|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
100.6903 |
0.25 |
0.25% |
1.96% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
100.6903 |
0.25% |
2025/05/29 |
99.3240 |
-0.47% |
| 2025/06/11 |
100.4404 |
0.23% |
2025/05/28 |
99.7927 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
100.2137 |
0.26% |
2025/05/27 |
99.7287 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
99.9500 |
0.00% |
2025/05/26 |
99.4997 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
99.9488 |
-0.18% |
2025/05/23 |
99.3573 |
0.35% |
| 2025/06/05 |
100.1336 |
0.29% |
2025/05/22 |
99.0068 |
-0.48% |
| 2025/06/04 |
99.8412 |
0.50% |
2025/05/21 |
99.4815 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
99.3470 |
0.09% |
2025/05/20 |
99.5149 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
99.2606 |
-0.06% |
2025/05/19 |
99.1203 |
-0.13% |
| 2025/05/30 |
99.3207 |
-0.00% |
2025/05/16 |
99.2458 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
