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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1915.8935 |
-33.9018 |
-1.74% |
8.74% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1915.8935 |
-1.74% |
2025/10/31 |
1943.0428 |
-0.05% |
| 2025/11/13 |
1949.7953 |
0.13% |
2025/10/30 |
1943.9331 |
-1.21% |
| 2025/11/12 |
1947.3253 |
0.32% |
2025/10/29 |
1967.6480 |
0.33% |
| 2025/11/11 |
1941.0331 |
0.50% |
2025/10/28 |
1961.1791 |
0.15% |
| 2025/11/10 |
1931.2960 |
0.90% |
2025/10/27 |
1958.2202 |
0.94% |
| 2025/11/07 |
1914.1273 |
-0.84% |
2025/10/24 |
1939.9469 |
0.69% |
| 2025/11/06 |
1930.2484 |
0.59% |
2025/10/23 |
1926.5616 |
-0.31% |
| 2025/11/05 |
1918.9080 |
-0.40% |
2025/10/22 |
1932.5513 |
-0.37% |
| 2025/11/04 |
1926.5374 |
-0.97% |
2025/10/21 |
1939.7188 |
0.26% |
| 2025/11/03 |
1945.4303 |
0.12% |
2025/10/20 |
1934.7637 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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