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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1129.2511 |
1.0422 |
0.09% |
0.35% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
1129.2511 |
0.09% |
2025/12/31 |
1125.3128 |
0.05% |
| 2026/01/14 |
1128.2089 |
0.02% |
2025/12/30 |
1124.7474 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
1128.0319 |
0.02% |
2025/12/29 |
1124.5148 |
0.22% |
| 2026/01/12 |
1127.7572 |
0.03% |
2025/12/23 |
1122.0483 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
1127.4724 |
0.15% |
2025/12/22 |
1121.4950 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
1125.7753 |
-0.40% |
2025/12/19 |
1119.3966 |
0.11% |
| 2026/01/07 |
1130.2865 |
0.11% |
2025/12/18 |
1118.2042 |
-0.75% |
| 2026/01/06 |
1129.0618 |
0.21% |
2025/12/17 |
1126.6557 |
0.02% |
| 2026/01/05 |
1126.6976 |
0.07% |
2025/12/16 |
1126.4612 |
0.09% |
| 2026/01/02 |
1125.9526 |
0.06% |
2025/12/15 |
1125.4483 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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