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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1895.0503 |
19.9110 |
1.06% |
8.84% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
18.93% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
1895.0503 |
1.06% |
2026/04/23 |
1867.6281 |
-1.02% |
| 2026/05/06 |
1875.1393 |
2.02% |
2026/04/22 |
1886.9262 |
-0.23% |
| 2026/05/05 |
1838.0353 |
-0.69% |
2026/04/21 |
1891.2376 |
0.19% |
| 2026/05/04 |
1850.7920 |
-0.67% |
2026/04/20 |
1887.5821 |
-0.28% |
| 2026/05/01 |
1863.2835 |
1.16% |
2026/04/17 |
1892.9396 |
1.06% |
| 2026/04/30 |
1841.9991 |
-0.20% |
2026/04/16 |
1873.0802 |
0.05% |
| 2026/04/29 |
1845.7371 |
-0.45% |
2026/04/15 |
1872.1951 |
-0.31% |
| 2026/04/28 |
1854.0289 |
-0.01% |
2026/04/14 |
1878.0698 |
1.49% |
| 2026/04/27 |
1854.1712 |
-0.13% |
2026/04/13 |
1850.5035 |
-1.03% |
| 2026/04/24 |
1856.5208 |
-0.59% |
2026/04/10 |
1869.8150 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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