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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
188.8615 |
1.8630 |
1.00% |
6.95% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
9.11% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
188.8615 |
1.00% |
2026/04/22 |
184.8652 |
-0.37% |
| 2026/05/06 |
186.9985 |
1.43% |
2026/04/21 |
185.5592 |
0.63% |
| 2026/05/05 |
184.3711 |
-0.03% |
2026/04/20 |
184.3998 |
-0.09% |
| 2026/05/04 |
184.4173 |
0.81% |
2026/04/17 |
184.5618 |
0.33% |
| 2026/04/30 |
182.9396 |
-0.90% |
2026/04/16 |
183.9563 |
0.36% |
| 2026/04/29 |
184.6016 |
-0.18% |
2026/04/15 |
183.2971 |
0.37% |
| 2026/04/28 |
184.9349 |
-0.29% |
2026/04/14 |
182.6159 |
1.35% |
| 2026/04/27 |
185.4671 |
0.37% |
2026/04/13 |
180.1841 |
-0.60% |
| 2026/04/24 |
184.7912 |
0.13% |
2026/04/10 |
181.2633 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
184.5577 |
-0.17% |
2026/04/09 |
180.3439 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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