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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
176.1900 |
0.0927 |
0.05% |
8.86% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
176.1900 |
0.05% |
2025/09/17 |
175.9177 |
-0.24% |
| 2025/09/30 |
176.0973 |
0.15% |
2025/09/16 |
176.3335 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
175.8257 |
0.55% |
2025/09/15 |
175.4244 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
174.8721 |
-0.10% |
2025/09/12 |
174.9931 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
175.0546 |
-1.25% |
2025/09/11 |
174.2308 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
177.2753 |
-0.33% |
2025/09/10 |
174.0723 |
0.51% |
| 2025/09/23 |
177.8609 |
0.44% |
2025/09/09 |
173.1934 |
0.17% |
| 2025/09/22 |
177.0760 |
0.22% |
2025/09/08 |
172.8940 |
0.18% |
| 2025/09/19 |
176.6844 |
0.16% |
2025/09/05 |
172.5871 |
0.79% |
| 2025/09/18 |
176.4032 |
0.28% |
2025/09/04 |
171.2263 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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