永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.4701 -0.1149 -0.39% -2.15% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23%
含息 - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
09/22 0.443 28.9998 1.53%
總計 1.173 28.9998 4.04%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 29.4701 -0.39% 2025/11/20 29.3637 0.42%
2025/12/04 29.5850 -0.20% 2025/11/19 29.2413 -0.07%
2025/12/03 29.6447 -0.15% 2025/11/18 29.2623 0.05%
2025/12/02 29.6892 0.02% 2025/11/17 29.2468 0.21%
2025/12/01 29.6832 -0.76% 2025/11/14 29.1845 -0.21%
2025/11/28 29.9105 -0.14% 2025/11/13 29.2468 -0.56%
2025/11/26 29.9529 0.17% 2025/11/12 29.4118 0.66%
2025/11/25 29.9023 0.40% 2025/11/10 29.2188 0.09%
2025/11/24 29.7837 0.78% 2025/11/07 29.1930 -0.30%
2025/11/21 29.5541 0.65% 2025/11/06 29.2811 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -0.39% -1.47% 1.28% 1.56% 7.94% -7.83% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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