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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
430.6009 |
1.8703 |
0.44% |
18.14% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
430.6009 |
0.44% |
2026/04/22 |
400.7325 |
-0.55% |
| 2026/05/06 |
428.7306 |
3.39% |
2026/04/21 |
402.9674 |
0.59% |
| 2026/05/05 |
414.6678 |
0.48% |
2026/04/20 |
400.6079 |
-0.77% |
| 2026/05/04 |
412.6870 |
1.88% |
2026/04/17 |
403.7348 |
0.85% |
| 2026/04/30 |
405.0802 |
-0.17% |
2026/04/16 |
400.3377 |
0.63% |
| 2026/04/29 |
405.7784 |
0.78% |
2026/04/15 |
397.8145 |
0.68% |
| 2026/04/28 |
402.6368 |
-0.54% |
2026/04/14 |
395.1263 |
1.80% |
| 2026/04/27 |
404.8365 |
0.07% |
2026/04/13 |
388.1355 |
-1.05% |
| 2026/04/24 |
404.5483 |
0.75% |
2026/04/10 |
392.2389 |
1.37% |
| 2026/04/23 |
401.5496 |
0.20% |
2026/04/09 |
386.9459 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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