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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1796.7089 |
-11.8386 |
-0.65% |
3.19% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
18.93% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
1796.7089 |
-0.65% |
2026/02/26 |
1890.6075 |
-0.56% |
| 2026/03/11 |
1808.5475 |
0.01% |
2026/02/25 |
1901.2072 |
0.58% |
| 2026/03/10 |
1808.3445 |
1.28% |
2026/02/24 |
1890.3021 |
-0.18% |
| 2026/03/09 |
1785.4948 |
-0.60% |
2026/02/23 |
1893.7164 |
0.75% |
| 2026/03/06 |
1796.2168 |
-1.18% |
2026/02/20 |
1879.6409 |
-0.95% |
| 2026/03/05 |
1817.7481 |
-0.09% |
2026/02/13 |
1897.6718 |
-1.06% |
| 2026/03/04 |
1819.4337 |
0.59% |
2026/02/12 |
1918.0355 |
0.31% |
| 2026/03/03 |
1808.8191 |
-3.03% |
2026/02/11 |
1912.0376 |
0.70% |
| 2026/03/02 |
1865.3192 |
-1.23% |
2026/02/10 |
1898.7447 |
0.60% |
| 2026/02/27 |
1888.4661 |
-0.11% |
2026/02/09 |
1887.4389 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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