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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
120.7624 |
-0.0790 |
-0.07% |
1.43% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
120.7624 |
-0.07% |
2025/11/21 |
120.4359 |
0.15% |
| 2025/12/04 |
120.8414 |
-0.04% |
2025/11/20 |
120.2544 |
-0.46% |
| 2025/12/03 |
120.8892 |
0.18% |
2025/11/19 |
120.8090 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
120.6693 |
-0.06% |
2025/11/18 |
120.8446 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
120.7415 |
-0.12% |
2025/11/17 |
120.7691 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
120.8921 |
0.03% |
2025/11/14 |
120.9440 |
-0.02% |
| 2025/11/27 |
120.8603 |
0.10% |
2025/11/13 |
120.9625 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
120.7389 |
0.08% |
2025/11/12 |
121.0494 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
120.6450 |
0.10% |
2025/11/11 |
120.9998 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
120.5249 |
0.07% |
2025/11/10 |
120.8221 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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