施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4636 -0.0022 -0.03% -3.37% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.37% -4.15% -19.78% -0.19%
含息 - - - - - - -2.37% 3.40% -11.90% 9.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.19 9.6515 1.97%
04/06 0.19 8.3698 2.27%
07/06 0.19 7.8515 2.42%
10/04 0.19 7.6601 2.48%
總計 0.76 7.6601 9.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.19 7.7602 2.45%
04/10 0.19 7.7262 2.46%
07/05 0.19 7.6786 2.47%
10/04 0.19 7.6442 2.49%
總計 0.76 7.6442 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.19 7.7196 2.46%
04/03 0.19 7.7109 2.46%
07/03 0.19 7.6712 2.48%
10/07 0.19 7.6286 2.49%
總計 0.76 7.6286 9.96%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.4636 -0.03% 2024/10/07 7.4383 -2.49%
2024/10/21 7.4658 0.07% 2024/10/04 7.6286 0.10%
2024/10/18 7.4603 -0.11% 2024/10/01 7.6212 0.13%
2024/10/17 7.4685 0.12% 2024/09/30 7.6115 0.04%
2024/10/16 7.4593 -0.03% 2024/09/27 7.6084 0.05%
2024/10/15 7.4614 0.21% 2024/09/26 7.6048 0.02%
2024/10/14 7.4461 -0.01% 2024/09/25 7.6034 -0.06%
2024/10/11 7.4465 -0.01% 2024/09/24 7.6076 0.02%
2024/10/09 7.4475 0.09% 2024/09/23 7.6064 -0.10%
2024/10/08 7.4406 0.03% 2024/09/20 7.6141 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣 -0.03% 0.03% -1.98% -0.95% -1.01% -0.37% -3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)