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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1316.1196 |
3.71 |
0.28% |
0.93% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1316.1196 |
0.28% |
2025/05/29 |
1301.2089 |
-0.71% |
| 2025/06/11 |
1312.4088 |
0.19% |
2025/05/28 |
1310.4696 |
0.22% |
| 2025/06/10 |
1309.9554 |
0.22% |
2025/05/27 |
1307.5714 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
1307.0256 |
0.00% |
2025/05/26 |
1305.4449 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
1307.0025 |
-0.33% |
2025/05/23 |
1306.6371 |
0.25% |
| 2025/06/05 |
1311.3642 |
0.30% |
2025/05/22 |
1303.3766 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
1307.4485 |
0.18% |
2025/05/21 |
1306.1251 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
1305.1049 |
0.07% |
2025/05/20 |
1307.1664 |
0.20% |
| 2025/06/02 |
1304.1307 |
0.03% |
2025/05/19 |
1304.4923 |
-0.27% |
| 2025/05/30 |
1303.6845 |
0.19% |
2025/05/16 |
1308.0392 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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