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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1231.4337 |
1.5593 |
0.13% |
1.02% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
1231.4337 |
0.13% |
2025/09/17 |
1240.0163 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
1229.8744 |
0.09% |
2025/09/16 |
1239.4593 |
0.04% |
| 2025/09/29 |
1228.8055 |
0.04% |
2025/09/15 |
1238.9421 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
1228.3598 |
-0.01% |
2025/09/12 |
1238.0688 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
1228.4266 |
-1.03% |
2025/09/11 |
1238.3277 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
1241.1803 |
0.13% |
2025/09/10 |
1236.7449 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
1239.5489 |
-0.03% |
2025/09/09 |
1236.6211 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
1239.8634 |
0.06% |
2025/09/08 |
1236.5535 |
0.04% |
| 2025/09/19 |
1239.1399 |
-0.04% |
2025/09/05 |
1236.0861 |
0.34% |
| 2025/09/18 |
1239.5975 |
-0.03% |
2025/09/04 |
1231.8386 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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