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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1077.9220 |
3.00 |
0.28% |
2.55% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1077.9220 |
0.28% |
2025/05/29 |
1061.5965 |
-0.70% |
| 2025/06/11 |
1074.9240 |
0.25% |
2025/05/28 |
1069.0792 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
1072.2330 |
0.26% |
2025/05/27 |
1068.1634 |
0.25% |
| 2025/06/09 |
1069.4547 |
0.02% |
2025/05/26 |
1065.4893 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
1069.2598 |
-0.17% |
2025/05/23 |
1064.0277 |
0.37% |
| 2025/06/05 |
1071.1241 |
0.33% |
2025/05/22 |
1060.1151 |
-0.45% |
| 2025/06/04 |
1067.6307 |
0.52% |
2025/05/21 |
1064.8814 |
-0.02% |
| 2025/06/03 |
1062.1166 |
0.11% |
2025/05/20 |
1065.0707 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
1060.9853 |
-0.07% |
2025/05/19 |
1060.7829 |
-0.11% |
| 2025/05/30 |
1061.6821 |
0.01% |
2025/05/16 |
1061.9579 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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