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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5464 |
0.0147 |
0.58% |
3.91% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2.5464 |
0.58% |
2025/05/28 |
2.5183 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
2.5317 |
0.13% |
2025/05/27 |
2.5194 |
0.40% |
| 2025/06/10 |
2.5283 |
0.18% |
2025/05/23 |
2.5094 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
2.5237 |
-0.07% |
2025/05/22 |
2.5093 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
2.5254 |
-0.08% |
2025/05/21 |
2.5100 |
-0.38% |
| 2025/06/05 |
2.5275 |
-0.00% |
2025/05/20 |
2.5196 |
0.23% |
| 2025/06/04 |
2.5276 |
0.28% |
2025/05/19 |
2.5137 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
2.5206 |
-0.25% |
2025/05/16 |
2.5149 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
2.5269 |
0.26% |
2025/05/15 |
2.5143 |
0.30% |
| 2025/05/29 |
2.5203 |
0.08% |
2025/05/14 |
2.5069 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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