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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
31.4551 |
-0.00 |
-0.01% |
-2.70% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
31.4551 |
-0.01% |
2025/04/11 |
29.6731 |
1.03% |
| 2025/04/28 |
31.4597 |
0.47% |
2025/04/10 |
29.3694 |
5.14% |
| 2025/04/25 |
31.3130 |
0.39% |
2025/04/09 |
27.9325 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
31.1922 |
-0.44% |
2025/04/08 |
29.0362 |
1.13% |
| 2025/04/23 |
31.3314 |
2.57% |
2025/04/07 |
28.7122 |
-9.14% |
| 2025/04/22 |
30.5464 |
0.25% |
2025/04/03 |
31.6020 |
-1.60% |
| 2025/04/17 |
30.4692 |
0.82% |
2025/04/02 |
32.1148 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
30.2227 |
-0.72% |
2025/04/01 |
32.0641 |
1.15% |
| 2025/04/15 |
30.4417 |
0.71% |
2025/03/31 |
31.7002 |
-2.23% |
| 2025/04/14 |
30.2256 |
1.86% |
2025/03/28 |
32.4231 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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