施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 129.2004 -0.06 -0.04% 2.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.16% -13.59% 3.55%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 129.2004 -0.04% 2024/03/13 128.6241 0.16%
2024/03/26 129.2585 0.02% 2024/03/12 128.4125 0.11%
2024/03/25 129.2290 -0.16% 2024/03/11 128.2685 -0.47%
2024/03/22 129.4363 0.18% 2024/03/08 128.8757 0.36%
2024/03/21 129.2025 0.52% 2024/03/07 128.4098 0.34%
2024/03/20 128.5329 0.19% 2024/03/06 127.9715 0.02%
2024/03/19 128.2869 -0.07% 2024/03/05 127.9425 0.13%
2024/03/18 128.3777 0.15% 2024/03/04 127.7741 0.36%
2024/03/15 128.1896 -0.30% 2024/03/01 127.3180 0.16%
2024/03/14 128.5761 -0.04% 2024/02/29 127.1148 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 -0.04% 0.52% 1.26% 2.01% 6.97% 4.61% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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