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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
136.1533 |
0.2036 |
0.15% |
4.91% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
136.1533 |
0.15% |
2025/09/17 |
136.0329 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
135.9497 |
0.13% |
2025/09/16 |
136.0260 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
135.7679 |
0.30% |
2025/09/15 |
135.6601 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
135.3647 |
0.01% |
2025/09/12 |
135.3772 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
135.3455 |
-0.92% |
2025/09/11 |
135.1056 |
0.06% |
| 2025/09/24 |
136.6068 |
-0.10% |
2025/09/10 |
135.0213 |
0.34% |
| 2025/09/23 |
136.7444 |
0.49% |
2025/09/09 |
134.5606 |
0.22% |
| 2025/09/22 |
136.0754 |
-0.00% |
2025/09/08 |
134.2651 |
0.13% |
| 2025/09/19 |
136.0789 |
-0.00% |
2025/09/05 |
134.0902 |
0.46% |
| 2025/09/18 |
136.0790 |
0.03% |
2025/09/04 |
133.4768 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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