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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1322.6925 |
9.6532 |
0.74% |
18.79% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
22.23% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
1322.6925 |
0.74% |
2026/05/04 |
1278.1408 |
2.51% |
| 2026/05/15 |
1313.0393 |
-3.01% |
2026/04/30 |
1246.8124 |
-1.44% |
| 2026/05/14 |
1353.7697 |
0.98% |
2026/04/29 |
1264.9647 |
0.68% |
| 2026/05/13 |
1340.5965 |
0.03% |
2026/04/28 |
1256.4228 |
-0.81% |
| 2026/05/12 |
1340.1471 |
-0.94% |
2026/04/27 |
1266.7268 |
0.79% |
| 2026/05/11 |
1352.9106 |
0.98% |
2026/04/24 |
1256.7424 |
0.74% |
| 2026/05/08 |
1339.7956 |
-0.28% |
2026/04/23 |
1247.4492 |
-0.42% |
| 2026/05/07 |
1343.5238 |
1.24% |
2026/04/22 |
1252.6688 |
-0.27% |
| 2026/05/06 |
1327.1069 |
3.64% |
2026/04/21 |
1256.0956 |
1.06% |
| 2026/05/05 |
1280.5222 |
0.19% |
2026/04/20 |
1242.9011 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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