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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
964.1823 |
0.32 |
0.03% |
5.84% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
964.1823 |
0.03% |
2025/05/29 |
939.9329 |
-0.80% |
| 2025/06/11 |
963.8630 |
0.37% |
2025/05/28 |
947.5556 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
960.3298 |
0.59% |
2025/05/27 |
947.5414 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
954.6851 |
0.22% |
2025/05/26 |
947.8521 |
0.61% |
| 2025/06/06 |
952.6251 |
-0.03% |
2025/05/23 |
942.1445 |
-0.19% |
| 2025/06/05 |
952.9274 |
0.73% |
2025/05/22 |
943.9581 |
-0.49% |
| 2025/06/04 |
946.0376 |
0.78% |
2025/05/21 |
948.6470 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
938.7227 |
0.06% |
2025/05/20 |
945.7351 |
0.34% |
| 2025/06/02 |
938.2000 |
0.09% |
2025/05/19 |
942.5759 |
-0.19% |
| 2025/05/30 |
937.3325 |
-0.28% |
2025/05/16 |
944.3674 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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