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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
188.4501 |
2.0906 |
1.12% |
34.88% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
188.4501 |
1.12% |
2025/11/21 |
178.3957 |
-3.21% |
| 2025/12/04 |
186.3595 |
0.10% |
2025/11/20 |
184.3099 |
1.05% |
| 2025/12/03 |
186.1784 |
0.17% |
2025/11/19 |
182.3977 |
0.13% |
| 2025/12/02 |
185.8713 |
0.53% |
2025/11/18 |
182.1546 |
-1.77% |
| 2025/12/01 |
184.8842 |
0.39% |
2025/11/17 |
185.4432 |
0.36% |
| 2025/11/28 |
184.1586 |
-0.10% |
2025/11/14 |
184.7804 |
-2.49% |
| 2025/11/27 |
184.3489 |
0.21% |
2025/11/13 |
189.4986 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
183.9627 |
1.11% |
2025/11/12 |
189.8367 |
0.54% |
| 2025/11/25 |
181.9503 |
1.46% |
2025/11/11 |
188.8225 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
179.3287 |
0.52% |
2025/11/10 |
188.5425 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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