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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
117.5984 |
-0.2001 |
-0.17% |
-2.46% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
117.5984 |
-0.17% |
2026/05/04 |
118.1536 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
117.7985 |
-0.35% |
2026/05/01 |
118.0337 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
118.2064 |
0.16% |
2026/04/30 |
117.9110 |
-0.78% |
| 2026/05/13 |
118.0168 |
-0.16% |
2026/04/29 |
118.8384 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
118.2063 |
-0.19% |
2026/04/28 |
118.8910 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
118.4330 |
-0.04% |
2026/04/27 |
119.0958 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
118.4778 |
-0.15% |
2026/04/24 |
119.0409 |
-0.13% |
| 2026/05/07 |
118.6536 |
0.23% |
2026/04/23 |
119.1910 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
118.3836 |
0.32% |
2026/04/22 |
119.2991 |
-0.11% |
| 2026/05/05 |
118.0048 |
-0.13% |
2026/04/21 |
119.4259 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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