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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
420.9935 |
-6.4560 |
-1.51% |
7.60% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
21.38% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
420.9935 |
-1.51% |
2026/01/16 |
414.0508 |
0.13% |
| 2026/01/29 |
427.4495 |
-0.35% |
2026/01/15 |
413.5134 |
1.12% |
| 2026/01/28 |
428.9365 |
0.97% |
2026/01/14 |
408.9216 |
-0.36% |
| 2026/01/27 |
424.8314 |
1.42% |
2026/01/13 |
410.3888 |
0.73% |
| 2026/01/26 |
418.8645 |
0.75% |
2026/01/12 |
407.3946 |
0.52% |
| 2026/01/23 |
415.7470 |
0.03% |
2026/01/09 |
405.2935 |
0.27% |
| 2026/01/22 |
415.6094 |
0.63% |
2026/01/08 |
404.1879 |
-0.64% |
| 2026/01/21 |
412.9998 |
0.41% |
2026/01/07 |
406.7769 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
411.3085 |
-0.78% |
2026/01/06 |
407.2568 |
1.43% |
| 2026/01/19 |
414.5389 |
0.12% |
2026/01/05 |
401.5022 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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