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施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2045 |
-0.0002 |
-0.00% |
1.73% |
2023/07/04 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-3.90% |
-10.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/04 |
9.2045 |
-0.00% |
2023/06/16 |
9.1735 |
-0.03% |
| 2023/07/03 |
9.2047 |
0.02% |
2023/06/15 |
9.1759 |
0.00% |
| 2023/06/30 |
9.2032 |
0.14% |
2023/06/14 |
9.1759 |
0.01% |
| 2023/06/29 |
9.1904 |
-0.10% |
2023/06/13 |
9.1750 |
0.01% |
| 2023/06/28 |
9.1995 |
0.16% |
2023/06/12 |
9.1741 |
0.01% |
| 2023/06/27 |
9.1852 |
0.01% |
2023/06/09 |
9.1728 |
0.02% |
| 2023/06/26 |
9.1840 |
0.05% |
2023/06/08 |
9.1711 |
0.02% |
| 2023/06/21 |
9.1791 |
0.00% |
2023/06/07 |
9.1694 |
-0.01% |
| 2023/06/20 |
9.1787 |
0.03% |
2023/06/06 |
9.1701 |
0.01% |
| 2023/06/19 |
9.1762 |
0.03% |
2023/06/05 |
9.1689 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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