|
|
|
永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3819 |
0.0044 |
0.19% |
-3.96% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
2.3819 |
0.19% |
2026/06/09 |
2.3684 |
-0.20% |
| 2026/06/23 |
2.3775 |
0.11% |
2026/06/08 |
2.3732 |
-0.13% |
| 2026/06/22 |
2.3748 |
0.05% |
2026/06/05 |
2.3764 |
-0.35% |
| 2026/06/18 |
2.3735 |
-0.03% |
2026/06/04 |
2.3847 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
2.3743 |
-0.14% |
2026/06/03 |
2.3831 |
0.02% |
| 2026/06/16 |
2.3777 |
0.05% |
2026/06/02 |
2.3827 |
-0.03% |
| 2026/06/15 |
2.3765 |
0.20% |
2026/06/01 |
2.3834 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
2.3717 |
-0.05% |
2026/05/29 |
2.3863 |
0.04% |
| 2026/06/11 |
2.3729 |
0.23% |
2026/05/28 |
2.3854 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
2.3675 |
-0.04% |
2026/05/27 |
2.3840 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
