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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8070 |
-0.0006 |
-0.01% |
1.51% |
2025/08/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
4.38% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/25 |
9.8070 |
-0.01% |
2025/08/11 |
9.8247 |
-0.03% |
| 2025/08/22 |
9.8076 |
0.06% |
2025/08/08 |
9.8274 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
9.8013 |
-0.00% |
2025/08/07 |
9.8238 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
9.8014 |
-0.20% |
2025/08/06 |
9.8247 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
9.8210 |
0.02% |
2025/08/05 |
9.8235 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
9.8195 |
-0.07% |
2025/08/04 |
9.8218 |
-0.06% |
| 2025/08/15 |
9.8263 |
0.04% |
2025/08/01 |
9.8277 |
0.03% |
| 2025/08/14 |
9.8224 |
-0.01% |
2025/07/31 |
9.8250 |
0.04% |
| 2025/08/13 |
9.8235 |
-0.02% |
2025/07/30 |
9.8213 |
0.01% |
| 2025/08/12 |
9.8253 |
0.01% |
2025/07/29 |
9.8203 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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