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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1040.5608 |
3.5652 |
0.34% |
-0.80% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
6.00% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
1040.5608 |
0.34% |
2026/04/23 |
1042.4073 |
-0.16% |
| 2026/05/06 |
1036.9956 |
0.65% |
2026/04/22 |
1044.0729 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
1030.2877 |
-0.11% |
2026/04/21 |
1046.3144 |
0.11% |
| 2026/05/04 |
1031.3955 |
0.12% |
2026/04/20 |
1045.1464 |
0.10% |
| 2026/05/01 |
1030.1524 |
0.36% |
2026/04/17 |
1044.1343 |
0.31% |
| 2026/04/30 |
1026.4280 |
-1.07% |
2026/04/16 |
1040.9319 |
0.12% |
| 2026/04/29 |
1037.5059 |
-0.07% |
2026/04/15 |
1039.6665 |
0.20% |
| 2026/04/28 |
1038.2076 |
-0.36% |
2026/04/14 |
1037.6120 |
0.89% |
| 2026/04/27 |
1041.9231 |
0.19% |
2026/04/13 |
1028.4340 |
0.05% |
| 2026/04/24 |
1039.9405 |
-0.24% |
2026/04/10 |
1027.9550 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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