|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1907.3658 |
-11.6594 |
-0.61% |
-0.91% |
2026/03/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
9.25% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
1907.3658 |
-0.61% |
2026/03/10 |
1957.1458 |
2.01% |
| 2026/03/23 |
1919.0252 |
-0.27% |
2026/03/09 |
1918.5757 |
-1.28% |
| 2026/03/20 |
1924.1538 |
-0.12% |
2026/03/06 |
1943.3677 |
-1.38% |
| 2026/03/19 |
1926.4246 |
-1.28% |
2026/03/05 |
1970.5827 |
0.06% |
| 2026/03/18 |
1951.4083 |
0.08% |
2026/03/04 |
1969.3609 |
-0.07% |
| 2026/03/17 |
1949.8551 |
0.49% |
2026/03/03 |
1970.6459 |
-2.11% |
| 2026/03/16 |
1940.2847 |
0.04% |
2026/03/02 |
2013.0490 |
-0.75% |
| 2026/03/13 |
1939.4748 |
-0.02% |
2026/02/27 |
2028.3097 |
-0.23% |
| 2026/03/12 |
1939.8119 |
-0.96% |
2026/02/26 |
2033.0771 |
-0.64% |
| 2026/03/11 |
1958.5319 |
0.07% |
2026/02/25 |
2046.1860 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
