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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1049.5576 |
-2.4455 |
-0.23% |
6.06% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1049.5576 |
-0.23% |
2025/10/31 |
1044.9099 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
1052.0031 |
0.19% |
2025/10/30 |
1044.8955 |
-1.20% |
| 2025/11/12 |
1050.0587 |
0.13% |
2025/10/29 |
1057.5657 |
0.12% |
| 2025/11/11 |
1048.6726 |
0.21% |
2025/10/28 |
1056.2686 |
0.21% |
| 2025/11/10 |
1046.5002 |
0.18% |
2025/10/27 |
1054.0384 |
0.61% |
| 2025/11/07 |
1044.6443 |
0.08% |
2025/10/24 |
1047.6966 |
0.23% |
| 2025/11/06 |
1043.7665 |
0.19% |
2025/10/23 |
1045.2497 |
-0.10% |
| 2025/11/05 |
1041.7497 |
0.05% |
2025/10/22 |
1046.3099 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
1041.2333 |
-0.39% |
2025/10/21 |
1046.2358 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
1045.2724 |
0.03% |
2025/10/20 |
1043.6762 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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