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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
113.6951 |
-0.3135 |
-0.27% |
0.85% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
113.6951 |
-0.27% |
2026/01/16 |
113.0916 |
0.08% |
| 2026/01/29 |
114.0086 |
-0.45% |
2026/01/15 |
113.0022 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
114.5217 |
0.12% |
2026/01/14 |
112.9293 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
114.3862 |
0.21% |
2026/01/13 |
112.9263 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
114.1428 |
0.42% |
2026/01/12 |
112.9165 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
113.6700 |
0.22% |
2026/01/09 |
112.8868 |
0.14% |
| 2026/01/22 |
113.4156 |
0.48% |
2026/01/08 |
112.7305 |
-0.42% |
| 2026/01/21 |
112.8780 |
0.19% |
2026/01/07 |
113.2055 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
112.6603 |
-0.33% |
2026/01/06 |
113.0887 |
0.20% |
| 2026/01/19 |
113.0294 |
-0.05% |
2026/01/05 |
112.8686 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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