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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1360.8878 |
1.16 |
0.09% |
0.66% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1360.8878 |
0.09% |
2025/05/29 |
1344.1085 |
-0.71% |
| 2025/06/11 |
1359.7282 |
0.18% |
2025/05/28 |
1353.6561 |
0.21% |
| 2025/06/10 |
1357.3196 |
0.13% |
2025/05/27 |
1350.8768 |
0.13% |
| 2025/06/09 |
1355.5290 |
0.02% |
2025/05/26 |
1349.1130 |
0.47% |
| 2025/06/06 |
1355.2921 |
-0.06% |
2025/05/23 |
1342.8536 |
-0.21% |
| 2025/06/05 |
1356.1419 |
0.36% |
2025/05/22 |
1345.6534 |
-0.15% |
| 2025/06/04 |
1351.2411 |
0.30% |
2025/05/21 |
1347.7153 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
1347.1764 |
0.25% |
2025/05/20 |
1348.4002 |
0.49% |
| 2025/06/02 |
1343.8664 |
0.01% |
2025/05/19 |
1341.8461 |
-0.09% |
| 2025/05/30 |
1343.6757 |
-0.03% |
2025/05/16 |
1343.0493 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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