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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1402.0426 |
-9.4145 |
-0.67% |
3.71% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1402.0426 |
-0.67% |
2025/10/31 |
1403.9405 |
-0.17% |
| 2025/11/13 |
1411.4571 |
-0.08% |
2025/10/30 |
1406.2869 |
-1.11% |
| 2025/11/12 |
1412.5673 |
0.45% |
2025/10/29 |
1422.0839 |
0.13% |
| 2025/11/11 |
1406.2739 |
0.43% |
2025/10/28 |
1420.1919 |
0.25% |
| 2025/11/10 |
1400.3160 |
0.44% |
2025/10/27 |
1416.6611 |
0.37% |
| 2025/11/07 |
1394.1559 |
-0.38% |
2025/10/24 |
1411.5047 |
0.41% |
| 2025/11/06 |
1399.5431 |
0.19% |
2025/10/23 |
1405.7711 |
-0.33% |
| 2025/11/05 |
1396.9023 |
-0.17% |
2025/10/22 |
1410.4039 |
-0.20% |
| 2025/11/04 |
1399.2321 |
-0.42% |
2025/10/21 |
1413.2652 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
1405.1541 |
0.09% |
2025/10/20 |
1411.2845 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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