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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1205.4765 |
-3.8324 |
-0.32% |
-1.33% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
0.23% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
1205.4765 |
-0.32% |
2026/02/26 |
1219.9263 |
-0.69% |
| 2026/03/11 |
1209.3089 |
-0.05% |
2026/02/25 |
1228.3777 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
1209.9235 |
0.37% |
2026/02/24 |
1229.1625 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
1205.5004 |
-0.42% |
2026/02/23 |
1229.1088 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
1210.5326 |
-0.21% |
2026/02/20 |
1228.1614 |
0.17% |
| 2026/03/05 |
1213.0486 |
-0.01% |
2026/02/13 |
1226.0463 |
0.16% |
| 2026/03/04 |
1213.1723 |
0.03% |
2026/02/12 |
1224.1332 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
1212.8167 |
-0.38% |
2026/02/11 |
1222.8710 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
1217.4918 |
-0.20% |
2026/02/10 |
1223.8117 |
0.14% |
| 2026/02/27 |
1219.9640 |
0.00% |
2026/02/09 |
1222.1604 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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