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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2025.5404 |
-3.6209 |
-0.18% |
5.23% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
9.25% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
2025.5404 |
-0.18% |
2026/05/04 |
2005.8105 |
0.81% |
| 2026/05/15 |
2029.1613 |
-1.12% |
2026/04/30 |
1989.6349 |
-1.09% |
| 2026/05/14 |
2052.2218 |
0.56% |
2026/04/29 |
2011.5292 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
2040.7206 |
-0.22% |
2026/04/28 |
2015.2236 |
-0.28% |
| 2026/05/12 |
2045.2479 |
0.09% |
2026/04/27 |
2020.8500 |
0.37% |
| 2026/05/11 |
2043.4968 |
0.13% |
2026/04/24 |
2013.3416 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
2040.8840 |
-0.65% |
2026/04/23 |
2010.9072 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
2054.2553 |
1.00% |
2026/04/22 |
2013.6274 |
-0.38% |
| 2026/05/06 |
2033.8961 |
1.41% |
2026/04/21 |
2021.3827 |
0.64% |
| 2026/05/05 |
2005.5442 |
-0.01% |
2026/04/20 |
2008.6075 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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