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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1513.5120 |
2.3922 |
0.16% |
4.99% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
1513.5120 |
0.16% |
2025/09/17 |
1514.8098 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
1511.1198 |
0.16% |
2025/09/16 |
1514.4886 |
0.28% |
| 2025/09/29 |
1508.7608 |
0.28% |
2025/09/15 |
1510.2400 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
1504.5129 |
0.02% |
2025/09/12 |
1507.0250 |
0.21% |
| 2025/09/25 |
1504.2755 |
-1.15% |
2025/09/11 |
1503.9170 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
1521.7280 |
-0.11% |
2025/09/10 |
1502.6199 |
0.37% |
| 2025/09/23 |
1523.4311 |
0.49% |
2025/09/09 |
1497.1337 |
0.22% |
| 2025/09/22 |
1515.9364 |
0.00% |
2025/09/08 |
1493.8956 |
0.14% |
| 2025/09/19 |
1515.9232 |
0.01% |
2025/09/05 |
1491.8192 |
0.47% |
| 2025/09/18 |
1515.7684 |
0.06% |
2025/09/04 |
1484.8990 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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