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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
893.2724 |
-3.04 |
-0.34% |
0.32% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
893.2724 |
-0.34% |
2024/03/14 |
899.2814 |
-0.23% |
2024/03/27 |
896.3140 |
0.01% |
2024/03/13 |
901.3279 |
0.28% |
2024/03/26 |
896.1889 |
0.22% |
2024/03/12 |
898.8012 |
0.27% |
2024/03/25 |
894.2449 |
-0.03% |
2024/03/11 |
896.3501 |
0.09% |
2024/03/22 |
894.5246 |
-0.55% |
2024/03/08 |
895.5465 |
0.51% |
2024/03/21 |
899.4935 |
1.22% |
2024/03/07 |
891.0161 |
-0.13% |
2024/03/20 |
888.6340 |
0.35% |
2024/03/06 |
892.1632 |
0.48% |
2024/03/19 |
885.5460 |
-0.78% |
2024/03/05 |
887.8855 |
-0.32% |
2024/03/18 |
892.5291 |
-0.13% |
2024/03/04 |
890.6963 |
0.82% |
2024/03/15 |
893.7204 |
-0.62% |
2024/03/01 |
883.4645 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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