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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
244.0570 |
-1.99 |
-0.81% |
0.02% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
244.0570 |
-0.81% |
2024/03/14 |
245.1775 |
0.06% |
2024/03/27 |
246.0491 |
0.30% |
2024/03/13 |
245.0314 |
0.32% |
2024/03/26 |
245.3021 |
-0.26% |
2024/03/12 |
244.2564 |
-0.24% |
2024/03/25 |
245.9382 |
0.05% |
2024/03/11 |
244.8365 |
0.12% |
2024/03/22 |
245.8080 |
0.11% |
2024/03/08 |
244.5453 |
0.20% |
2024/03/21 |
245.5311 |
0.21% |
2024/03/07 |
244.0475 |
0.21% |
2024/03/20 |
245.0115 |
0.11% |
2024/03/06 |
243.5311 |
0.17% |
2024/03/19 |
244.7368 |
-0.05% |
2024/03/05 |
243.1286 |
0.07% |
2024/03/18 |
244.8581 |
0.00% |
2024/03/04 |
242.9533 |
0.20% |
2024/03/15 |
244.8477 |
-0.13% |
2024/03/01 |
242.4792 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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