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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1411.8545 |
1.62 |
0.11% |
-2.06% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1411.8545 |
0.11% |
2025/04/11 |
1380.3014 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
1410.2329 |
0.28% |
2025/04/10 |
1380.2256 |
1.98% |
| 2025/04/25 |
1406.2676 |
0.45% |
2025/04/09 |
1353.4940 |
-1.47% |
| 2025/04/24 |
1400.0198 |
-0.84% |
2025/04/08 |
1373.6771 |
-0.02% |
| 2025/04/23 |
1411.8539 |
0.90% |
2025/04/07 |
1373.9836 |
-2.14% |
| 2025/04/22 |
1399.2575 |
-0.15% |
2025/04/04 |
1404.0768 |
-1.40% |
| 2025/04/17 |
1401.3912 |
0.15% |
2025/04/02 |
1423.9562 |
0.10% |
| 2025/04/16 |
1399.2393 |
-0.02% |
2025/04/01 |
1422.4908 |
0.32% |
| 2025/04/15 |
1399.4814 |
0.38% |
2025/03/31 |
1417.9994 |
-0.67% |
| 2025/04/14 |
1394.1997 |
1.01% |
2025/03/28 |
1427.5440 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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