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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
937.5456 |
10.54 |
1.14% |
-0.16% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
937.5456 |
1.14% |
2024/04/10 |
956.1206 |
-0.28% |
| 2024/04/23 |
927.0043 |
0.72% |
2024/04/09 |
958.8491 |
0.77% |
| 2024/04/22 |
920.3989 |
0.43% |
2024/04/08 |
951.4798 |
0.30% |
| 2024/04/19 |
916.4329 |
-0.69% |
2024/04/05 |
948.6434 |
-0.52% |
| 2024/04/18 |
922.7673 |
0.33% |
2024/04/04 |
953.6427 |
0.83% |
| 2024/04/17 |
919.7772 |
-0.19% |
2024/04/03 |
945.8056 |
-0.15% |
| 2024/04/16 |
921.5635 |
-1.79% |
2024/04/02 |
947.2030 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
938.3719 |
-0.64% |
2024/03/28 |
944.2344 |
-0.34% |
| 2024/04/12 |
944.4313 |
-0.93% |
2024/03/27 |
947.4233 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
953.2850 |
-0.30% |
2024/03/26 |
947.2770 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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