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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
182.7822 |
-2.2904 |
-1.24% |
3.55% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
18.70% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
182.7822 |
-1.24% |
2026/03/19 |
179.8521 |
-1.15% |
| 2026/04/01 |
185.0726 |
1.66% |
2026/03/18 |
181.9528 |
-0.94% |
| 2026/03/31 |
182.0504 |
0.60% |
2026/03/17 |
183.6766 |
0.83% |
| 2026/03/30 |
180.9627 |
0.10% |
2026/03/16 |
182.1571 |
-0.01% |
| 2026/03/27 |
180.7892 |
-1.09% |
2026/03/13 |
182.1745 |
0.03% |
| 2026/03/26 |
182.7790 |
0.28% |
2026/03/12 |
182.1166 |
-0.68% |
| 2026/03/25 |
182.2688 |
1.71% |
2026/03/11 |
183.3561 |
-0.00% |
| 2026/03/24 |
179.1964 |
-0.09% |
2026/03/10 |
183.3625 |
1.27% |
| 2026/03/23 |
179.3506 |
-0.07% |
2026/03/09 |
181.0684 |
-0.59% |
| 2026/03/20 |
179.4795 |
-0.21% |
2026/03/06 |
182.1520 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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