施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3199 -0.0037 -0.05% -2.51% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.82% -5.62% -19.48% -0.59% -1.13%
含息 - - - - - -0.82% 2.04% -11.36% 9.49% 9.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
10/04 0.1925 7.4802 2.57%
總計 0.77 7.4802 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5882 2.54%
04/03 0.1925 7.5887 2.54%
07/03 0.1925 7.5440 2.55%
10/07 0.1925 7.5418 2.55%
總計 0.77 7.5418 10.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5123 2.56%
04/02 0.1925 7.4623 2.58%
總計 0.385 7.4623 5.16%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.3199 -0.05% 2025/04/11 7.2960 -0.13%
2025/04/25 7.3236 0.21% 2025/04/10 7.3056 -0.10%
2025/04/24 7.3084 0.13% 2025/04/09 7.3126 0.05%
2025/04/23 7.2991 0.03% 2025/04/08 7.3092 0.15%
2025/04/22 7.2967 0.11% 2025/04/07 7.2980 0.13%
2025/04/21 7.2890 -0.17% 2025/04/02 7.2887 -2.33%
2025/04/17 7.3014 0.07% 2025/04/01 7.4623 0.06%
2025/04/16 7.2965 0.02% 2025/03/31 7.4577 0.16%
2025/04/15 7.2948 0.04% 2025/03/28 7.4460 -0.03%
2025/04/14 7.2916 -0.06% 2025/03/27 7.4484 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 -0.05% 0.42% -1.69% -0.48% -0.84% -1.21% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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