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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
224.5736 |
-0.0492 |
-0.02% |
-1.88% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
224.5736 |
-0.02% |
2025/09/17 |
227.5243 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
224.6228 |
-0.04% |
2025/09/16 |
227.5429 |
0.15% |
| 2025/09/29 |
224.7121 |
0.04% |
2025/09/15 |
227.2080 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
224.6282 |
-0.19% |
2025/09/12 |
227.0189 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
225.0629 |
-1.32% |
2025/09/11 |
226.6318 |
-0.16% |
| 2025/09/24 |
228.0802 |
0.02% |
2025/09/10 |
226.9994 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
228.0317 |
0.00% |
2025/09/09 |
226.9917 |
-0.02% |
| 2025/09/22 |
228.0259 |
0.06% |
2025/09/08 |
227.0286 |
0.16% |
| 2025/09/19 |
227.8860 |
-0.19% |
2025/09/05 |
226.6583 |
0.13% |
| 2025/09/18 |
228.3280 |
0.35% |
2025/09/04 |
226.3666 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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