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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
104.9542 |
0.1718 |
0.16% |
6.28% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
104.9542 |
0.16% |
2025/11/20 |
104.1662 |
-0.47% |
| 2025/12/03 |
104.7824 |
0.37% |
2025/11/19 |
104.6630 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
104.3984 |
-0.07% |
2025/11/18 |
104.6917 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
104.4716 |
-0.02% |
2025/11/17 |
104.8332 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
104.4925 |
0.06% |
2025/11/14 |
104.7554 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
104.4259 |
0.20% |
2025/11/13 |
105.0073 |
0.16% |
| 2025/11/26 |
104.2140 |
0.06% |
2025/11/12 |
104.8413 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
104.1536 |
0.15% |
2025/11/11 |
104.7131 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
103.9977 |
0.05% |
2025/11/10 |
104.5012 |
0.17% |
| 2025/11/21 |
103.9470 |
-0.21% |
2025/11/07 |
104.3237 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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