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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
214.2736 |
0.1988 |
0.09% |
-2.18% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
-4.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
214.2736 |
0.09% |
2026/04/23 |
216.1500 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
214.0748 |
0.26% |
2026/04/22 |
216.2624 |
-0.08% |
| 2026/05/05 |
213.5126 |
-0.08% |
2026/04/21 |
216.4288 |
0.08% |
| 2026/05/04 |
213.6852 |
0.06% |
2026/04/20 |
216.2604 |
0.17% |
| 2026/05/01 |
213.5561 |
0.13% |
2026/04/17 |
215.8954 |
0.05% |
| 2026/04/30 |
213.2877 |
-1.32% |
2026/04/16 |
215.7849 |
0.08% |
| 2026/04/29 |
216.1468 |
0.01% |
2026/04/15 |
215.6127 |
0.14% |
| 2026/04/28 |
216.1244 |
-0.09% |
2026/04/14 |
215.3162 |
0.36% |
| 2026/04/27 |
216.3273 |
0.09% |
2026/04/13 |
214.5399 |
-0.18% |
| 2026/04/24 |
216.1386 |
-0.01% |
2026/04/10 |
214.9223 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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