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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
78.8938 |
-0.2148 |
-0.27% |
-3.41% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
78.8938 |
-0.27% |
2025/10/31 |
79.0918 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
79.1086 |
-0.05% |
2025/10/30 |
79.1247 |
-1.11% |
| 2025/11/12 |
79.1482 |
0.12% |
2025/10/29 |
80.0146 |
0.03% |
| 2025/11/11 |
79.0554 |
0.16% |
2025/10/28 |
79.9897 |
0.09% |
| 2025/11/10 |
78.9330 |
0.15% |
2025/10/27 |
79.9181 |
0.22% |
| 2025/11/07 |
78.8181 |
-0.14% |
2025/10/24 |
79.7455 |
0.07% |
| 2025/11/06 |
78.9301 |
0.11% |
2025/10/23 |
79.6898 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
78.8472 |
-0.03% |
2025/10/22 |
79.7256 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
78.8677 |
-0.27% |
2025/10/21 |
79.6651 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
79.0840 |
-0.01% |
2025/10/20 |
79.6114 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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