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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
229.9977 |
0.50 |
0.22% |
-1.15% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
229.9977 |
0.22% |
2024/04/09 |
231.4747 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
229.4931 |
0.09% |
2024/04/08 |
231.3070 |
-0.01% |
| 2024/04/19 |
229.2801 |
0.02% |
2024/04/05 |
231.3320 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
229.2439 |
0.38% |
2024/04/04 |
231.4542 |
0.15% |
| 2024/04/17 |
228.3809 |
-0.39% |
2024/04/03 |
231.1116 |
-0.18% |
| 2024/04/16 |
229.2714 |
-0.43% |
2024/04/02 |
231.5172 |
-0.32% |
| 2024/04/15 |
230.2679 |
-0.04% |
2024/03/28 |
232.2543 |
-0.81% |
| 2024/04/12 |
230.3680 |
-0.12% |
2024/03/27 |
234.1569 |
0.30% |
| 2024/04/11 |
230.6454 |
-0.39% |
2024/03/26 |
233.4520 |
-0.26% |
| 2024/04/10 |
231.5594 |
0.04% |
2024/03/25 |
234.0638 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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