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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
998.5132 |
7.1450 |
0.72% |
16.83% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
998.5132 |
0.72% |
2025/09/17 |
996.5856 |
0.22% |
| 2025/09/30 |
991.3682 |
0.20% |
2025/09/16 |
994.4084 |
0.70% |
| 2025/09/29 |
989.3643 |
0.72% |
2025/09/15 |
987.4968 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
982.3169 |
-1.02% |
2025/09/12 |
984.1703 |
1.01% |
| 2025/09/25 |
992.4301 |
-1.15% |
2025/09/11 |
974.3003 |
0.53% |
| 2025/09/24 |
1004.0168 |
0.22% |
2025/09/10 |
969.1662 |
0.89% |
| 2025/09/23 |
1001.8568 |
0.02% |
2025/09/09 |
960.5902 |
0.56% |
| 2025/09/22 |
1001.7043 |
0.64% |
2025/09/08 |
955.2700 |
0.49% |
| 2025/09/19 |
995.2979 |
-0.28% |
2025/09/05 |
950.6122 |
1.02% |
| 2025/09/18 |
998.0796 |
0.15% |
2025/09/04 |
941.0237 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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