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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
164.1827 |
0.85 |
0.52% |
4.27% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
164.1827 |
0.52% |
2025/04/11 |
153.6849 |
0.11% |
| 2025/04/28 |
163.3374 |
0.26% |
2025/04/10 |
153.5173 |
5.54% |
| 2025/04/25 |
162.9075 |
0.78% |
2025/04/09 |
145.4651 |
-4.36% |
| 2025/04/24 |
161.6441 |
-0.94% |
2025/04/08 |
152.1008 |
1.10% |
| 2025/04/23 |
163.1839 |
2.43% |
2025/04/07 |
150.4412 |
-4.69% |
| 2025/04/22 |
159.3065 |
1.12% |
2025/04/04 |
157.8437 |
-5.43% |
| 2025/04/17 |
157.5454 |
-0.08% |
2025/04/02 |
166.9124 |
-0.81% |
| 2025/04/16 |
157.6692 |
-0.13% |
2025/04/01 |
168.2744 |
0.54% |
| 2025/04/15 |
157.8728 |
0.42% |
2025/03/31 |
167.3783 |
-1.72% |
| 2025/04/14 |
157.2123 |
2.30% |
2025/03/28 |
170.3112 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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