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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1228.2923 |
-0.0804 |
-0.01% |
0.77% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1228.2923 |
-0.01% |
2025/10/31 |
1227.7415 |
0.06% |
| 2025/11/13 |
1228.3727 |
-0.05% |
2025/10/30 |
1227.0578 |
-1.06% |
| 2025/11/12 |
1228.9831 |
0.04% |
2025/10/29 |
1240.1783 |
0.05% |
| 2025/11/11 |
1228.4936 |
0.15% |
2025/10/28 |
1239.5865 |
0.13% |
| 2025/11/10 |
1226.6971 |
-0.05% |
2025/10/27 |
1237.9336 |
-0.05% |
| 2025/11/07 |
1227.3309 |
0.05% |
2025/10/24 |
1238.5200 |
0.04% |
| 2025/11/06 |
1226.6859 |
0.06% |
2025/10/23 |
1238.0587 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
1225.9642 |
-0.05% |
2025/10/22 |
1237.9091 |
0.03% |
| 2025/11/04 |
1226.5341 |
-0.01% |
2025/10/21 |
1237.5967 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
1226.6812 |
-0.09% |
2025/10/20 |
1236.1510 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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