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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
239.7377 |
0.35 |
0.15% |
-1.08% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
239.7377 |
0.15% |
2025/05/29 |
237.5261 |
-0.82% |
| 2025/06/11 |
239.3890 |
0.14% |
2025/05/28 |
239.4825 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
239.0459 |
0.13% |
2025/05/27 |
239.2905 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
238.7457 |
0.00% |
2025/05/26 |
238.7509 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
238.7410 |
0.00% |
2025/05/23 |
238.5620 |
-0.16% |
| 2025/06/05 |
238.7292 |
0.14% |
2025/05/22 |
238.9495 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
238.3919 |
0.23% |
2025/05/21 |
239.3463 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
237.8359 |
0.07% |
2025/05/20 |
238.8668 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
237.6738 |
-0.02% |
2025/05/19 |
238.2014 |
-0.21% |
| 2025/05/30 |
237.7240 |
0.08% |
2025/05/16 |
238.7108 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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