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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
35.7706 |
0.2320 |
0.65% |
17.55% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
35.7706 |
0.65% |
2025/09/17 |
36.1620 |
0.49% |
| 2025/09/30 |
35.5386 |
-0.33% |
2025/09/16 |
35.9848 |
0.43% |
| 2025/09/29 |
35.6553 |
1.37% |
2025/09/15 |
35.8312 |
0.58% |
| 2025/09/26 |
35.1747 |
-0.60% |
2025/09/12 |
35.6241 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
35.3856 |
-1.09% |
2025/09/11 |
35.4687 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
35.7773 |
-0.39% |
2025/09/10 |
35.3126 |
0.82% |
| 2025/09/23 |
35.9174 |
0.29% |
2025/09/09 |
35.0270 |
0.55% |
| 2025/09/22 |
35.8129 |
0.16% |
2025/09/08 |
34.8338 |
0.60% |
| 2025/09/19 |
35.7569 |
-0.57% |
2025/09/05 |
34.6270 |
1.63% |
| 2025/09/18 |
35.9625 |
-0.55% |
2025/09/04 |
34.0715 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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