|
|
|
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1334.7018 |
-0.51 |
-0.04% |
0.40% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
1334.7018 |
-0.04% |
2024/04/04 |
1353.8831 |
0.40% |
| 2024/04/17 |
1335.2122 |
-0.25% |
2024/04/03 |
1348.5299 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
1338.5840 |
-0.72% |
2024/04/02 |
1349.1155 |
-0.25% |
| 2024/04/15 |
1348.2809 |
-0.13% |
2024/03/28 |
1352.5278 |
-0.59% |
| 2024/04/12 |
1350.0708 |
-0.01% |
2024/03/27 |
1360.4908 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
1350.1609 |
-0.01% |
2024/03/26 |
1359.9315 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
1350.3443 |
-0.38% |
2024/03/25 |
1359.5488 |
-0.18% |
| 2024/04/09 |
1355.4967 |
0.11% |
2024/03/22 |
1361.9542 |
0.19% |
| 2024/04/08 |
1354.0143 |
0.28% |
2024/03/21 |
1359.4263 |
0.56% |
| 2024/04/05 |
1350.2629 |
-0.27% |
2024/03/20 |
1351.8182 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
