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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
234.5409 |
0.00 |
0.00% |
-3.22% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
234.5409 |
0.00% |
2025/04/11 |
229.8322 |
-0.84% |
| 2025/04/28 |
234.5364 |
0.20% |
2025/04/10 |
231.7746 |
1.89% |
| 2025/04/25 |
234.0651 |
0.30% |
2025/04/09 |
227.4702 |
-1.46% |
| 2025/04/24 |
233.3700 |
-0.80% |
2025/04/08 |
230.8476 |
0.29% |
| 2025/04/23 |
235.2588 |
0.98% |
2025/04/07 |
230.1762 |
-1.26% |
| 2025/04/22 |
232.9815 |
-0.09% |
2025/04/04 |
233.1160 |
-1.96% |
| 2025/04/17 |
233.1835 |
0.20% |
2025/04/02 |
237.7694 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
232.7288 |
0.44% |
2025/04/01 |
237.9313 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
231.7180 |
0.41% |
2025/03/31 |
238.0317 |
-0.28% |
| 2025/04/14 |
230.7635 |
0.41% |
2025/03/28 |
238.7051 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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