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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1920.4336 |
1.1663 |
0.06% |
9.00% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
1920.4336 |
0.06% |
2025/09/17 |
1920.9844 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
1919.2673 |
0.18% |
2025/09/16 |
1925.3340 |
0.53% |
| 2025/09/29 |
1915.8614 |
0.53% |
2025/09/15 |
1915.1698 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
1905.7844 |
-0.10% |
2025/09/12 |
1910.4361 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
1907.7329 |
-1.48% |
2025/09/11 |
1902.0105 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
1936.3109 |
-0.34% |
2025/09/10 |
1899.8360 |
0.53% |
| 2025/09/23 |
1942.9147 |
0.45% |
2025/09/09 |
1889.7781 |
0.17% |
| 2025/09/22 |
1934.2810 |
0.23% |
2025/09/08 |
1886.5727 |
0.19% |
| 2025/09/19 |
1929.8659 |
0.16% |
2025/09/05 |
1883.0653 |
0.80% |
| 2025/09/18 |
1926.7364 |
0.30% |
2025/09/04 |
1868.0964 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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