施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5288 0.0019 0.03% -2.52% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.37% -4.15% -19.78% -0.19%
含息 - - - - - - -2.37% 3.40% -11.90% 9.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.19 9.6515 1.97%
04/06 0.19 8.3698 2.27%
07/06 0.19 7.8515 2.42%
10/04 0.19 7.6601 2.48%
總計 0.76 7.6601 9.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.19 7.7602 2.45%
04/10 0.19 7.7262 2.46%
07/05 0.19 7.6786 2.47%
10/04 0.19 7.6442 2.49%
總計 0.76 7.6442 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.19 7.7196 2.46%
04/03 0.19 7.7109 2.46%
07/03 0.19 7.6712 2.48%
總計 0.57 7.6712 7.43%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.5288 0.03% 2024/07/03 7.4879 -2.39%
2024/07/17 7.5269 0.05% 2024/07/02 7.6712 0.08%
2024/07/16 7.5234 0.00% 2024/07/01 7.6650 -0.03%
2024/07/15 7.5232 0.14% 2024/06/28 7.6673 0.01%
2024/07/12 7.5124 0.01% 2024/06/27 7.6668 0.07%
2024/07/11 7.5116 0.10% 2024/06/26 7.6616 0.01%
2024/07/10 7.5041 0.03% 2024/06/25 7.6607 -0.02%
2024/07/09 7.5017 0.02% 2024/06/24 7.6619 0.09%
2024/07/08 7.5001 0.09% 2024/06/21 7.6552 0.02%
2024/07/05 7.4933 0.07% 2024/06/20 7.6535 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣 0.03% 0.23% -1.60% -0.08% -0.48% 0.29% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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