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施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
140.3527 |
-0.2351 |
-0.17% |
1.77% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
6.26% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
140.3527 |
-0.17% |
2026/05/04 |
139.4683 |
0.03% |
| 2026/05/15 |
140.5878 |
-0.36% |
2026/05/01 |
139.4256 |
0.06% |
| 2026/05/14 |
141.1006 |
0.31% |
2026/04/30 |
139.3418 |
-0.44% |
| 2026/05/13 |
140.6696 |
0.07% |
2026/04/29 |
139.9551 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
140.5754 |
-0.02% |
2026/04/28 |
140.1387 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
140.5981 |
-0.07% |
2026/04/27 |
140.5314 |
0.20% |
| 2026/05/08 |
140.7017 |
-0.06% |
2026/04/24 |
140.2489 |
-0.03% |
| 2026/05/07 |
140.7875 |
0.44% |
2026/04/23 |
140.2957 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
140.1742 |
0.57% |
2026/04/22 |
140.4156 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
139.3813 |
-0.06% |
2026/04/21 |
140.5834 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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