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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
382.5959 |
2.5136 |
0.66% |
18.70% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
382.5959 |
0.66% |
2025/09/17 |
387.2642 |
0.51% |
| 2025/09/30 |
380.0823 |
-0.30% |
2025/09/16 |
385.3067 |
0.44% |
| 2025/09/29 |
381.2353 |
1.36% |
2025/09/15 |
383.6117 |
0.60% |
| 2025/09/26 |
376.1310 |
-0.59% |
2025/09/12 |
381.3364 |
0.45% |
| 2025/09/25 |
378.3634 |
-1.32% |
2025/09/11 |
379.6396 |
0.47% |
| 2025/09/24 |
383.4056 |
-0.39% |
2025/09/10 |
377.8626 |
0.84% |
| 2025/09/23 |
384.9250 |
0.30% |
2025/09/09 |
374.7014 |
0.55% |
| 2025/09/22 |
383.7793 |
0.18% |
2025/09/08 |
372.6389 |
0.61% |
| 2025/09/19 |
383.1069 |
-0.56% |
2025/09/05 |
370.3818 |
1.63% |
| 2025/09/18 |
385.2523 |
-0.52% |
2025/09/04 |
364.4278 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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