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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
147.1392 |
0.18 |
0.12% |
-2.39% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
147.1392 |
0.12% |
2025/04/11 |
141.6972 |
-0.21% |
| 2025/04/28 |
146.9624 |
0.41% |
2025/04/10 |
141.9972 |
3.78% |
| 2025/04/25 |
146.3584 |
1.00% |
2025/04/09 |
136.8267 |
-2.22% |
| 2025/04/24 |
144.9031 |
-0.90% |
2025/04/08 |
139.9341 |
1.24% |
| 2025/04/23 |
146.2158 |
1.35% |
2025/04/07 |
138.2236 |
-3.80% |
| 2025/04/22 |
144.2720 |
-0.07% |
2025/04/04 |
143.6844 |
-3.47% |
| 2025/04/17 |
144.3797 |
0.12% |
2025/04/02 |
148.8488 |
-0.25% |
| 2025/04/16 |
144.2018 |
-0.06% |
2025/04/01 |
149.2220 |
0.38% |
| 2025/04/15 |
144.2864 |
0.60% |
2025/03/31 |
148.6527 |
-1.40% |
| 2025/04/14 |
143.4233 |
1.22% |
2025/03/28 |
150.7561 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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