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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
6.9319 |
0.0567 |
0.82% |
12.63% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
6.9319 |
0.82% |
2025/09/17 |
6.9935 |
0.11% |
| 2025/09/30 |
6.8752 |
-0.20% |
2025/09/16 |
6.9858 |
-0.22% |
| 2025/09/29 |
6.8893 |
0.89% |
2025/09/15 |
7.0009 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
6.8285 |
-0.32% |
2025/09/12 |
6.9915 |
0.42% |
| 2025/09/25 |
6.8502 |
-1.02% |
2025/09/11 |
6.9620 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
6.9210 |
-0.39% |
2025/09/10 |
6.9505 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
6.9479 |
0.13% |
2025/09/09 |
6.9442 |
0.28% |
| 2025/09/22 |
6.9388 |
-0.31% |
2025/09/08 |
6.9251 |
0.39% |
| 2025/09/19 |
6.9606 |
-0.63% |
2025/09/05 |
6.8984 |
0.73% |
| 2025/09/18 |
7.0045 |
0.16% |
2025/09/04 |
6.8482 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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