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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳元 |
6.5298 |
0.01 |
0.14% |
-0.18% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
6.5298 |
0.14% |
2024/03/14 |
6.4473 |
-0.70% |
2024/03/27 |
6.5206 |
0.27% |
2024/03/13 |
6.4927 |
0.25% |
2024/03/26 |
6.5029 |
0.24% |
2024/03/12 |
6.4765 |
0.36% |
2024/03/25 |
6.4872 |
-0.19% |
2024/03/11 |
6.4533 |
-0.67% |
2024/03/22 |
6.4996 |
-0.09% |
2024/03/08 |
6.4967 |
0.90% |
2024/03/21 |
6.5054 |
1.26% |
2024/03/07 |
6.4385 |
0.59% |
2024/03/20 |
6.4247 |
0.22% |
2024/03/06 |
6.4007 |
1.12% |
2024/03/19 |
6.4103 |
-0.07% |
2024/03/05 |
6.3298 |
-0.34% |
2024/03/18 |
6.4145 |
-0.41% |
2024/03/04 |
6.3516 |
0.02% |
2024/03/15 |
6.4410 |
-0.10% |
2024/03/01 |
6.3505 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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