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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
126.9999 |
0.15 |
0.12% |
-2.15% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
126.9999 |
0.12% |
2025/04/11 |
123.9808 |
-0.02% |
| 2025/04/28 |
126.8465 |
0.28% |
2025/04/10 |
124.0019 |
1.92% |
| 2025/04/25 |
126.4974 |
0.44% |
2025/04/09 |
121.6637 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
125.9491 |
-0.60% |
2025/04/08 |
123.4416 |
-0.03% |
| 2025/04/23 |
126.7117 |
0.88% |
2025/04/07 |
123.4785 |
-2.16% |
| 2025/04/22 |
125.6041 |
-0.15% |
2025/04/04 |
126.2049 |
-1.48% |
| 2025/04/17 |
125.7926 |
0.15% |
2025/04/02 |
128.1000 |
0.09% |
| 2025/04/16 |
125.6056 |
-0.06% |
2025/04/01 |
127.9864 |
0.32% |
| 2025/04/15 |
125.6812 |
0.36% |
2025/03/31 |
127.5827 |
-0.69% |
| 2025/04/14 |
125.2305 |
1.01% |
2025/03/28 |
128.4650 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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