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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
900.6364 |
0.27 |
0.03% |
5.38% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
900.6364 |
0.03% |
2025/05/29 |
878.3193 |
-0.81% |
| 2025/06/11 |
900.3624 |
0.37% |
2025/05/28 |
885.4656 |
-0.00% |
| 2025/06/10 |
897.0866 |
0.59% |
2025/05/27 |
885.4767 |
-0.04% |
| 2025/06/09 |
891.8386 |
0.21% |
2025/05/26 |
885.7930 |
0.60% |
| 2025/06/06 |
889.9872 |
-0.03% |
2025/05/23 |
880.5325 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
890.2938 |
0.73% |
2025/05/22 |
882.2533 |
-0.50% |
| 2025/06/04 |
883.8798 |
0.78% |
2025/05/21 |
886.6577 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
877.0675 |
0.05% |
2025/05/20 |
883.9462 |
0.33% |
| 2025/06/02 |
876.6029 |
0.08% |
2025/05/19 |
881.0165 |
-0.20% |
| 2025/05/30 |
875.8639 |
-0.28% |
2025/05/16 |
882.7631 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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