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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1727.9156 |
1.98 |
0.11% |
-1.93% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1727.9156 |
0.11% |
2025/04/11 |
1665.8103 |
-0.17% |
| 2025/04/28 |
1725.9334 |
0.41% |
2025/04/10 |
1668.7197 |
3.85% |
| 2025/04/25 |
1718.8070 |
1.02% |
2025/04/09 |
1606.8589 |
-2.26% |
| 2025/04/24 |
1701.3829 |
-1.13% |
2025/04/08 |
1643.9667 |
1.25% |
| 2025/04/23 |
1720.8872 |
1.37% |
2025/04/07 |
1623.6408 |
-3.77% |
| 2025/04/22 |
1697.6133 |
-0.06% |
2025/04/04 |
1687.2168 |
-3.33% |
| 2025/04/17 |
1698.7129 |
0.13% |
2025/04/02 |
1745.2707 |
-0.22% |
| 2025/04/16 |
1696.5273 |
-0.01% |
2025/04/01 |
1749.1174 |
0.39% |
| 2025/04/15 |
1696.7557 |
0.63% |
2025/03/31 |
1742.3923 |
-1.37% |
| 2025/04/14 |
1686.2133 |
1.22% |
2025/03/28 |
1766.6047 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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