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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
361.4695 |
-7.8432 |
-2.12% |
19.21% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
361.4695 |
-2.12% |
2025/10/31 |
363.3248 |
-0.44% |
| 2025/11/13 |
369.3127 |
0.06% |
2025/10/30 |
364.9156 |
-1.42% |
| 2025/11/12 |
369.0751 |
0.60% |
2025/10/29 |
370.1778 |
0.93% |
| 2025/11/11 |
366.8791 |
0.62% |
2025/10/28 |
366.7837 |
-0.36% |
| 2025/11/10 |
364.6088 |
1.45% |
2025/10/27 |
368.1235 |
0.66% |
| 2025/11/07 |
359.3887 |
-1.08% |
2025/10/24 |
365.7082 |
0.85% |
| 2025/11/06 |
363.2987 |
1.06% |
2025/10/23 |
362.6130 |
0.30% |
| 2025/11/05 |
359.5026 |
-0.03% |
2025/10/22 |
361.5218 |
-0.79% |
| 2025/11/04 |
359.6020 |
-1.45% |
2025/10/21 |
364.4006 |
0.55% |
| 2025/11/03 |
364.8968 |
0.43% |
2025/10/20 |
362.4243 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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