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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1112.8633 |
-5.7434 |
-0.51% |
-1.11% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
1112.8633 |
-0.51% |
2026/02/26 |
1143.2125 |
-0.69% |
| 2026/03/11 |
1118.6067 |
0.02% |
2026/02/25 |
1151.1373 |
0.13% |
| 2026/03/10 |
1118.3401 |
0.58% |
2026/02/24 |
1149.6047 |
-0.00% |
| 2026/03/09 |
1111.8546 |
-0.65% |
2026/02/23 |
1149.6249 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
1119.1821 |
-0.53% |
2026/02/20 |
1147.4524 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
1125.1257 |
0.17% |
2026/02/13 |
1146.8762 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
1123.1602 |
-0.04% |
2026/02/12 |
1147.1385 |
0.26% |
| 2026/03/03 |
1123.6102 |
-0.84% |
2026/02/11 |
1144.1669 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
1133.0764 |
-0.65% |
2026/02/10 |
1143.8746 |
0.24% |
| 2026/02/27 |
1140.5187 |
-0.24% |
2026/02/09 |
1141.0868 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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