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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
162.6304 |
-0.26 |
-0.16% |
9.36% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
162.6304 |
-0.16% |
2025/05/29 |
159.5533 |
-0.35% |
| 2025/06/11 |
162.8858 |
1.32% |
2025/05/28 |
160.1134 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
160.7665 |
0.43% |
2025/05/27 |
160.1045 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
160.0737 |
0.28% |
2025/05/26 |
159.7567 |
1.30% |
| 2025/06/06 |
159.6255 |
-0.26% |
2025/05/23 |
157.7039 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
160.0444 |
-0.01% |
2025/05/22 |
158.8304 |
-1.21% |
| 2025/06/04 |
160.0622 |
1.23% |
2025/05/21 |
160.7713 |
0.63% |
| 2025/06/03 |
158.1213 |
-0.54% |
2025/05/20 |
159.7577 |
0.83% |
| 2025/06/02 |
158.9808 |
-0.31% |
2025/05/19 |
158.4445 |
0.36% |
| 2025/05/30 |
159.4686 |
-0.05% |
2025/05/16 |
157.8725 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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