|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
912.5927 |
0.56 |
0.06% |
0.18% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
912.5927 |
0.06% |
2025/04/11 |
882.9628 |
0.96% |
| 2025/04/28 |
912.0374 |
0.40% |
2025/04/10 |
874.5284 |
2.19% |
| 2025/04/25 |
908.3851 |
-0.18% |
2025/04/09 |
855.7975 |
-1.84% |
| 2025/04/24 |
910.0594 |
-0.65% |
2025/04/08 |
871.8297 |
-0.22% |
| 2025/04/23 |
916.0210 |
1.35% |
2025/04/07 |
873.7640 |
-4.44% |
| 2025/04/22 |
903.8421 |
0.50% |
2025/04/04 |
914.3579 |
-2.85% |
| 2025/04/17 |
899.3800 |
0.30% |
2025/04/02 |
941.1743 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
896.6956 |
-0.05% |
2025/04/01 |
938.2100 |
0.22% |
| 2025/04/15 |
897.1823 |
0.53% |
2025/03/31 |
936.1086 |
-0.91% |
| 2025/04/14 |
892.4329 |
1.07% |
2025/03/28 |
944.7150 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
