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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
992.3058 |
0.73 |
0.07% |
-1.87% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
992.3058 |
0.07% |
2024/04/03 |
1009.2255 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
991.5770 |
-0.94% |
2024/04/02 |
1009.3027 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
1001.0313 |
-0.45% |
2024/03/28 |
1013.6081 |
-0.77% |
| 2024/04/12 |
1005.5289 |
-0.28% |
2024/03/27 |
1021.4341 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
1008.3197 |
-0.80% |
2024/03/26 |
1021.8812 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
1016.4951 |
-0.17% |
2024/03/25 |
1021.6247 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
1018.2386 |
0.42% |
2024/03/22 |
1021.4606 |
-0.04% |
| 2024/04/08 |
1014.0266 |
-0.08% |
2024/03/21 |
1021.8923 |
0.81% |
| 2024/04/05 |
1014.8319 |
0.04% |
2024/03/20 |
1013.6321 |
0.23% |
| 2024/04/04 |
1014.4019 |
0.51% |
2024/03/19 |
1011.3032 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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