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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
156.5885 |
0.23 |
0.14% |
-2.13% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
156.5885 |
0.14% |
2024/04/10 |
160.1468 |
-0.65% |
| 2024/04/23 |
156.3631 |
0.39% |
2024/04/09 |
161.1977 |
0.27% |
| 2024/04/22 |
155.7493 |
1.47% |
2024/04/08 |
160.7696 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
153.4998 |
0.12% |
2024/04/05 |
160.3517 |
-1.34% |
| 2024/04/18 |
153.3222 |
0.04% |
2024/04/04 |
162.5281 |
0.94% |
| 2024/04/17 |
153.2582 |
-0.55% |
2024/04/03 |
161.0217 |
-0.42% |
| 2024/04/16 |
154.1128 |
-1.89% |
2024/04/02 |
161.6965 |
-0.67% |
| 2024/04/15 |
157.0817 |
-0.05% |
2024/03/28 |
162.7948 |
0.46% |
| 2024/04/12 |
157.1681 |
-0.86% |
2024/03/27 |
162.0467 |
0.45% |
| 2024/04/11 |
158.5347 |
-1.01% |
2024/03/26 |
161.3194 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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