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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1606.7837 |
-2.15 |
-0.13% |
9.76% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1606.7837 |
-0.13% |
2025/05/29 |
1574.4322 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
1608.9300 |
1.34% |
2025/05/28 |
1583.6572 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
1587.6071 |
0.43% |
2025/05/27 |
1583.2591 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
1580.8715 |
0.29% |
2025/05/26 |
1579.5725 |
1.29% |
| 2025/06/06 |
1576.3264 |
-0.25% |
2025/05/23 |
1559.4414 |
-0.70% |
| 2025/06/05 |
1580.2924 |
0.02% |
2025/05/22 |
1570.4485 |
-1.18% |
| 2025/06/04 |
1579.9553 |
1.25% |
2025/05/21 |
1589.1986 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
1560.5242 |
-0.52% |
2025/05/20 |
1578.9960 |
0.82% |
| 2025/06/02 |
1568.6434 |
-0.32% |
2025/05/19 |
1566.1003 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
1573.7251 |
-0.04% |
2025/05/16 |
1560.2877 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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