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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1398.6402 |
2.1671 |
0.16% |
3.45% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
1398.6402 |
0.16% |
2025/09/17 |
1403.9590 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
1396.4731 |
0.15% |
2025/09/16 |
1403.6989 |
0.28% |
| 2025/09/29 |
1394.3310 |
0.27% |
2025/09/15 |
1399.8103 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
1390.5181 |
0.01% |
2025/09/12 |
1396.9300 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
1390.3492 |
-1.40% |
2025/09/11 |
1394.0727 |
-0.16% |
| 2025/09/24 |
1410.1269 |
-0.11% |
2025/09/10 |
1396.3412 |
0.36% |
| 2025/09/23 |
1411.7474 |
0.49% |
2025/09/09 |
1391.2852 |
0.21% |
| 2025/09/22 |
1404.8281 |
-0.01% |
2025/09/08 |
1388.3099 |
0.13% |
| 2025/09/19 |
1404.9076 |
0.01% |
2025/09/05 |
1386.4908 |
0.46% |
| 2025/09/18 |
1404.8075 |
0.06% |
2025/09/04 |
1380.0810 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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