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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1779.5399 |
6.6388 |
0.37% |
2.21% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
18.93% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
1779.5399 |
0.37% |
2025/12/31 |
1741.0993 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
1772.9011 |
-0.07% |
2025/12/30 |
1741.8321 |
0.26% |
| 2026/01/13 |
1774.1203 |
-0.69% |
2025/12/29 |
1737.3663 |
0.39% |
| 2026/01/12 |
1786.4869 |
0.29% |
2025/12/23 |
1730.5630 |
0.22% |
| 2026/01/09 |
1781.2752 |
1.89% |
2025/12/22 |
1726.7487 |
0.17% |
| 2026/01/08 |
1748.1733 |
-1.04% |
2025/12/19 |
1723.7810 |
-0.26% |
| 2026/01/07 |
1766.6065 |
0.15% |
2025/12/18 |
1728.2915 |
-0.39% |
| 2026/01/06 |
1763.9397 |
0.73% |
2025/12/17 |
1735.1230 |
-0.27% |
| 2026/01/05 |
1751.2322 |
0.35% |
2025/12/16 |
1739.7719 |
-0.47% |
| 2026/01/02 |
1745.1519 |
0.23% |
2025/12/15 |
1747.9931 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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