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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
45.6543 |
0.3898 |
0.86% |
16.50% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
21.22% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
45.6543 |
0.86% |
2026/05/04 |
44.6255 |
1.88% |
| 2026/05/15 |
45.2645 |
-2.30% |
2026/04/30 |
43.8003 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
46.3300 |
0.94% |
2026/04/29 |
43.7985 |
0.78% |
| 2026/05/13 |
45.8994 |
-0.02% |
2026/04/28 |
43.4579 |
-0.55% |
| 2026/05/12 |
45.9104 |
-1.53% |
2026/04/27 |
43.6980 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
46.6261 |
0.83% |
2026/04/24 |
43.6672 |
0.75% |
| 2026/05/08 |
46.2428 |
-0.70% |
2026/04/23 |
43.3409 |
0.18% |
| 2026/05/07 |
46.5667 |
0.43% |
2026/04/22 |
43.2648 |
-0.54% |
| 2026/05/06 |
46.3660 |
3.41% |
2026/04/21 |
43.5010 |
0.58% |
| 2026/05/05 |
44.8378 |
0.48% |
2026/04/20 |
43.2495 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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