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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
155.3070 |
0.12 |
0.08% |
3.03% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
155.3070 |
0.08% |
2025/05/29 |
152.5011 |
-0.83% |
| 2025/06/11 |
155.1830 |
0.14% |
2025/05/28 |
153.7722 |
0.44% |
| 2025/06/10 |
154.9662 |
0.26% |
2025/05/27 |
153.0984 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
154.5661 |
0.02% |
2025/05/26 |
153.2843 |
1.14% |
| 2025/06/06 |
154.5383 |
0.07% |
2025/05/23 |
151.5559 |
-0.43% |
| 2025/06/05 |
154.4359 |
0.48% |
2025/05/22 |
152.2089 |
-0.86% |
| 2025/06/04 |
153.6908 |
0.62% |
2025/05/21 |
153.5247 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
152.7374 |
0.32% |
2025/05/20 |
153.3174 |
0.53% |
| 2025/06/02 |
152.2502 |
-0.10% |
2025/05/19 |
152.5019 |
-0.03% |
| 2025/05/30 |
152.3975 |
-0.07% |
2025/05/16 |
152.5487 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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