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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1828.1222 |
-11.6175 |
-0.63% |
17.73% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1828.1222 |
-0.63% |
2025/11/21 |
1742.2810 |
-0.66% |
| 2025/12/04 |
1839.7397 |
0.52% |
2025/11/20 |
1753.8911 |
-0.83% |
| 2025/12/03 |
1830.1471 |
0.01% |
2025/11/19 |
1768.6365 |
0.24% |
| 2025/12/02 |
1829.9131 |
0.65% |
2025/11/18 |
1764.3746 |
-1.96% |
| 2025/12/01 |
1818.0602 |
0.14% |
2025/11/17 |
1799.6359 |
-0.51% |
| 2025/11/28 |
1815.4348 |
0.26% |
2025/11/14 |
1808.8619 |
-1.29% |
| 2025/11/27 |
1810.7759 |
0.76% |
2025/11/13 |
1832.4343 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
1797.0315 |
1.27% |
2025/11/12 |
1831.0663 |
1.15% |
| 2025/11/25 |
1774.5572 |
0.65% |
2025/11/11 |
1810.2878 |
0.24% |
| 2025/11/24 |
1763.0812 |
1.19% |
2025/11/10 |
1806.0340 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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