施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 169.6246 -0.19 -0.11% 1.71% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.67% -24.27% 6.16%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 169.6246 -0.11% 2024/03/13 169.0355 0.48%
2024/03/26 169.8186 0.26% 2024/03/12 168.2359 0.41%
2024/03/25 169.3829 -0.09% 2024/03/11 167.5423 -0.81%
2024/03/22 169.5283 -0.20% 2024/03/08 168.9156 0.73%
2024/03/21 169.8609 1.05% 2024/03/07 167.6928 0.35%
2024/03/20 168.1006 0.38% 2024/03/06 167.1088 -0.00%
2024/03/19 167.4637 -0.37% 2024/03/05 167.1145 -0.19%
2024/03/18 168.0818 0.10% 2024/03/04 167.4351 0.62%
2024/03/15 167.9129 -0.43% 2024/03/01 166.3956 0.31%
2024/03/14 168.6313 -0.24% 2024/02/29 165.8768 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 -0.11% 0.91% 1.52% 1.29% 7.95% 6.70% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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