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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3679 |
0.0042 |
0.04% |
1.49% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.3679 |
0.04% |
2024/04/01 |
9.3800 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
9.3637 |
-0.12% |
2024/03/28 |
9.3804 |
-0.05% |
| 2024/04/15 |
9.3748 |
-0.06% |
2024/03/27 |
9.3850 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
9.3800 |
0.01% |
2024/03/26 |
9.3812 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
9.3789 |
0.03% |
2024/03/25 |
9.3775 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
9.3765 |
-0.16% |
2024/03/22 |
9.3779 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
9.3914 |
0.07% |
2024/03/21 |
9.3732 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
9.3845 |
0.01% |
2024/03/20 |
9.3660 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
9.3831 |
0.00% |
2024/03/19 |
9.3579 |
0.05% |
| 2024/04/02 |
9.3831 |
0.03% |
2024/03/18 |
9.3534 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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