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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
178.0449 |
-1.7533 |
-0.98% |
0.82% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
9.11% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
178.0449 |
-0.98% |
2026/02/26 |
186.6453 |
-0.46% |
| 2026/03/11 |
179.7982 |
0.06% |
2026/02/25 |
187.5113 |
0.87% |
| 2026/03/10 |
179.6973 |
2.00% |
2026/02/24 |
185.8942 |
-0.42% |
| 2026/03/09 |
176.1696 |
-1.28% |
2026/02/23 |
186.6690 |
0.28% |
| 2026/03/06 |
178.4615 |
-1.38% |
2026/02/20 |
186.1460 |
0.68% |
| 2026/03/05 |
180.9577 |
0.03% |
2026/02/13 |
184.8877 |
-0.93% |
| 2026/03/04 |
180.8978 |
-0.04% |
2026/02/12 |
186.6143 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
180.9752 |
-2.09% |
2026/02/11 |
186.2011 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
184.8322 |
-0.76% |
2026/02/10 |
185.9836 |
0.73% |
| 2026/02/27 |
186.2397 |
-0.22% |
2026/02/09 |
184.6336 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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