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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
172.9371 |
-0.27 |
-0.15% |
9.83% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
172.9371 |
-0.15% |
2025/05/29 |
169.6000 |
-0.35% |
| 2025/06/11 |
173.2038 |
1.32% |
2025/05/28 |
170.1908 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
170.9457 |
0.44% |
2025/05/27 |
170.1766 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
170.2044 |
0.29% |
2025/05/26 |
169.8023 |
1.31% |
| 2025/06/06 |
169.7140 |
-0.26% |
2025/05/23 |
167.6070 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
170.1547 |
-0.01% |
2025/05/22 |
168.7996 |
-1.20% |
| 2025/06/04 |
170.1690 |
1.23% |
2025/05/21 |
170.8575 |
0.64% |
| 2025/06/03 |
168.1011 |
-0.54% |
2025/05/20 |
169.7733 |
0.83% |
| 2025/06/02 |
169.0099 |
-0.30% |
2025/05/19 |
168.3781 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
169.5148 |
-0.05% |
2025/05/16 |
167.7535 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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