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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1124.4498 |
-2.5909 |
-0.23% |
6.97% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1124.4498 |
-0.23% |
2025/10/31 |
1119.2492 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
1127.0407 |
0.18% |
2025/10/30 |
1119.2056 |
-1.20% |
| 2025/11/12 |
1125.0295 |
0.13% |
2025/10/29 |
1132.7724 |
0.13% |
| 2025/11/11 |
1123.5194 |
0.21% |
2025/10/28 |
1131.3529 |
0.21% |
| 2025/11/10 |
1121.1645 |
0.18% |
2025/10/27 |
1128.9334 |
0.61% |
| 2025/11/07 |
1119.1383 |
0.08% |
2025/10/24 |
1122.0615 |
0.23% |
| 2025/11/06 |
1118.2044 |
0.20% |
2025/10/23 |
1119.4471 |
-0.10% |
| 2025/11/05 |
1116.0139 |
0.05% |
2025/10/22 |
1120.6188 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
1115.4284 |
-0.38% |
2025/10/21 |
1120.5169 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
1119.7314 |
0.04% |
2025/10/20 |
1117.7445 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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