施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 203.7047 4.1799 2.09% 7.92% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -11.31% 10.89% -1.59% 19.88%

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 203.7047 2.09% 2026/06/18 203.4842 -1.85%
2026/07/01 199.5248 -0.93% 2026/06/17 207.3259 -0.42%
2026/06/30 201.3960 -1.19% 2026/06/16 208.2068 -0.99%
2026/06/29 203.8114 1.45% 2026/06/15 210.2798 1.42%
2026/06/26 200.9012 -0.12% 2026/06/12 207.3425 1.36%
2026/06/25 201.1412 0.27% 2026/06/11 204.5604 0.42%
2026/06/24 200.6035 0.08% 2026/06/10 203.6962 -0.68%
2026/06/23 200.4528 -0.94% 2026/06/09 205.0813 0.51%
2026/06/22 202.3524 -0.67% 2026/06/08 204.0431 -1.07%
2026/06/19 203.7269 0.12% 2026/06/05 206.2411 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 2.09% 1.27% -1.60% 3.94% 7.67% 15.76% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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