施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 154.1941 0.69 0.45% 1.03% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.14% 9.74%

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 154.1941 0.45% 2024/03/13 152.9370 0.27%
2024/03/26 153.5063 0.25% 2024/03/12 152.5285 0.45%
2024/03/25 153.1161 -0.29% 2024/03/11 151.8473 -0.73%
2024/03/22 153.5589 0.05% 2024/03/08 152.9623 0.94%
2024/03/21 153.4861 1.30% 2024/03/07 151.5341 0.69%
2024/03/20 151.5111 0.29% 2024/03/06 150.4974 1.16%
2024/03/19 151.0708 0.08% 2024/03/05 148.7646 -0.29%
2024/03/18 150.9465 -0.51% 2024/03/04 149.1941 -0.02%
2024/03/15 151.7147 -0.08% 2024/03/01 149.2239 -0.09%
2024/03/14 151.8429 -0.72% 2024/02/29 149.3554 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 0.45% 1.77% 3.40% 1.08% 6.47% 6.37% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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