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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
171.2831 |
0.0946 |
0.06% |
5.25% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
7.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
171.2831 |
0.06% |
2026/06/18 |
174.3657 |
-0.20% |
| 2026/07/01 |
171.1885 |
0.35% |
2026/06/17 |
174.7222 |
0.15% |
| 2026/06/30 |
170.5863 |
0.20% |
2026/06/16 |
174.4542 |
0.11% |
| 2026/06/29 |
170.2375 |
0.30% |
2026/06/15 |
174.2669 |
1.14% |
| 2026/06/26 |
169.7275 |
-0.37% |
2026/06/12 |
172.2987 |
1.06% |
| 2026/06/25 |
170.3587 |
-0.62% |
2026/06/11 |
170.4965 |
-0.11% |
| 2026/06/24 |
171.4282 |
-0.55% |
2026/06/10 |
170.6840 |
-0.50% |
| 2026/06/23 |
172.3742 |
-0.96% |
2026/06/09 |
171.5439 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
174.0515 |
-0.00% |
2026/06/08 |
171.6842 |
-0.95% |
| 2026/06/19 |
174.0576 |
-0.18% |
2026/06/05 |
173.3391 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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