施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5191 -0.0016 -0.02% 2.85% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.05% -0.83% -13.88% 3.43%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 9.5191 -0.02% 2024/07/03 9.4905 0.06%
2024/07/17 9.5207 -0.02% 2024/07/02 9.4847 0.01%
2024/07/16 9.5222 0.06% 2024/07/01 9.4838 -0.05%
2024/07/15 9.5166 -0.00% 2024/06/28 9.4882 0.00%
2024/07/12 9.5167 0.03% 2024/06/27 9.4882 -0.01%
2024/07/11 9.5139 0.09% 2024/06/26 9.4890 0.05%
2024/07/10 9.5049 0.03% 2024/06/25 9.4846 -0.01%
2024/07/09 9.5023 0.00% 2024/06/24 9.4859 0.01%
2024/07/08 9.5022 0.04% 2024/06/21 9.4854 0.00%
2024/07/05 9.4983 0.08% 2024/06/20 9.4850 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣 -0.02% 0.05% 0.38% 1.72% 2.70% 5.04% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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