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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4419 |
0.0034 |
0.03% |
2.67% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.25% |
3.13% |
-11.84% |
10.25% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
11.4419 |
0.03% |
2024/04/03 |
11.4186 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
11.4385 |
0.05% |
2024/04/02 |
11.4127 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
11.4323 |
0.07% |
2024/04/01 |
11.4174 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
11.4238 |
-0.06% |
2024/03/28 |
11.4172 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
11.4303 |
0.03% |
2024/03/27 |
11.4114 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
11.4269 |
-0.00% |
2024/03/26 |
11.4053 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
11.4273 |
0.07% |
2024/03/25 |
11.4029 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
11.4191 |
-0.05% |
2024/03/22 |
11.4013 |
0.12% |
| 2024/04/09 |
11.4249 |
0.03% |
2024/03/21 |
11.3871 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
11.4210 |
0.02% |
2024/03/20 |
11.3825 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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