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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
77.0480 |
0.5703 |
0.75% |
16.40% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
77.0480 |
0.75% |
2025/11/21 |
73.9090 |
-2.26% |
| 2025/12/04 |
76.4777 |
-0.01% |
2025/11/20 |
75.6197 |
0.17% |
| 2025/12/03 |
76.4856 |
0.08% |
2025/11/19 |
75.4932 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
76.4276 |
0.55% |
2025/11/18 |
75.5569 |
-1.33% |
| 2025/12/01 |
76.0065 |
0.36% |
2025/11/17 |
76.5716 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
75.7337 |
-0.16% |
2025/11/14 |
76.5289 |
-1.61% |
| 2025/11/27 |
75.8550 |
0.01% |
2025/11/13 |
77.7819 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
75.8452 |
0.89% |
2025/11/12 |
77.9694 |
0.91% |
| 2025/11/25 |
75.1729 |
1.10% |
2025/11/11 |
77.2659 |
0.34% |
| 2025/11/24 |
74.3569 |
0.61% |
2025/11/10 |
77.0064 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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