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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4851 |
0.0127 |
0.51% |
1.41% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2.4851 |
0.51% |
2025/04/11 |
2.4418 |
-0.67% |
| 2025/04/25 |
2.4724 |
0.13% |
2025/04/10 |
2.4582 |
-0.03% |
| 2025/04/24 |
2.4693 |
0.16% |
2025/04/09 |
2.4590 |
-0.28% |
| 2025/04/23 |
2.4654 |
0.04% |
2025/04/08 |
2.4659 |
0.11% |
| 2025/04/22 |
2.4644 |
0.51% |
2025/04/07 |
2.4633 |
-0.47% |
| 2025/04/21 |
2.4519 |
-0.24% |
2025/04/02 |
2.4749 |
0.16% |
| 2025/04/17 |
2.4577 |
-0.13% |
2025/04/01 |
2.4710 |
0.36% |
| 2025/04/16 |
2.4610 |
0.19% |
2025/03/31 |
2.4622 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
2.4563 |
0.43% |
2025/03/28 |
2.4632 |
0.13% |
| 2025/04/14 |
2.4457 |
0.16% |
2025/03/27 |
2.4600 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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