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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
163.4440 |
0.4823 |
0.30% |
8.42% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
163.4440 |
0.30% |
2025/11/21 |
157.6247 |
-1.48% |
| 2025/12/04 |
162.9617 |
0.34% |
2025/11/20 |
159.9941 |
-0.20% |
| 2025/12/03 |
162.4126 |
0.26% |
2025/11/19 |
160.3171 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
161.9840 |
0.07% |
2025/11/18 |
160.2964 |
-1.21% |
| 2025/12/01 |
161.8666 |
0.11% |
2025/11/17 |
162.2522 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
161.6906 |
0.14% |
2025/11/14 |
162.0480 |
-1.74% |
| 2025/11/27 |
161.4705 |
0.49% |
2025/11/13 |
164.9195 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
160.6847 |
0.73% |
2025/11/12 |
164.7644 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
159.5258 |
0.95% |
2025/11/11 |
164.2477 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
158.0297 |
0.26% |
2025/11/10 |
163.4306 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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