3838 0.15% 2024/04/09 30.9563 0.76%
2024/04/22 30.3371 0.43% 2024/04/08 30.7230 -0.31%
2024/04/19 30.2074 0.78% 2024/04/03 30.8185 0.09%
2024/04/18 29.9739 -0.75% 2024/04/02 30.7905 -0.12%
2024/04/17 30.1991 0.87% 2024/04/01 30.8272 -1.65%
2024/04/16 29.9378 -0.54% 2024/03/28 31.3440 0.30%
2024/04/15 30.0995 -1.26% 2024/03/27 31.2506 0.91%
2024/04/12 30.4838 0.38% 2024/03/26 30.9688 0.18%
2024/04/11 30.3690 0.31% 2024/03/25 30.9136 -0.73%
2024/04/10 30.2747 -2.20% 2024/03/22 31.1424 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 0.15% 1.49% -2.44% -1.62% 8.97% -1.64% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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