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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
108.1023 |
-0.5274 |
-0.49% |
-3.30% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
0.24% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
108.1023 |
-0.49% |
2026/03/13 |
109.9315 |
-0.28% |
| 2026/03/26 |
108.6297 |
-0.58% |
2026/03/12 |
110.2436 |
-0.34% |
| 2026/03/25 |
109.2629 |
0.24% |
2026/03/11 |
110.6188 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
108.9984 |
0.05% |
2026/03/10 |
110.6878 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
108.9472 |
-0.35% |
2026/03/09 |
110.3055 |
-0.41% |
| 2026/03/20 |
109.3295 |
-0.29% |
2026/03/06 |
110.7589 |
-0.21% |
| 2026/03/19 |
109.6488 |
-0.42% |
2026/03/05 |
110.9968 |
-0.04% |
| 2026/03/18 |
110.1110 |
0.06% |
2026/03/04 |
111.0405 |
0.03% |
| 2026/03/17 |
110.0404 |
0.15% |
2026/03/03 |
111.0058 |
-0.39% |
| 2026/03/16 |
109.8785 |
-0.05% |
2026/03/02 |
111.4359 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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