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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
119.1019 |
0.22 |
0.19% |
0.03% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
119.1019 |
0.19% |
2025/04/11 |
117.4219 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
118.8789 |
0.16% |
2025/04/10 |
117.9044 |
0.70% |
| 2025/04/25 |
118.6921 |
0.36% |
2025/04/09 |
117.0817 |
-0.92% |
| 2025/04/24 |
118.2717 |
-0.39% |
2025/04/08 |
118.1699 |
-0.51% |
| 2025/04/23 |
118.7382 |
0.37% |
2025/04/07 |
118.7729 |
-0.87% |
| 2025/04/22 |
118.2992 |
-0.11% |
2025/04/04 |
119.8202 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
118.4319 |
0.23% |
2025/04/02 |
119.7121 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
118.1599 |
0.21% |
2025/04/01 |
119.5528 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
117.9099 |
0.35% |
2025/03/31 |
119.4851 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
117.4932 |
0.06% |
2025/03/28 |
119.3361 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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