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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
140.7242 |
0.42 |
0.30% |
0.72% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
140.7242 |
0.30% |
2025/04/11 |
133.0169 |
1.07% |
| 2025/04/28 |
140.3000 |
0.68% |
2025/04/10 |
131.6151 |
5.24% |
| 2025/04/25 |
139.3502 |
0.36% |
2025/04/09 |
125.0675 |
-3.76% |
| 2025/04/24 |
138.8505 |
-0.54% |
2025/04/08 |
129.9477 |
1.34% |
| 2025/04/23 |
139.5985 |
2.49% |
2025/04/07 |
128.2284 |
-5.22% |
| 2025/04/22 |
136.2107 |
0.22% |
2025/04/04 |
135.2868 |
-5.13% |
| 2025/04/17 |
135.9120 |
0.64% |
2025/04/02 |
142.6078 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
135.0469 |
-0.81% |
2025/04/01 |
142.2157 |
0.76% |
| 2025/04/15 |
136.1482 |
0.48% |
2025/03/31 |
141.1497 |
-2.18% |
| 2025/04/14 |
135.4914 |
1.86% |
2025/03/28 |
144.2884 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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