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施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1561.4046 |
-2.4891 |
-0.16% |
1.80% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
6.40% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
1561.4046 |
-0.16% |
2026/05/04 |
1550.1175 |
0.03% |
| 2026/05/15 |
1563.8937 |
-0.35% |
2026/05/01 |
1549.6417 |
0.07% |
| 2026/05/14 |
1569.4236 |
0.32% |
2026/04/30 |
1548.6053 |
-0.62% |
| 2026/05/13 |
1564.4500 |
0.07% |
2026/04/29 |
1558.3018 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
1563.2901 |
-0.01% |
2026/04/28 |
1560.4002 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
1563.4685 |
-0.07% |
2026/04/27 |
1564.6332 |
0.21% |
| 2026/05/08 |
1564.6231 |
-0.06% |
2026/04/24 |
1561.3819 |
-0.04% |
| 2026/05/07 |
1565.5101 |
0.45% |
2026/04/23 |
1561.9921 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
1558.4650 |
0.58% |
2026/04/22 |
1562.8373 |
-0.13% |
| 2026/05/05 |
1549.4348 |
-0.04% |
2026/04/21 |
1564.8187 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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