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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.0876 |
-0.0948 |
-1.32% |
0.27% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
14.85% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
7.0876 |
-1.32% |
2026/03/19 |
6.9885 |
-1.30% |
| 2026/04/01 |
7.1824 |
1.72% |
2026/03/18 |
7.0806 |
-0.88% |
| 2026/03/31 |
7.0612 |
0.55% |
2026/03/17 |
7.1433 |
0.65% |
| 2026/03/30 |
7.0226 |
0.09% |
2026/03/16 |
7.0973 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
7.0164 |
-1.13% |
2026/03/13 |
7.0985 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
7.0967 |
-0.15% |
2026/03/12 |
7.1148 |
-0.87% |
| 2026/03/25 |
7.1077 |
1.55% |
2026/03/11 |
7.1772 |
-0.08% |
| 2026/03/24 |
6.9991 |
-0.20% |
2026/03/10 |
7.1827 |
1.42% |
| 2026/03/23 |
7.0133 |
0.48% |
2026/03/09 |
7.0820 |
-0.72% |
| 2026/03/20 |
6.9801 |
-0.12% |
2026/03/06 |
7.1335 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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