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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1600.5111 |
1.79 |
0.11% |
-2.24% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1600.5111 |
0.11% |
2025/04/11 |
1543.7185 |
-0.18% |
| 2025/04/28 |
1598.7200 |
0.41% |
2025/04/10 |
1546.4591 |
3.85% |
| 2025/04/25 |
1592.2475 |
1.02% |
2025/04/09 |
1489.1720 |
-2.26% |
| 2025/04/24 |
1576.1494 |
-1.13% |
2025/04/08 |
1523.6142 |
1.25% |
| 2025/04/23 |
1594.2415 |
1.37% |
2025/04/07 |
1504.8206 |
-3.78% |
| 2025/04/22 |
1572.7234 |
-0.08% |
2025/04/04 |
1563.8800 |
-3.33% |
| 2025/04/17 |
1573.9548 |
0.13% |
2025/04/02 |
1617.7843 |
-0.22% |
| 2025/04/16 |
1571.9726 |
-0.02% |
2025/04/01 |
1621.3996 |
0.38% |
| 2025/04/15 |
1572.2278 |
0.62% |
2025/03/31 |
1615.2140 |
-1.38% |
| 2025/04/14 |
1562.5016 |
1.22% |
2025/03/28 |
1637.7995 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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