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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1369.2244 |
-16.2978 |
-1.18% |
-2.38% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
1369.2244 |
-1.18% |
2026/03/12 |
1399.6607 |
-0.73% |
| 2026/03/25 |
1385.5222 |
0.33% |
2026/03/11 |
1409.8971 |
0.24% |
| 2026/03/24 |
1380.9720 |
-0.48% |
2026/03/10 |
1406.5066 |
1.01% |
| 2026/03/23 |
1387.6054 |
0.08% |
2026/03/09 |
1392.4704 |
-0.56% |
| 2026/03/20 |
1386.4431 |
-0.43% |
2026/03/06 |
1400.3428 |
-0.74% |
| 2026/03/19 |
1392.4281 |
-0.66% |
2026/03/05 |
1410.7418 |
-0.05% |
| 2026/03/18 |
1401.6559 |
-0.24% |
2026/03/04 |
1411.5136 |
0.15% |
| 2026/03/17 |
1404.9738 |
0.23% |
2026/03/03 |
1409.3909 |
-0.70% |
| 2026/03/16 |
1401.6839 |
-0.02% |
2026/03/02 |
1419.3306 |
-0.54% |
| 2026/03/13 |
1401.9568 |
0.16% |
2026/02/27 |
1426.9965 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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