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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
90.0342 |
0.5334 |
0.60% |
14.96% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
90.0342 |
0.60% |
2026/06/17 |
93.7883 |
-0.23% |
| 2026/07/01 |
89.5008 |
-0.76% |
2026/06/16 |
94.0027 |
-0.30% |
| 2026/06/30 |
90.1882 |
0.41% |
2026/06/15 |
94.2902 |
2.24% |
| 2026/06/29 |
89.8189 |
0.48% |
2026/06/12 |
92.2204 |
1.90% |
| 2026/06/26 |
89.3929 |
-2.32% |
2026/06/11 |
90.5041 |
0.65% |
| 2026/06/25 |
91.5171 |
1.09% |
2026/06/10 |
89.9177 |
-1.98% |
| 2026/06/24 |
90.5306 |
-0.33% |
2026/06/09 |
91.7350 |
0.53% |
| 2026/06/23 |
90.8272 |
-3.57% |
2026/06/08 |
91.2474 |
-0.10% |
| 2026/06/22 |
94.1898 |
0.86% |
2026/06/05 |
91.3403 |
-1.75% |
| 2026/06/18 |
93.3870 |
-0.43% |
2026/06/04 |
92.9670 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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