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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
323.7587 |
-1.55 |
-0.48% |
6.77% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
323.7587 |
-0.48% |
2025/05/29 |
314.9409 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
325.3112 |
0.57% |
2025/05/28 |
316.7930 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
323.4713 |
0.72% |
2025/05/27 |
316.4789 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
321.1514 |
0.41% |
2025/05/26 |
316.9781 |
0.67% |
| 2025/06/06 |
319.8322 |
-0.04% |
2025/05/23 |
314.8750 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
319.9748 |
0.85% |
2025/05/22 |
316.4173 |
-0.77% |
| 2025/06/04 |
317.2763 |
0.95% |
2025/05/21 |
318.8875 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
314.2905 |
0.21% |
2025/05/20 |
316.8162 |
0.24% |
| 2025/06/02 |
313.6265 |
0.41% |
2025/05/19 |
316.0584 |
-0.62% |
| 2025/05/30 |
312.3397 |
-0.83% |
2025/05/16 |
318.0366 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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