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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.2587 |
-0.0103 |
-0.14% |
2.69% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
14.85% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
7.2587 |
-0.14% |
2026/01/16 |
7.1827 |
-0.14% |
| 2026/01/29 |
7.2690 |
-0.67% |
2026/01/15 |
7.1925 |
0.31% |
| 2026/01/28 |
7.3180 |
-0.11% |
2026/01/14 |
7.1700 |
-0.18% |
| 2026/01/27 |
7.3258 |
0.72% |
2026/01/13 |
7.1829 |
-0.67% |
| 2026/01/26 |
7.2736 |
0.86% |
2026/01/12 |
7.2311 |
0.29% |
| 2026/01/23 |
7.2116 |
0.23% |
2026/01/09 |
7.2103 |
1.76% |
| 2026/01/22 |
7.1951 |
1.41% |
2026/01/08 |
7.0858 |
-1.08% |
| 2026/01/21 |
7.0949 |
0.24% |
2026/01/07 |
7.1635 |
0.19% |
| 2026/01/20 |
7.0781 |
-0.37% |
2026/01/06 |
7.1501 |
0.75% |
| 2026/01/19 |
7.1046 |
-1.09% |
2026/01/05 |
7.0972 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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