|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
83.5735 |
0.01 |
0.01% |
-3.33% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
83.5735 |
0.01% |
2025/04/11 |
81.7759 |
-0.86% |
| 2025/04/28 |
83.5682 |
0.19% |
2025/04/10 |
82.4871 |
1.84% |
| 2025/04/25 |
83.4071 |
0.29% |
2025/04/09 |
80.9957 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
83.1679 |
-0.56% |
2025/04/08 |
82.1786 |
0.29% |
| 2025/04/23 |
83.6380 |
0.96% |
2025/04/07 |
81.9423 |
-1.29% |
| 2025/04/22 |
82.8451 |
-0.08% |
2025/04/04 |
83.0161 |
-2.06% |
| 2025/04/17 |
82.9142 |
0.19% |
2025/04/02 |
84.7630 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
82.7564 |
0.39% |
2025/04/01 |
84.8386 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
82.4356 |
0.41% |
2025/03/31 |
84.8743 |
-0.29% |
| 2025/04/14 |
82.1016 |
0.40% |
2025/03/28 |
85.1240 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
