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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1029 |
0.0014 |
0.01% |
3.09% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
6.17% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1029 |
0.01% |
2025/07/24 |
10.0901 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
10.1015 |
0.02% |
2025/07/23 |
10.0889 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
10.0995 |
0.00% |
2025/07/22 |
10.0850 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
10.0994 |
0.05% |
2025/07/21 |
10.0803 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
10.0944 |
0.01% |
2025/07/18 |
10.0775 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
10.0932 |
0.00% |
2025/07/17 |
10.0736 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
10.0931 |
0.00% |
2025/07/16 |
10.0749 |
-0.00% |
| 2025/07/29 |
10.0931 |
0.02% |
2025/07/15 |
10.0752 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
10.0914 |
0.02% |
2025/07/14 |
10.0755 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
10.0893 |
-0.01% |
2025/07/11 |
10.0731 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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