施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3991 0.0004 0.01% -2.56% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.82% -5.62% -19.48% -0.59%
含息 - - - - - - -0.82% 2.04% -11.36% 9.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1925 9.4864 2.03%
04/06 0.1925 8.2774 2.33%
07/06 0.1925 7.7970 2.47%
10/04 0.1925 7.5648 2.54%
總計 0.77 7.5648 10.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
10/04 0.1925 7.4802 2.57%
總計 0.77 7.4802 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5882 2.54%
04/03 0.1925 7.5887 2.54%
07/03 0.1925 7.5440 2.55%
總計 0.5775 7.5440 7.66%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 7.3991 0.01% 2024/07/01 7.5365 -0.03%
2024/07/15 7.3987 0.19% 2024/06/28 7.5384 -0.00%
2024/07/12 7.3849 0.02% 2024/06/27 7.5386 0.07%
2024/07/11 7.3833 0.14% 2024/06/26 7.5333 0.00%
2024/07/10 7.3733 0.01% 2024/06/25 7.5332 -0.01%
2024/07/09 7.3725 0.02% 2024/06/24 7.5337 0.11%
2024/07/08 7.3712 0.09% 2024/06/21 7.5253 -0.01%
2024/07/05 7.3648 0.08% 2024/06/20 7.5264 0.02%
2024/07/03 7.3591 -2.45% 2024/06/18 7.5248 0.08%
2024/07/02 7.5440 0.10% 2024/06/17 7.5188 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 0.01% 0.36% -1.61% 0.08% -0.47% 0.30% -2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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