|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.9300 |
0.28 |
0.25% |
0.36% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
111.9300 |
0.25% |
2025/05/29 |
110.8448 |
-0.47% |
| 2025/06/11 |
111.6539 |
0.16% |
2025/05/28 |
111.3731 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
111.4704 |
0.23% |
2025/05/27 |
111.1514 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
111.2177 |
-0.02% |
2025/05/26 |
110.9962 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
111.2344 |
-0.34% |
2025/05/23 |
111.0876 |
0.24% |
| 2025/06/05 |
111.6191 |
0.27% |
2025/05/22 |
110.8246 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
111.3237 |
0.16% |
2025/05/21 |
111.0926 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
111.1483 |
0.06% |
2025/05/20 |
111.1953 |
0.20% |
| 2025/06/02 |
111.0863 |
0.04% |
2025/05/19 |
110.9785 |
-0.29% |
| 2025/05/30 |
111.0432 |
0.18% |
2025/05/16 |
111.2977 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
