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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
6.9443 |
-0.0397 |
-0.57% |
12.83% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
6.9443 |
-0.57% |
2025/11/21 |
6.6322 |
-0.60% |
| 2025/12/04 |
6.9840 |
0.50% |
2025/11/20 |
6.6724 |
-0.88% |
| 2025/12/03 |
6.9495 |
0.05% |
2025/11/19 |
6.7319 |
0.25% |
| 2025/12/02 |
6.9458 |
0.54% |
2025/11/18 |
6.7148 |
-1.73% |
| 2025/12/01 |
6.9086 |
0.14% |
2025/11/17 |
6.8329 |
-0.47% |
| 2025/11/28 |
6.8986 |
0.21% |
2025/11/14 |
6.8655 |
-0.98% |
| 2025/11/27 |
6.8843 |
0.73% |
2025/11/13 |
6.9334 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
6.8343 |
1.16% |
2025/11/12 |
6.9316 |
0.98% |
| 2025/11/25 |
6.7556 |
0.66% |
2025/11/11 |
6.8645 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
6.7110 |
1.19% |
2025/11/10 |
6.8590 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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