施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1245.9136 1.88 0.15% 0.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.37% -18.11% 1.97%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1245.9136 0.15% 2024/03/13 1240.1682 0.03%
2024/03/26 1244.0358 -0.04% 2024/03/12 1239.7648 -0.03%
2024/03/25 1244.5121 -0.03% 2024/03/11 1240.1667 0.07%
2024/03/22 1244.8556 0.21% 2024/03/08 1239.2655 0.24%
2024/03/21 1242.2617 0.33% 2024/03/07 1236.3533 0.28%
2024/03/20 1238.1944 0.13% 2024/03/06 1232.9080 0.15%
2024/03/19 1236.5673 0.02% 2024/03/05 1231.0788 0.14%
2024/03/18 1236.3671 0.01% 2024/03/04 1229.3327 0.26%
2024/03/15 1236.1863 -0.27% 2024/03/01 1226.1869 0.08%
2024/03/14 1239.4848 -0.06% 2024/02/29 1225.2636 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 0.15% 0.62% 0.85% -0.05% 4.21% 2.86% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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