施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 189.5035 3.8848 2.09% 7.36% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.14% 9.74% -2.56% 18.70%

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 189.5035 2.09% 2026/06/18 189.3579 -1.86%
2026/07/01 185.6187 -0.93% 2026/06/17 192.9386 -0.43%
2026/06/30 187.3649 -1.19% 2026/06/16 193.7647 -0.99%
2026/06/29 189.6153 1.45% 2026/06/15 195.6988 1.41%
2026/06/26 186.9116 -0.12% 2026/06/12 192.9794 1.35%
2026/06/25 187.1403 0.26% 2026/06/11 190.4039 0.42%
2026/06/24 186.6459 0.07% 2026/06/10 189.5993 -0.67%
2026/06/23 186.5109 -0.94% 2026/06/09 190.8848 0.50%
2026/06/22 188.2839 -0.68% 2026/06/08 189.9307 -1.08%
2026/06/19 189.5783 0.12% 2026/06/05 192.0021 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 2.09% 1.26% -1.69% 3.68% 7.11% 14.58% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)