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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3590 |
0.0016 |
0.02% |
1.12% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.3590 |
0.02% |
2024/04/01 |
9.3754 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
9.3574 |
-0.11% |
2024/03/28 |
9.3804 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
9.3676 |
-0.07% |
2024/03/27 |
9.3844 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
9.3746 |
0.03% |
2024/03/26 |
9.3820 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.3715 |
0.05% |
2024/03/25 |
9.3808 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
9.3672 |
-0.17% |
2024/03/22 |
9.3861 |
0.10% |
| 2024/04/09 |
9.3834 |
0.07% |
2024/03/21 |
9.3763 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
9.3765 |
-0.05% |
2024/03/20 |
9.3696 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
9.3812 |
0.01% |
2024/03/19 |
9.3614 |
0.04% |
| 2024/04/02 |
9.3805 |
0.05% |
2024/03/18 |
9.3572 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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