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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
192.7827 |
0.6706 |
0.35% |
2.13% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
19.88% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
192.7827 |
0.35% |
2025/12/31 |
188.7538 |
-0.05% |
| 2026/01/14 |
192.1121 |
-0.09% |
2025/12/30 |
188.8503 |
0.27% |
| 2026/01/13 |
192.2781 |
-0.71% |
2025/12/29 |
188.3342 |
0.40% |
| 2026/01/12 |
193.6456 |
0.30% |
2025/12/23 |
187.5850 |
0.21% |
| 2026/01/09 |
193.0593 |
1.89% |
2025/12/22 |
187.1921 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
189.4707 |
-1.06% |
2025/12/19 |
186.9361 |
-0.28% |
| 2026/01/07 |
191.5058 |
0.15% |
2025/12/18 |
187.4551 |
-0.20% |
| 2026/01/06 |
191.2199 |
0.71% |
2025/12/17 |
187.8262 |
-0.28% |
| 2026/01/05 |
189.8672 |
0.36% |
2025/12/16 |
188.3607 |
-0.48% |
| 2026/01/02 |
189.1906 |
0.23% |
2025/12/15 |
189.2645 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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