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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5636 |
0.0042 |
0.16% |
4.61% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2.5636 |
0.16% |
2025/07/24 |
2.5521 |
-0.24% |
| 2025/08/06 |
2.5594 |
-0.12% |
2025/07/23 |
2.5582 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
2.5624 |
0.23% |
2025/07/22 |
2.5607 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
2.5565 |
-0.15% |
2025/07/21 |
2.5606 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
2.5604 |
0.26% |
2025/07/18 |
2.5569 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
2.5537 |
-0.07% |
2025/07/17 |
2.5547 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
2.5554 |
0.06% |
2025/07/16 |
2.5530 |
-0.13% |
| 2025/07/29 |
2.5538 |
-0.07% |
2025/07/15 |
2.5562 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
2.5557 |
-0.03% |
2025/07/14 |
2.5556 |
-0.25% |
| 2025/07/25 |
2.5565 |
0.17% |
2025/07/11 |
2.5619 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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