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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
78.6042 |
0.2335 |
0.30% |
0.74% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
-4.48% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
78.6042 |
0.30% |
2026/01/08 |
78.4588 |
0.22% |
| 2026/01/21 |
78.3707 |
0.06% |
2026/01/07 |
78.2891 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
78.3248 |
-0.22% |
2026/01/06 |
78.2020 |
0.05% |
| 2026/01/19 |
78.4956 |
-0.01% |
2026/01/05 |
78.1649 |
0.09% |
| 2026/01/16 |
78.5048 |
0.04% |
2026/01/02 |
78.0940 |
0.09% |
| 2026/01/15 |
78.4753 |
-0.06% |
2025/12/30 |
78.0238 |
-0.00% |
| 2026/01/14 |
78.5219 |
0.12% |
2025/12/29 |
78.0251 |
0.28% |
| 2026/01/13 |
78.4279 |
0.07% |
2025/12/23 |
77.8088 |
-0.00% |
| 2026/01/12 |
78.3692 |
-0.01% |
2025/12/22 |
77.8118 |
0.20% |
| 2026/01/09 |
78.3779 |
-0.10% |
2025/12/19 |
77.6560 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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