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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1082.3349 |
4.5635 |
0.42% |
4.63% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
21.03% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
1082.3349 |
0.42% |
2025/12/31 |
1034.3986 |
0.06% |
| 2026/01/14 |
1077.7714 |
-0.04% |
2025/12/30 |
1033.7698 |
0.28% |
| 2026/01/13 |
1078.2293 |
0.53% |
2025/12/29 |
1030.9028 |
1.60% |
| 2026/01/12 |
1072.5250 |
0.23% |
2025/12/23 |
1014.7052 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
1070.0562 |
0.15% |
2025/12/22 |
1014.2629 |
0.78% |
| 2026/01/08 |
1068.4357 |
-0.27% |
2025/12/19 |
1006.3838 |
0.34% |
| 2026/01/07 |
1071.3616 |
0.11% |
2025/12/18 |
1003.0148 |
-1.28% |
| 2026/01/06 |
1070.2000 |
0.99% |
2025/12/17 |
1016.0094 |
0.64% |
| 2026/01/05 |
1059.7435 |
1.19% |
2025/12/16 |
1009.5559 |
-0.92% |
| 2026/01/02 |
1047.2369 |
1.24% |
2025/12/15 |
1018.9739 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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