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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
117.5460 |
-0.1142 |
-0.10% |
-2.50% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
117.5460 |
-0.10% |
2026/03/19 |
118.5076 |
-0.42% |
| 2026/04/01 |
117.6602 |
0.37% |
2026/03/18 |
119.0077 |
0.06% |
| 2026/03/31 |
117.2280 |
0.25% |
2026/03/17 |
118.9350 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
116.9393 |
0.06% |
2026/03/16 |
118.7478 |
-0.04% |
| 2026/03/27 |
116.8718 |
-0.48% |
2026/03/13 |
118.7953 |
-0.28% |
| 2026/03/26 |
117.4386 |
-0.58% |
2026/03/12 |
119.1291 |
-0.34% |
| 2026/03/25 |
118.1199 |
0.25% |
2026/03/11 |
119.5310 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
117.8309 |
0.05% |
2026/03/10 |
119.6024 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
117.7697 |
-0.34% |
2026/03/09 |
119.1862 |
-0.40% |
| 2026/03/20 |
118.1726 |
-0.28% |
2026/03/06 |
119.6663 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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