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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
162.8238 |
0.0810 |
0.05% |
8.01% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
162.8238 |
0.05% |
2025/09/17 |
162.6383 |
-0.24% |
| 2025/09/30 |
162.7428 |
0.15% |
2025/09/16 |
163.0274 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
162.4963 |
0.54% |
2025/09/15 |
162.1915 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
161.6287 |
-0.11% |
2025/09/12 |
161.8068 |
0.43% |
| 2025/09/25 |
161.8021 |
-1.26% |
2025/09/11 |
161.1066 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
163.8595 |
-0.33% |
2025/09/10 |
160.9647 |
0.50% |
| 2025/09/23 |
164.4057 |
0.44% |
2025/09/09 |
160.1565 |
0.17% |
| 2025/09/22 |
163.6848 |
0.21% |
2025/09/08 |
159.8843 |
0.17% |
| 2025/09/19 |
163.3370 |
0.16% |
2025/09/05 |
159.6140 |
0.79% |
| 2025/09/18 |
163.0822 |
0.27% |
2025/09/04 |
158.3597 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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