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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1303.3456 |
2.48 |
0.19% |
-0.05% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1303.3456 |
0.19% |
2025/04/11 |
1287.1095 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
1300.8633 |
0.16% |
2025/04/10 |
1292.4287 |
0.72% |
| 2025/04/25 |
1298.7401 |
0.36% |
2025/04/09 |
1283.1622 |
-0.93% |
| 2025/04/24 |
1294.0385 |
-0.64% |
2025/04/08 |
1295.2543 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
1302.4339 |
0.39% |
2025/04/07 |
1302.0249 |
-0.87% |
| 2025/04/22 |
1297.3806 |
-0.11% |
2025/04/04 |
1313.4638 |
0.13% |
| 2025/04/17 |
1298.7894 |
0.23% |
2025/04/02 |
1311.7176 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
1295.7988 |
0.26% |
2025/04/01 |
1309.7728 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
1292.4471 |
0.36% |
2025/03/31 |
1309.0234 |
0.14% |
| 2025/04/14 |
1287.8622 |
0.06% |
2025/03/28 |
1307.2005 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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