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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1297.3436 |
2.57 |
0.20% |
-1.09% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
1297.3436 |
0.20% |
2024/04/04 |
1312.1802 |
0.26% |
| 2024/04/17 |
1294.7705 |
-0.05% |
2024/04/03 |
1308.8099 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
1295.4188 |
-0.36% |
2024/04/02 |
1309.0519 |
-0.43% |
| 2024/04/15 |
1300.0358 |
-0.25% |
2024/03/28 |
1314.6433 |
-0.67% |
| 2024/04/12 |
1303.3325 |
0.04% |
2024/03/27 |
1323.4897 |
0.15% |
| 2024/04/11 |
1302.7987 |
-0.37% |
2024/03/26 |
1321.4606 |
-0.04% |
| 2024/04/10 |
1307.6317 |
-0.24% |
2024/03/25 |
1321.9290 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
1310.8105 |
0.13% |
2024/03/22 |
1322.1859 |
0.21% |
| 2024/04/08 |
1309.1381 |
-0.12% |
2024/03/21 |
1319.3972 |
0.32% |
| 2024/04/05 |
1310.6595 |
-0.12% |
2024/03/20 |
1315.2189 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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