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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
391.1421 |
-8.1187 |
-2.03% |
-0.03% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
21.38% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
391.1421 |
-2.03% |
2026/03/19 |
402.1756 |
-2.61% |
| 2026/04/01 |
399.2608 |
3.74% |
2026/03/18 |
412.9477 |
-0.61% |
| 2026/03/31 |
384.8598 |
-1.12% |
2026/03/17 |
415.4751 |
0.82% |
| 2026/03/30 |
389.2346 |
0.28% |
2026/03/16 |
412.0952 |
0.79% |
| 2026/03/27 |
388.1525 |
-1.57% |
2026/03/13 |
408.8788 |
0.48% |
| 2026/03/26 |
394.3238 |
-1.82% |
2026/03/12 |
406.9314 |
-2.35% |
| 2026/03/25 |
401.6337 |
1.06% |
2026/03/11 |
416.7267 |
1.14% |
| 2026/03/24 |
397.4035 |
-1.28% |
2026/03/10 |
412.0371 |
3.24% |
| 2026/03/23 |
402.5614 |
0.73% |
2026/03/09 |
399.1009 |
-1.55% |
| 2026/03/20 |
399.6449 |
-0.63% |
2026/03/06 |
405.3789 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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