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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
187.6893 |
0.7382 |
0.39% |
6.33% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
18.70% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
187.6893 |
0.39% |
2026/05/04 |
187.9591 |
-0.67% |
| 2026/05/15 |
186.9511 |
-1.31% |
2026/05/01 |
189.2333 |
1.15% |
| 2026/05/14 |
189.4287 |
0.55% |
2026/04/30 |
187.0882 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
188.4010 |
-0.66% |
2026/04/29 |
187.1219 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
189.6485 |
-1.59% |
2026/04/28 |
187.9528 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
192.7041 |
0.12% |
2026/04/27 |
187.9793 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
192.4684 |
0.03% |
2026/04/24 |
188.2273 |
-0.59% |
| 2026/05/07 |
192.4096 |
1.06% |
2026/04/23 |
189.3372 |
-1.06% |
| 2026/05/06 |
190.3972 |
2.02% |
2026/04/22 |
191.3570 |
-0.22% |
| 2026/05/05 |
186.6312 |
-0.71% |
2026/04/21 |
191.7703 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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