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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
99.3831 |
-0.00 |
-0.00% |
-1.54% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
99.3831 |
-0.00% |
2024/04/10 |
101.3240 |
-0.19% |
| 2024/04/23 |
99.3832 |
0.23% |
2024/04/09 |
101.5203 |
0.41% |
| 2024/04/22 |
99.1550 |
0.20% |
2024/04/08 |
101.1009 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
98.9561 |
-0.18% |
2024/04/05 |
101.1963 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
99.1350 |
0.32% |
2024/04/04 |
101.1625 |
0.47% |
| 2024/04/17 |
98.8219 |
0.05% |
2024/04/03 |
100.6884 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
98.7693 |
-0.97% |
2024/04/02 |
100.7173 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
99.7324 |
-0.45% |
2024/03/28 |
101.1455 |
-0.46% |
| 2024/04/12 |
100.1824 |
-0.29% |
2024/03/27 |
101.6091 |
-0.13% |
| 2024/04/11 |
100.4734 |
-0.84% |
2024/03/26 |
101.7445 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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