|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
169.6246 |
-0.19 |
-0.11% |
1.71% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
169.6246 |
-0.11% |
2024/03/13 |
169.0355 |
0.48% |
2024/03/26 |
169.8186 |
0.26% |
2024/03/12 |
168.2359 |
0.41% |
2024/03/25 |
169.3829 |
-0.09% |
2024/03/11 |
167.5423 |
-0.81% |
2024/03/22 |
169.5283 |
-0.20% |
2024/03/08 |
168.9156 |
0.73% |
2024/03/21 |
169.8609 |
1.05% |
2024/03/07 |
167.6928 |
0.35% |
2024/03/20 |
168.1006 |
0.38% |
2024/03/06 |
167.1088 |
-0.00% |
2024/03/19 |
167.4637 |
-0.37% |
2024/03/05 |
167.1145 |
-0.19% |
2024/03/18 |
168.0818 |
0.10% |
2024/03/04 |
167.4351 |
0.62% |
2024/03/15 |
167.9129 |
-0.43% |
2024/03/01 |
166.3956 |
0.31% |
2024/03/14 |
168.6313 |
-0.24% |
2024/02/29 |
165.8768 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|