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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
39.0030 |
0.3042 |
0.79% |
20.65% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
39.0030 |
0.79% |
2025/11/21 |
37.3994 |
-2.42% |
| 2025/12/04 |
38.6988 |
0.04% |
2025/11/20 |
38.3255 |
0.55% |
| 2025/12/03 |
38.6847 |
-0.06% |
2025/11/19 |
38.1158 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
38.7070 |
0.43% |
2025/11/18 |
38.1812 |
-1.55% |
| 2025/12/01 |
38.5404 |
0.20% |
2025/11/17 |
38.7813 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
38.4644 |
0.04% |
2025/11/14 |
38.7733 |
-2.12% |
| 2025/11/27 |
38.4482 |
0.03% |
2025/11/13 |
39.6123 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
38.4350 |
1.04% |
2025/11/12 |
39.5970 |
0.59% |
| 2025/11/25 |
38.0402 |
0.98% |
2025/11/11 |
39.3628 |
0.62% |
| 2025/11/24 |
37.6710 |
0.73% |
2025/11/10 |
39.1191 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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