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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1711.2269 |
-2.24 |
-0.13% |
10.21% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1711.2269 |
-0.13% |
2025/05/29 |
1676.1321 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
1713.4667 |
1.35% |
2025/05/28 |
1685.9075 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
1690.7124 |
0.43% |
2025/05/27 |
1685.4375 |
0.24% |
| 2025/06/09 |
1683.4940 |
0.30% |
2025/05/26 |
1681.4518 |
1.30% |
| 2025/06/06 |
1678.5165 |
-0.25% |
2025/05/23 |
1659.8889 |
-0.70% |
| 2025/06/05 |
1682.6936 |
0.02% |
2025/05/22 |
1671.5595 |
-1.18% |
| 2025/06/04 |
1682.2888 |
1.25% |
2025/05/21 |
1691.4694 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
1661.5543 |
-0.51% |
2025/05/20 |
1680.5917 |
0.83% |
| 2025/06/02 |
1670.1538 |
-0.31% |
2025/05/19 |
1666.8402 |
0.38% |
| 2025/05/30 |
1675.4266 |
-0.04% |
2025/05/16 |
1660.5312 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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