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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
988.1044 |
2.16 |
0.22% |
-0.15% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
988.1044 |
0.22% |
2025/04/11 |
964.1227 |
-0.39% |
| 2025/04/28 |
985.9456 |
0.15% |
2025/04/10 |
967.9379 |
1.37% |
| 2025/04/25 |
984.4233 |
0.58% |
2025/04/09 |
954.8592 |
-1.61% |
| 2025/04/24 |
978.7825 |
-0.82% |
2025/04/08 |
970.5027 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
986.8303 |
0.96% |
2025/04/07 |
975.5406 |
-1.48% |
| 2025/04/22 |
977.4727 |
0.11% |
2025/04/04 |
990.1700 |
-0.61% |
| 2025/04/17 |
976.3916 |
0.26% |
2025/04/02 |
996.2881 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
973.8498 |
0.27% |
2025/04/01 |
994.7127 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
971.2672 |
0.26% |
2025/03/31 |
993.6583 |
-0.07% |
| 2025/04/14 |
968.7115 |
0.48% |
2025/03/28 |
994.3751 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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