施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 893.2724 -3.04 -0.34% 0.32% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.39% -26.39% -0.58%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 893.2724 -0.34% 2024/03/14 899.2814 -0.23%
2024/03/27 896.3140 0.01% 2024/03/13 901.3279 0.28%
2024/03/26 896.1889 0.22% 2024/03/12 898.8012 0.27%
2024/03/25 894.2449 -0.03% 2024/03/11 896.3501 0.09%
2024/03/22 894.5246 -0.55% 2024/03/08 895.5465 0.51%
2024/03/21 899.4935 1.22% 2024/03/07 891.0161 -0.13%
2024/03/20 888.6340 0.35% 2024/03/06 892.1632 0.48%
2024/03/19 885.5460 -0.78% 2024/03/05 887.8855 -0.32%
2024/03/18 892.5291 -0.13% 2024/03/04 890.6963 0.82%
2024/03/15 893.7204 -0.62% 2024/03/01 883.4645 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 -0.34% -0.69% 0.49% 0.34% 4.66% -0.49% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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