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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1525.0979 |
7.61 |
0.50% |
4.18% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1525.0979 |
0.50% |
2025/04/11 |
1430.9604 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
1517.4839 |
0.25% |
2025/04/10 |
1428.8197 |
5.62% |
| 2025/04/25 |
1513.7138 |
0.79% |
2025/04/09 |
1352.8097 |
-4.44% |
| 2025/04/24 |
1501.7884 |
-1.20% |
2025/04/08 |
1415.6884 |
1.13% |
| 2025/04/23 |
1520.0139 |
2.46% |
2025/04/07 |
1399.9347 |
-4.64% |
| 2025/04/22 |
1483.4947 |
1.09% |
2025/04/04 |
1467.9833 |
-5.24% |
| 2025/04/17 |
1467.4490 |
-0.08% |
2025/04/02 |
1549.1921 |
-0.79% |
| 2025/04/16 |
1468.5547 |
-0.08% |
2025/04/01 |
1561.6062 |
0.53% |
| 2025/04/15 |
1469.8023 |
0.43% |
2025/03/31 |
1553.3204 |
-1.72% |
| 2025/04/14 |
1463.5360 |
2.28% |
2025/03/28 |
1580.4645 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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