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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
377.4839 |
1.0197 |
0.27% |
3.57% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
377.4839 |
0.27% |
2025/12/22 |
361.4239 |
1.22% |
| 2026/01/08 |
376.4642 |
-0.64% |
2025/12/19 |
357.0850 |
-0.04% |
| 2026/01/07 |
378.8746 |
-0.12% |
2025/12/18 |
357.2334 |
-0.68% |
| 2026/01/06 |
379.3318 |
1.43% |
2025/12/17 |
359.6630 |
0.67% |
| 2026/01/05 |
373.9812 |
1.03% |
2025/12/16 |
357.2551 |
-1.13% |
| 2026/01/02 |
370.1639 |
1.56% |
2025/12/15 |
361.3289 |
-0.90% |
| 2025/12/31 |
364.4823 |
-0.10% |
2025/12/12 |
364.6171 |
0.76% |
| 2025/12/30 |
364.8537 |
0.28% |
2025/12/11 |
361.8794 |
-0.18% |
| 2025/12/29 |
363.8355 |
0.33% |
2025/12/10 |
362.5369 |
0.62% |
| 2025/12/23 |
362.6307 |
0.33% |
2025/12/09 |
360.3131 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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