施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 6.5298 0.01 0.14% -0.18% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -13.58% 1.57% 9.17% -18.23% 5.69% -16.63% 7.93% -14.86% 6.08%

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.5298 0.14% 2024/03/14 6.4473 -0.70%
2024/03/27 6.5206 0.27% 2024/03/13 6.4927 0.25%
2024/03/26 6.5029 0.24% 2024/03/12 6.4765 0.36%
2024/03/25 6.4872 -0.19% 2024/03/11 6.4533 -0.67%
2024/03/22 6.4996 -0.09% 2024/03/08 6.4967 0.90%
2024/03/21 6.5054 1.26% 2024/03/07 6.4385 0.59%
2024/03/20 6.4247 0.22% 2024/03/06 6.4007 1.12%
2024/03/19 6.4103 -0.07% 2024/03/05 6.3298 -0.34%
2024/03/18 6.4145 -0.41% 2024/03/04 6.3516 0.02%
2024/03/15 6.4410 -0.10% 2024/03/01 6.3505 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 0.14% 0.38% 2.66% -0.10% 4.22% 2.85% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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