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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1856.0378 |
-3.4660 |
-0.19% |
4.83% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
8.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
1856.0378 |
-0.19% |
2026/05/04 |
1838.6923 |
0.80% |
| 2026/05/15 |
1859.5038 |
-1.13% |
2026/04/30 |
1824.0660 |
-1.09% |
| 2026/05/14 |
1880.7088 |
0.56% |
2026/04/29 |
1844.1586 |
-0.19% |
| 2026/05/13 |
1870.2251 |
-0.22% |
2026/04/28 |
1847.6018 |
-0.28% |
| 2026/05/12 |
1874.4250 |
0.08% |
2026/04/27 |
1852.8101 |
0.36% |
| 2026/05/11 |
1872.8750 |
0.12% |
2026/04/24 |
1846.0757 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
1870.6389 |
-0.65% |
2026/04/23 |
1843.8931 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
1882.9533 |
1.00% |
2026/04/22 |
1846.4322 |
-0.39% |
| 2026/05/06 |
1864.3403 |
1.41% |
2026/04/21 |
1853.5960 |
0.63% |
| 2026/05/05 |
1838.3963 |
-0.02% |
2026/04/20 |
1841.9313 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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