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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
215.7683 |
-0.5656 |
-0.26% |
-1.49% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
-4.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
215.7683 |
-0.26% |
2026/02/26 |
217.3742 |
-1.09% |
| 2026/03/11 |
216.3339 |
-0.01% |
2026/02/25 |
219.7785 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
216.3536 |
0.46% |
2026/02/24 |
219.7538 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
215.3605 |
-0.53% |
2026/02/23 |
219.9259 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
216.4982 |
-0.25% |
2026/02/20 |
219.8359 |
0.32% |
| 2026/03/05 |
217.0359 |
0.22% |
2026/02/13 |
219.1261 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
216.5678 |
0.18% |
2026/02/12 |
219.4570 |
-0.03% |
| 2026/03/03 |
216.1870 |
-0.14% |
2026/02/11 |
219.5249 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
216.4855 |
-0.20% |
2026/02/10 |
219.4844 |
-0.12% |
| 2026/02/27 |
216.9197 |
-0.21% |
2026/02/09 |
219.7424 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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