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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
85.2916 |
0.10 |
0.11% |
-1.35% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
85.2916 |
0.11% |
2025/05/29 |
84.6098 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
85.1948 |
0.12% |
2025/05/28 |
85.1071 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
85.0895 |
0.13% |
2025/05/27 |
85.0550 |
0.21% |
| 2025/06/09 |
84.9774 |
-0.01% |
2025/05/26 |
84.8781 |
0.10% |
| 2025/06/06 |
84.9827 |
-0.00% |
2025/05/23 |
84.7961 |
-0.17% |
| 2025/06/05 |
84.9861 |
0.11% |
2025/05/22 |
84.9419 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
84.8926 |
0.21% |
2025/05/21 |
85.1084 |
0.19% |
| 2025/06/03 |
84.7108 |
0.05% |
2025/05/20 |
84.9464 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
84.6675 |
-0.01% |
2025/05/19 |
84.7134 |
-0.22% |
| 2025/05/30 |
84.6735 |
0.08% |
2025/05/16 |
84.9008 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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