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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
118.8328 |
0.14 |
0.12% |
-2.45% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
118.8328 |
0.12% |
2025/04/11 |
116.0642 |
-0.02% |
| 2025/04/28 |
118.6924 |
0.27% |
2025/04/10 |
116.0871 |
1.92% |
| 2025/04/25 |
118.3755 |
0.43% |
2025/04/09 |
113.9012 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
117.8655 |
-0.60% |
2025/04/08 |
115.5689 |
-0.03% |
| 2025/04/23 |
118.5826 |
0.88% |
2025/04/07 |
115.6070 |
-2.17% |
| 2025/04/22 |
117.5491 |
-0.16% |
2025/04/04 |
118.1699 |
-1.49% |
| 2025/04/17 |
117.7416 |
0.15% |
2025/04/02 |
119.9516 |
0.09% |
| 2025/04/16 |
117.5696 |
-0.06% |
2025/04/01 |
119.8484 |
0.31% |
| 2025/04/15 |
117.6435 |
0.36% |
2025/03/31 |
119.4737 |
-0.70% |
| 2025/04/14 |
117.2247 |
1.00% |
2025/03/28 |
120.3102 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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