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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1690.8244 |
-22.0825 |
-1.29% |
15.50% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1690.8244 |
-1.29% |
2025/10/31 |
1678.6569 |
-0.81% |
| 2025/11/13 |
1712.9069 |
0.07% |
2025/10/30 |
1692.4249 |
-1.47% |
| 2025/11/12 |
1711.6748 |
1.14% |
2025/10/29 |
1717.7452 |
0.27% |
| 2025/11/11 |
1692.2986 |
0.23% |
2025/10/28 |
1713.1343 |
-0.41% |
| 2025/11/10 |
1688.3677 |
1.68% |
2025/10/27 |
1720.2159 |
0.59% |
| 2025/11/07 |
1660.4410 |
-1.22% |
2025/10/24 |
1710.1602 |
0.35% |
| 2025/11/06 |
1680.9873 |
1.10% |
2025/10/23 |
1704.2068 |
0.40% |
| 2025/11/05 |
1662.6786 |
0.20% |
2025/10/22 |
1697.3758 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
1659.4307 |
-1.18% |
2025/10/21 |
1692.7855 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
1679.2327 |
0.03% |
2025/10/20 |
1692.5773 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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