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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
117.9241 |
-0.0392 |
-0.03% |
-2.19% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
117.9241 |
-0.03% |
2026/06/18 |
118.5735 |
-0.07% |
| 2026/07/01 |
117.9633 |
-0.20% |
2026/06/17 |
118.6610 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
118.2028 |
0.06% |
2026/06/16 |
118.5841 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
118.1294 |
0.04% |
2026/06/15 |
118.4721 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
118.0831 |
-0.05% |
2026/06/12 |
118.1988 |
0.28% |
| 2026/06/25 |
118.1395 |
-0.42% |
2026/06/11 |
117.8662 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
118.6414 |
0.13% |
2026/06/10 |
117.8460 |
0.03% |
| 2026/06/23 |
118.4919 |
0.00% |
2026/06/09 |
117.8092 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
118.4865 |
0.01% |
2026/06/08 |
117.7807 |
-0.12% |
| 2026/06/19 |
118.4774 |
-0.08% |
2026/06/05 |
117.9203 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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