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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
345.7383 |
-1.65 |
-0.47% |
7.26% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
345.7383 |
-0.47% |
2025/05/29 |
336.1669 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
347.3865 |
0.57% |
2025/05/28 |
338.1354 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
345.4127 |
0.73% |
2025/05/27 |
337.7908 |
-0.15% |
| 2025/06/09 |
342.9264 |
0.42% |
2025/05/26 |
338.3146 |
0.68% |
| 2025/06/06 |
341.4898 |
-0.04% |
2025/05/23 |
336.0428 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
341.6332 |
0.86% |
2025/05/22 |
337.6798 |
-0.77% |
| 2025/06/04 |
338.7107 |
0.95% |
2025/05/21 |
340.3066 |
0.66% |
| 2025/06/03 |
335.5186 |
0.21% |
2025/05/20 |
338.0816 |
0.24% |
| 2025/06/02 |
334.8007 |
0.42% |
2025/05/19 |
337.2639 |
-0.61% |
| 2025/05/30 |
333.3999 |
-0.82% |
2025/05/16 |
339.3469 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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