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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1695.8490 |
15.2630 |
0.91% |
15.84% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
1695.8490 |
0.91% |
2025/09/17 |
1707.7408 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
1680.5860 |
-0.22% |
2025/09/16 |
1706.7857 |
-0.20% |
| 2025/09/29 |
1684.2739 |
0.87% |
2025/09/15 |
1710.2715 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
1669.6859 |
-0.34% |
2025/09/12 |
1708.0504 |
0.47% |
| 2025/09/25 |
1675.3383 |
-0.97% |
2025/09/11 |
1700.0666 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
1691.6800 |
-0.56% |
2025/09/10 |
1696.3254 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
1701.2357 |
0.38% |
2025/09/09 |
1694.5770 |
0.33% |
| 2025/09/22 |
1694.7594 |
-0.36% |
2025/09/08 |
1688.9820 |
0.48% |
| 2025/09/19 |
1700.9142 |
-0.60% |
2025/09/05 |
1680.9599 |
0.78% |
| 2025/09/18 |
1711.1117 |
0.20% |
2025/09/04 |
1667.9087 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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