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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
378.3906 |
-9.1194 |
-2.35% |
3.82% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
378.3906 |
-2.35% |
2026/02/26 |
410.2453 |
-0.72% |
| 2026/03/11 |
387.5100 |
1.14% |
2026/02/25 |
413.2324 |
1.50% |
| 2026/03/10 |
383.1596 |
3.24% |
2026/02/24 |
407.1106 |
0.42% |
| 2026/03/09 |
371.1423 |
-1.56% |
2026/02/23 |
405.4110 |
0.71% |
| 2026/03/06 |
377.0118 |
-1.77% |
2026/02/20 |
402.5588 |
1.29% |
| 2026/03/05 |
383.8130 |
0.57% |
2026/02/13 |
397.4331 |
-2.14% |
| 2026/03/04 |
381.6563 |
-0.81% |
2026/02/12 |
406.1213 |
0.96% |
| 2026/03/03 |
384.7820 |
-3.67% |
2026/02/11 |
402.2673 |
0.99% |
| 2026/03/02 |
399.4282 |
-1.42% |
2026/02/10 |
398.3046 |
1.00% |
| 2026/02/27 |
405.1667 |
-1.24% |
2026/02/09 |
394.3714 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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