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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
225.3996 |
0.32 |
0.14% |
-1.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
225.3996 |
0.14% |
2025/05/29 |
223.4087 |
-0.82% |
| 2025/06/11 |
225.0782 |
0.14% |
2025/05/28 |
225.2548 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
224.7619 |
0.12% |
2025/05/27 |
225.0805 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
224.4855 |
-0.01% |
2025/05/26 |
224.5774 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
224.4995 |
0.00% |
2025/05/23 |
224.4173 |
-0.16% |
| 2025/06/05 |
224.4946 |
0.14% |
2025/05/22 |
224.7873 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
224.1839 |
0.23% |
2025/05/21 |
225.1673 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
223.6669 |
0.06% |
2025/05/20 |
224.7223 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
223.5230 |
-0.03% |
2025/05/19 |
224.1023 |
-0.22% |
| 2025/05/30 |
223.5884 |
0.08% |
2025/05/16 |
224.6001 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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