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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
36.1487 |
-0.7825 |
-2.12% |
18.80% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
36.1487 |
-2.12% |
2025/10/31 |
36.3629 |
-0.44% |
| 2025/11/13 |
36.9312 |
0.04% |
2025/10/30 |
36.5250 |
-1.18% |
| 2025/11/12 |
36.9182 |
0.59% |
2025/10/29 |
36.9609 |
0.91% |
| 2025/11/11 |
36.7005 |
0.62% |
2025/10/28 |
36.6278 |
-0.38% |
| 2025/11/10 |
36.4738 |
1.45% |
2025/10/27 |
36.7669 |
0.65% |
| 2025/11/07 |
35.9521 |
-1.09% |
2025/10/24 |
36.5296 |
0.85% |
| 2025/11/06 |
36.3473 |
1.03% |
2025/10/23 |
36.2225 |
0.28% |
| 2025/11/05 |
35.9776 |
-0.04% |
2025/10/22 |
36.1222 |
-0.80% |
| 2025/11/04 |
35.9909 |
-1.44% |
2025/10/21 |
36.4120 |
0.53% |
| 2025/11/03 |
36.5168 |
0.42% |
2025/10/20 |
36.2203 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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