|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
239.5469 |
-0.0463 |
-0.02% |
-1.16% |
2025/10/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
239.5469 |
-0.02% |
2025/09/17 |
242.6010 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
239.5932 |
-0.04% |
2025/09/16 |
242.6136 |
0.15% |
| 2025/09/29 |
239.6819 |
0.05% |
2025/09/15 |
242.2495 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
239.5720 |
-0.19% |
2025/09/12 |
242.0280 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
240.0290 |
-1.32% |
2025/09/11 |
241.6081 |
-0.18% |
| 2025/09/24 |
243.2406 |
0.02% |
2025/09/10 |
242.0511 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
243.1823 |
0.01% |
2025/09/09 |
242.0344 |
-0.01% |
| 2025/09/22 |
243.1686 |
0.07% |
2025/09/08 |
242.0673 |
0.17% |
| 2025/09/19 |
242.9983 |
-0.19% |
2025/09/05 |
241.6525 |
0.13% |
| 2025/09/18 |
243.4645 |
0.36% |
2025/09/04 |
241.3344 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
