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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
80.0839 |
-1.6582 |
-2.03% |
2.26% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
80.0839 |
-2.03% |
2026/03/19 |
82.2716 |
-1.88% |
| 2026/04/01 |
81.7421 |
3.18% |
2026/03/18 |
83.8479 |
-0.79% |
| 2026/03/31 |
79.2190 |
-0.76% |
2026/03/17 |
84.5166 |
0.96% |
| 2026/03/30 |
79.8255 |
0.42% |
2026/03/16 |
83.7126 |
0.67% |
| 2026/03/27 |
79.4889 |
-1.26% |
2026/03/13 |
83.1593 |
0.47% |
| 2026/03/26 |
80.5042 |
-1.86% |
2026/03/12 |
82.7675 |
-1.85% |
| 2026/03/25 |
82.0294 |
0.65% |
2026/03/11 |
84.3295 |
0.82% |
| 2026/03/24 |
81.4997 |
-1.28% |
2026/03/10 |
83.6476 |
2.62% |
| 2026/03/23 |
82.5574 |
0.84% |
2026/03/09 |
81.5107 |
-0.86% |
| 2026/03/20 |
81.8690 |
-0.49% |
2026/03/06 |
82.2217 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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