|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
220.1632 |
-0.2155 |
-0.10% |
0.51% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
-4.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
220.1632 |
-0.10% |
2025/12/19 |
217.8737 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
220.3787 |
0.23% |
2025/12/18 |
217.5958 |
-1.20% |
| 2026/01/07 |
219.8667 |
0.12% |
2025/12/17 |
220.2349 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
219.6069 |
0.06% |
2025/12/16 |
220.2808 |
-0.02% |
| 2026/01/05 |
219.4690 |
0.09% |
2025/12/15 |
220.3197 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
219.2722 |
0.11% |
2025/12/12 |
220.3069 |
0.07% |
| 2025/12/30 |
219.0422 |
-0.02% |
2025/12/11 |
220.1602 |
0.07% |
| 2025/12/29 |
219.0790 |
0.29% |
2025/12/10 |
220.0142 |
-0.09% |
| 2025/12/23 |
218.4501 |
0.02% |
2025/12/09 |
220.2146 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
218.4039 |
0.24% |
2025/12/08 |
220.4313 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
