|
|
|
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.3701 |
0.1472 |
2.04% |
4.26% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
14.85% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
|
|
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
7.3701 |
2.04% |
2026/06/18 |
7.3959 |
-1.81% |
| 2026/07/01 |
7.2229 |
-0.94% |
2026/06/17 |
7.5320 |
-0.38% |
| 2026/06/30 |
7.2916 |
-1.19% |
2026/06/16 |
7.5604 |
-0.84% |
| 2026/06/29 |
7.3791 |
1.33% |
2026/06/15 |
7.6245 |
1.28% |
| 2026/06/26 |
7.2819 |
-0.02% |
2026/06/12 |
7.5283 |
1.25% |
| 2026/06/25 |
7.2836 |
-0.10% |
2026/06/11 |
7.4353 |
0.45% |
| 2026/06/24 |
7.2908 |
0.07% |
2026/06/10 |
7.4021 |
-0.72% |
| 2026/06/23 |
7.2856 |
-0.94% |
2026/06/09 |
7.4557 |
0.55% |
| 2026/06/22 |
7.3549 |
-0.61% |
2026/06/08 |
7.4150 |
-0.93% |
| 2026/06/19 |
7.4004 |
0.06% |
2026/06/05 |
7.4844 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
