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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
158.5059 |
0.19 |
0.12% |
-2.07% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
158.5059 |
0.12% |
2025/04/11 |
152.5601 |
-0.21% |
| 2025/04/28 |
158.3110 |
0.42% |
2025/04/10 |
152.8788 |
3.78% |
| 2025/04/25 |
157.6469 |
1.01% |
2025/04/09 |
147.3080 |
-2.22% |
| 2025/04/24 |
156.0748 |
-0.89% |
2025/04/08 |
150.6491 |
1.24% |
| 2025/04/23 |
157.4771 |
1.35% |
2025/04/07 |
148.8050 |
-3.79% |
| 2025/04/22 |
155.3834 |
-0.06% |
2025/04/04 |
154.6696 |
-3.46% |
| 2025/04/17 |
155.4783 |
0.12% |
2025/04/02 |
160.2187 |
-0.25% |
| 2025/04/16 |
155.2849 |
-0.06% |
2025/04/01 |
160.6158 |
0.39% |
| 2025/04/15 |
155.3781 |
0.61% |
2025/03/31 |
159.9985 |
-1.39% |
| 2025/04/14 |
154.4315 |
1.23% |
2025/03/28 |
162.2480 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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