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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
75.2331 |
0.4003 |
0.53% |
13.66% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
75.2331 |
0.53% |
2025/09/17 |
76.2857 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
74.8328 |
-0.21% |
2025/09/16 |
76.3228 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
74.9914 |
1.16% |
2025/09/15 |
76.1141 |
0.40% |
| 2025/09/26 |
74.1317 |
-0.26% |
2025/09/12 |
75.8092 |
0.34% |
| 2025/09/25 |
74.3241 |
-1.29% |
2025/09/11 |
75.5487 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
75.2969 |
-0.63% |
2025/09/10 |
75.2342 |
0.69% |
| 2025/09/23 |
75.7746 |
0.43% |
2025/09/09 |
74.7219 |
0.60% |
| 2025/09/22 |
75.4468 |
0.16% |
2025/09/08 |
74.2769 |
0.31% |
| 2025/09/19 |
75.3279 |
-0.60% |
2025/09/05 |
74.0440 |
1.22% |
| 2025/09/18 |
75.7798 |
-0.66% |
2025/09/04 |
73.1523 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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