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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
81.0099 |
-0.0394 |
-0.05% |
-2.89% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
-3.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
81.0099 |
-0.05% |
2026/03/19 |
82.0469 |
-0.26% |
| 2026/04/01 |
81.0493 |
0.59% |
2026/03/18 |
82.2635 |
0.12% |
| 2026/03/31 |
80.5759 |
0.15% |
2026/03/17 |
82.1653 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
80.4577 |
-0.09% |
2026/03/16 |
82.0144 |
-0.06% |
| 2026/03/27 |
80.5292 |
-0.24% |
2026/03/13 |
82.0671 |
-0.25% |
| 2026/03/26 |
80.7267 |
-1.36% |
2026/03/12 |
82.2729 |
-0.28% |
| 2026/03/25 |
81.8428 |
0.17% |
2026/03/11 |
82.5019 |
-0.02% |
| 2026/03/24 |
81.7069 |
0.01% |
2026/03/10 |
82.5163 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
81.6996 |
-0.21% |
2026/03/09 |
82.1551 |
-0.51% |
| 2026/03/20 |
81.8707 |
-0.21% |
2026/03/06 |
82.5797 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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