施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4804 0.0006 0.01% -2.07% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - -0.82% -5.62% -19.48%
含息 - - - - - - - -0.82% 2.04% -11.36%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1925 10.0672 1.91%
04/06 0.1925 9.9589 1.93%
07/06 0.1925 9.7564 1.97%
10/05 0.1925 9.7260 1.98%
總計 0.77 9.7260 7.92%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1925 9.4864 2.03%
04/06 0.1925 8.2774 2.33%
07/06 0.1925 7.7970 2.47%
10/04 0.1925 7.5648 2.54%
總計 0.77 7.5648 10.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
總計 0.5775 7.5418 7.66%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 7.4804 0.01% 2023/09/13 7.4639 0.07%
2023/09/26 7.4798 0.07% 2023/09/12 7.4584 0.00%
2023/09/25 7.4743 -0.01% 2023/09/11 7.4584 -0.00%
2023/09/22 7.4754 0.05% 2023/09/08 7.4585 -0.03%
2023/09/21 7.4718 -0.09% 2023/09/07 7.4606 0.10%
2023/09/20 7.4783 0.02% 2023/09/06 7.4531 -0.04%
2023/09/19 7.4767 -0.01% 2023/09/05 7.4563 0.24%
2023/09/18 7.4775 0.06% 2023/09/01 7.4387 -0.04%
2023/09/15 7.4729 0.12% 2023/08/31 7.4418 0.10%
2023/09/14 7.4637 -0.00% 2023/08/30 7.4341 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 0.01% 0.03% 0.81% -0.69% -0.40% -1.22% -2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)