|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
29.4858 |
-0.01 |
-0.02% |
-3.10% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
29.4858 |
-0.02% |
2025/04/11 |
27.8290 |
1.03% |
| 2025/04/28 |
29.4909 |
0.46% |
2025/04/10 |
27.5449 |
5.14% |
| 2025/04/25 |
29.3558 |
0.38% |
2025/04/09 |
26.1980 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
29.2433 |
-0.45% |
2025/04/08 |
27.2341 |
1.05% |
| 2025/04/23 |
29.3747 |
2.57% |
2025/04/07 |
26.9510 |
-9.15% |
| 2025/04/22 |
28.6395 |
0.24% |
2025/04/03 |
29.6670 |
-1.60% |
| 2025/04/17 |
28.5710 |
0.81% |
2025/04/02 |
30.1493 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
28.3406 |
-0.72% |
2025/04/01 |
30.1024 |
1.14% |
| 2025/04/15 |
28.5468 |
0.71% |
2025/03/31 |
29.7617 |
-2.24% |
| 2025/04/14 |
28.3449 |
1.85% |
2025/03/28 |
30.4430 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
