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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1034.6490 |
-5.3098 |
-0.51% |
-1.36% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
6.00% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
1034.6490 |
-0.51% |
2026/02/26 |
1063.9887 |
-0.69% |
| 2026/03/11 |
1039.9588 |
0.02% |
2026/02/25 |
1071.3939 |
0.13% |
| 2026/03/10 |
1039.7329 |
0.58% |
2026/02/24 |
1069.9957 |
-0.00% |
| 2026/03/09 |
1033.7886 |
-0.65% |
2026/02/23 |
1070.0440 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
1040.5735 |
-0.55% |
2026/02/20 |
1068.0905 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
1046.3447 |
0.12% |
2026/02/13 |
1067.7952 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
1045.0580 |
-0.04% |
2026/02/12 |
1068.1139 |
0.26% |
| 2026/03/03 |
1045.5045 |
-0.85% |
2026/02/11 |
1065.3564 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
1054.4345 |
-0.66% |
2026/02/10 |
1065.1024 |
0.24% |
| 2026/02/27 |
1061.4515 |
-0.24% |
2026/02/09 |
1062.5129 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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