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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
183.4611 |
0.0311 |
0.02% |
3.89% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
9.11% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
183.4611 |
0.02% |
2025/12/30 |
176.7615 |
0.10% |
| 2026/01/13 |
183.4300 |
0.57% |
2025/12/29 |
176.5915 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
182.3975 |
0.37% |
2025/12/23 |
176.3528 |
0.31% |
| 2026/01/09 |
181.7226 |
0.40% |
2025/12/22 |
175.8111 |
0.79% |
| 2026/01/08 |
181.0071 |
-0.31% |
2025/12/19 |
174.4335 |
0.19% |
| 2026/01/07 |
181.5772 |
0.51% |
2025/12/18 |
174.1055 |
-1.19% |
| 2026/01/06 |
180.6555 |
0.98% |
2025/12/17 |
176.2057 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
178.8961 |
1.05% |
2025/12/16 |
176.6475 |
-0.59% |
| 2026/01/02 |
177.0427 |
0.26% |
2025/12/15 |
177.6902 |
-0.33% |
| 2025/12/31 |
176.5892 |
-0.10% |
2025/12/12 |
178.2697 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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