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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
105.0073 |
0.1660 |
0.16% |
6.33% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
105.0073 |
0.16% |
2025/10/30 |
104.4148 |
-0.92% |
| 2025/11/12 |
104.8413 |
0.12% |
2025/10/29 |
105.3824 |
0.11% |
| 2025/11/11 |
104.7131 |
0.20% |
2025/10/28 |
105.2697 |
0.20% |
| 2025/11/10 |
104.5012 |
0.17% |
2025/10/27 |
105.0635 |
0.59% |
| 2025/11/07 |
104.3237 |
0.08% |
2025/10/24 |
104.4429 |
0.23% |
| 2025/11/06 |
104.2429 |
0.16% |
2025/10/23 |
104.2055 |
-0.12% |
| 2025/11/05 |
104.0752 |
0.04% |
2025/10/22 |
104.3348 |
-0.00% |
| 2025/11/04 |
104.0370 |
-0.38% |
2025/10/21 |
104.3381 |
0.23% |
| 2025/11/03 |
104.4346 |
0.03% |
2025/10/20 |
104.0997 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
104.4084 |
-0.01% |
2025/10/17 |
103.9046 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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