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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
289.8489 |
0.68 |
0.24% |
-1.49% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
289.8489 |
0.24% |
2024/04/08 |
299.9386 |
0.71% |
| 2024/04/19 |
289.1656 |
-0.76% |
2024/04/05 |
297.8170 |
-1.17% |
| 2024/04/18 |
291.3676 |
0.33% |
2024/04/04 |
301.3480 |
1.24% |
| 2024/04/17 |
290.4155 |
0.52% |
2024/04/03 |
297.6715 |
-0.84% |
| 2024/04/16 |
288.9169 |
-2.36% |
2024/04/02 |
300.1926 |
0.38% |
| 2024/04/15 |
295.9051 |
-0.52% |
2024/03/28 |
299.0592 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
297.4449 |
-1.23% |
2024/03/27 |
299.3077 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
301.1428 |
0.16% |
2024/03/26 |
299.2540 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
300.6569 |
-0.48% |
2024/03/25 |
298.4978 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
302.1148 |
0.73% |
2024/03/22 |
298.7915 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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