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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1770.8378 |
1.0278 |
0.06% |
8.16% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
1770.8378 |
0.06% |
2025/09/17 |
1772.0325 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
1769.8100 |
0.18% |
2025/09/16 |
1776.0967 |
0.53% |
| 2025/09/29 |
1766.7176 |
0.52% |
2025/09/15 |
1766.7701 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
1757.5661 |
-0.11% |
2025/09/12 |
1762.5264 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
1759.4135 |
-1.48% |
2025/09/11 |
1754.7996 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
1785.8222 |
-0.34% |
2025/09/10 |
1752.8379 |
0.53% |
| 2025/09/23 |
1791.9596 |
0.44% |
2025/09/09 |
1743.6123 |
0.17% |
| 2025/09/22 |
1784.0486 |
0.22% |
2025/09/08 |
1740.7022 |
0.18% |
| 2025/09/19 |
1780.1200 |
0.16% |
2025/09/05 |
1737.6083 |
0.80% |
| 2025/09/18 |
1777.2921 |
0.30% |
2025/09/04 |
1723.8351 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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