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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.1524 |
0.21 |
0.18% |
-0.33% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
111.1524 |
0.18% |
2025/04/11 |
109.6572 |
-0.42% |
| 2025/04/28 |
110.9473 |
0.15% |
2025/04/10 |
110.1228 |
0.68% |
| 2025/04/25 |
110.7821 |
0.35% |
2025/04/09 |
109.3833 |
-0.91% |
| 2025/04/24 |
110.3927 |
-0.40% |
2025/04/08 |
110.3855 |
-0.53% |
| 2025/04/23 |
110.8331 |
0.37% |
2025/04/07 |
110.9684 |
-0.88% |
| 2025/04/22 |
110.4252 |
-0.13% |
2025/04/04 |
111.9565 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
110.5652 |
0.23% |
2025/04/02 |
111.8627 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
110.3167 |
0.21% |
2025/04/01 |
111.7167 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
110.0851 |
0.34% |
2025/03/31 |
111.6565 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
109.7096 |
0.05% |
2025/03/28 |
111.5266 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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