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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1112.3006 |
-2.9391 |
-0.26% |
5.82% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
1112.3006 |
-0.26% |
2025/09/17 |
1133.9386 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
1115.2397 |
-0.12% |
2025/09/16 |
1131.5385 |
0.17% |
| 2025/09/29 |
1116.5759 |
-0.01% |
2025/09/15 |
1129.6069 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
1116.7351 |
-0.17% |
2025/09/12 |
1125.6891 |
0.35% |
| 2025/09/25 |
1118.6164 |
-1.00% |
2025/09/11 |
1121.7600 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
1129.9249 |
-0.07% |
2025/09/10 |
1116.9089 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
1130.7542 |
0.13% |
2025/09/09 |
1116.1599 |
0.15% |
| 2025/09/22 |
1129.3083 |
0.05% |
2025/09/08 |
1114.4956 |
0.43% |
| 2025/09/19 |
1128.7671 |
-0.48% |
2025/09/05 |
1109.6732 |
0.56% |
| 2025/09/18 |
1134.1895 |
0.02% |
2025/09/04 |
1103.5215 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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