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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
104.8355 |
0.33 |
0.32% |
-1.48% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
104.8355 |
0.32% |
2024/04/04 |
106.9363 |
0.48% |
| 2024/04/17 |
104.5015 |
0.06% |
2024/04/03 |
106.4252 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
104.4429 |
-0.96% |
2024/04/02 |
106.4512 |
-0.41% |
| 2024/04/15 |
105.4576 |
-0.44% |
2024/03/28 |
106.8892 |
-0.45% |
| 2024/04/12 |
105.9247 |
-0.29% |
2024/03/27 |
107.3741 |
-0.13% |
| 2024/04/11 |
106.2287 |
-0.84% |
2024/03/26 |
107.5143 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
107.1251 |
-0.19% |
2024/03/25 |
107.4928 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
107.3289 |
0.42% |
2024/03/22 |
107.4598 |
-0.05% |
| 2024/04/08 |
106.8830 |
-0.09% |
2024/03/21 |
107.5100 |
0.77% |
| 2024/04/05 |
106.9752 |
0.04% |
2024/03/20 |
106.6914 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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