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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.3276 |
0.0318 |
0.44% |
3.66% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
14.85% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
7.3276 |
0.44% |
2026/05/04 |
7.3395 |
-0.63% |
| 2026/05/15 |
7.2958 |
-1.24% |
2026/05/01 |
7.3858 |
1.15% |
| 2026/05/14 |
7.3872 |
0.51% |
2026/04/30 |
7.3020 |
-0.08% |
| 2026/05/13 |
7.3497 |
-0.67% |
2026/04/29 |
7.3075 |
-0.46% |
| 2026/05/12 |
7.3995 |
-1.48% |
2026/04/28 |
7.3412 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
7.5105 |
0.18% |
2026/04/27 |
7.3450 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
7.4968 |
-0.17% |
2026/04/24 |
7.3412 |
-0.59% |
| 2026/05/07 |
7.5096 |
0.89% |
2026/04/23 |
7.3848 |
-0.93% |
| 2026/05/06 |
7.4431 |
2.11% |
2026/04/22 |
7.4538 |
-0.25% |
| 2026/05/05 |
7.2892 |
-0.69% |
2026/04/21 |
7.4724 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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