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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
64.8696 |
0.38 |
0.59% |
-2.00% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
64.8696 |
0.59% |
2025/04/11 |
61.8268 |
1.44% |
| 2025/04/28 |
64.4875 |
0.15% |
2025/04/10 |
60.9477 |
5.10% |
| 2025/04/25 |
64.3883 |
0.30% |
2025/04/09 |
57.9927 |
-3.54% |
| 2025/04/24 |
64.1976 |
-1.18% |
2025/04/08 |
60.1212 |
-0.03% |
| 2025/04/23 |
64.9639 |
2.25% |
2025/04/07 |
60.1376 |
-7.34% |
| 2025/04/22 |
63.5347 |
0.18% |
2025/04/03 |
64.9020 |
-1.51% |
| 2025/04/17 |
63.4178 |
0.51% |
2025/04/02 |
65.8992 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
63.0964 |
-0.14% |
2025/04/01 |
65.7978 |
1.41% |
| 2025/04/15 |
63.1838 |
0.51% |
2025/03/31 |
64.8856 |
-1.78% |
| 2025/04/14 |
62.8622 |
1.67% |
2025/03/28 |
66.0647 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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