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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
160.0720 |
-1.2189 |
-0.76% |
-1.64% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
7.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
160.0720 |
-0.76% |
2026/03/19 |
162.5021 |
-1.30% |
| 2026/04/01 |
161.2909 |
2.28% |
2026/03/18 |
164.6344 |
0.07% |
| 2026/03/31 |
157.6951 |
-0.21% |
2026/03/17 |
164.5198 |
0.48% |
| 2026/03/30 |
158.0286 |
0.04% |
2026/03/16 |
163.7300 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
157.9621 |
-1.47% |
2026/03/13 |
163.6822 |
-0.03% |
| 2026/03/26 |
160.3226 |
-1.35% |
2026/03/12 |
163.7336 |
-0.98% |
| 2026/03/25 |
162.5177 |
1.05% |
2026/03/11 |
165.3510 |
0.05% |
| 2026/03/24 |
160.8354 |
-0.61% |
2026/03/10 |
165.2628 |
2.00% |
| 2026/03/23 |
161.8286 |
-0.28% |
2026/03/09 |
162.0232 |
-1.29% |
| 2026/03/20 |
162.2883 |
-0.13% |
2026/03/06 |
164.1451 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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