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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1279.4445 |
-6.0852 |
-0.47% |
-3.10% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
1279.4445 |
-0.47% |
2026/03/13 |
1301.7850 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
1285.5297 |
-0.74% |
2026/03/12 |
1305.2947 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
1295.0823 |
0.24% |
2026/03/11 |
1309.4042 |
-0.05% |
| 2026/03/24 |
1291.9417 |
0.06% |
2026/03/10 |
1310.0323 |
0.37% |
| 2026/03/23 |
1291.2001 |
-0.33% |
2026/03/09 |
1305.2110 |
-0.41% |
| 2026/03/20 |
1295.4887 |
-0.27% |
2026/03/06 |
1310.5518 |
-0.20% |
| 2026/03/19 |
1299.0396 |
-0.41% |
2026/03/05 |
1313.2379 |
-0.01% |
| 2026/03/18 |
1304.3333 |
0.07% |
2026/03/04 |
1313.3328 |
0.03% |
| 2026/03/17 |
1303.4665 |
0.17% |
2026/03/03 |
1312.9065 |
-0.38% |
| 2026/03/16 |
1301.3182 |
-0.04% |
2026/03/02 |
1317.9182 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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