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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
240.9402 |
-1.7251 |
-0.71% |
25.55% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
37.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
240.9402 |
-0.71% |
2026/06/17 |
251.5445 |
0.34% |
| 2026/07/01 |
242.6653 |
-0.94% |
2026/06/16 |
250.6991 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
244.9701 |
1.03% |
2026/06/15 |
250.5864 |
4.12% |
| 2026/06/29 |
242.4647 |
0.93% |
2026/06/12 |
240.6681 |
2.85% |
| 2026/06/26 |
240.2246 |
-3.81% |
2026/06/11 |
233.9976 |
0.27% |
| 2026/06/25 |
249.7431 |
2.58% |
2026/06/10 |
233.3791 |
-3.75% |
| 2026/06/24 |
243.4636 |
0.24% |
2026/06/09 |
242.4761 |
2.26% |
| 2026/06/23 |
242.8828 |
-5.70% |
2026/06/08 |
237.1068 |
-1.29% |
| 2026/06/22 |
257.5612 |
1.22% |
2026/06/05 |
240.2175 |
-2.60% |
| 2026/06/18 |
254.4619 |
1.16% |
2026/06/04 |
246.6320 |
-3.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 |
-0.71% |
-3.52% |
-5.06% |
23.70% |
23.18% |
53.60% |
25.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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