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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1087.0933 |
-17.1909 |
-1.56% |
5.09% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
21.03% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
1087.0933 |
-1.56% |
2026/02/26 |
1173.9923 |
0.10% |
| 2026/03/11 |
1104.2842 |
0.74% |
2026/02/25 |
1172.7884 |
1.31% |
| 2026/03/10 |
1096.2018 |
3.20% |
2026/02/24 |
1157.6516 |
0.68% |
| 2026/03/09 |
1062.2237 |
-1.97% |
2026/02/23 |
1149.8583 |
0.92% |
| 2026/03/06 |
1083.5164 |
-1.34% |
2026/02/20 |
1139.3556 |
1.33% |
| 2026/03/05 |
1098.2008 |
1.38% |
2026/02/13 |
1124.4245 |
-1.15% |
| 2026/03/04 |
1083.1996 |
-1.88% |
2026/02/12 |
1137.5396 |
1.14% |
| 2026/03/03 |
1103.9858 |
-4.24% |
2026/02/11 |
1124.6762 |
0.64% |
| 2026/03/02 |
1152.9139 |
-0.30% |
2026/02/10 |
1117.4886 |
0.59% |
| 2026/02/27 |
1156.4011 |
-1.50% |
2026/02/09 |
1110.9532 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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