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施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
136.3746 |
-0.3314 |
-0.24% |
-1.11% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
6.26% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
136.3746 |
-0.24% |
2026/03/19 |
137.7742 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
136.7060 |
0.79% |
2026/03/18 |
138.7023 |
-0.24% |
| 2026/03/31 |
135.6387 |
0.19% |
2026/03/17 |
139.0344 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
135.3760 |
0.19% |
2026/03/16 |
138.7160 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
135.1223 |
-0.68% |
2026/03/13 |
138.7371 |
0.16% |
| 2026/03/26 |
136.0451 |
-0.76% |
2026/03/12 |
138.5203 |
-0.75% |
| 2026/03/25 |
137.0898 |
0.34% |
2026/03/11 |
139.5626 |
0.21% |
| 2026/03/24 |
136.6318 |
-0.48% |
2026/03/10 |
139.2665 |
1.00% |
| 2026/03/23 |
137.2889 |
0.08% |
2026/03/09 |
137.8924 |
-0.55% |
| 2026/03/20 |
137.1729 |
-0.44% |
2026/03/06 |
138.6563 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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