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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1691.1057 |
1.82 |
0.11% |
3.29% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1691.1057 |
0.11% |
2025/05/29 |
1658.6528 |
-1.06% |
| 2025/06/11 |
1689.2901 |
0.16% |
2025/05/28 |
1676.4027 |
0.46% |
| 2025/06/10 |
1686.5714 |
0.25% |
2025/05/27 |
1668.7248 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
1682.3539 |
0.03% |
2025/05/26 |
1670.4464 |
1.13% |
| 2025/06/06 |
1681.8920 |
0.07% |
2025/05/23 |
1651.8369 |
-0.42% |
| 2025/06/05 |
1680.6600 |
0.52% |
2025/05/22 |
1658.8123 |
-0.83% |
| 2025/06/04 |
1672.0213 |
0.64% |
2025/05/21 |
1672.6625 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
1661.3320 |
0.34% |
2025/05/20 |
1670.2574 |
0.54% |
| 2025/06/02 |
1655.7285 |
-0.12% |
2025/05/19 |
1661.3031 |
-0.03% |
| 2025/05/30 |
1657.6419 |
-0.06% |
2025/05/16 |
1661.7405 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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