施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7802 0.0059 0.05% 6.64% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - 4.25% 3.13% -11.84%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 10.7802 0.05% 2023/09/13 10.7215 0.05%
2023/09/26 10.7743 0.08% 2023/09/12 10.7159 0.01%
2023/09/25 10.7654 0.14% 2023/09/11 10.7143 0.01%
2023/09/22 10.7504 0.05% 2023/09/08 10.7137 0.01%
2023/09/21 10.7454 -0.07% 2023/09/07 10.7127 0.06%
2023/09/20 10.7524 0.04% 2023/09/06 10.7059 -0.01%
2023/09/19 10.7478 0.01% 2023/09/05 10.7072 0.27%
2023/09/18 10.7469 0.09% 2023/09/01 10.6781 -0.03%
2023/09/15 10.7372 0.12% 2023/08/31 10.6814 0.12%
2023/09/14 10.7247 0.03% 2023/08/30 10.6687 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣 0.05% 0.26% 1.20% 2.27% 5.15% 10.38% 6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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