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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
220.7732 |
-0.00 |
-0.00% |
-3.54% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
220.7732 |
-0.00% |
2025/04/11 |
216.4407 |
-0.84% |
| 2025/04/28 |
220.7755 |
0.19% |
2025/04/10 |
218.2757 |
1.89% |
| 2025/04/25 |
220.3506 |
0.30% |
2025/04/09 |
214.2273 |
-1.47% |
| 2025/04/24 |
219.7023 |
-0.81% |
2025/04/08 |
217.4146 |
0.29% |
| 2025/04/23 |
221.4863 |
0.98% |
2025/04/07 |
216.7877 |
-1.27% |
| 2025/04/22 |
219.3417 |
-0.10% |
2025/04/04 |
219.5751 |
-1.96% |
| 2025/04/17 |
219.5613 |
0.19% |
2025/04/02 |
223.9709 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
219.1389 |
0.43% |
2025/04/01 |
224.1300 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
218.1930 |
0.41% |
2025/03/31 |
224.2306 |
-0.29% |
| 2025/04/14 |
217.3002 |
0.40% |
2025/03/28 |
224.8831 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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