施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.5996 -0.0016 -0.01% 4.08% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 4.25% 3.13% -11.84% 10.25%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 11.5996 -0.01% 2024/05/29 11.5412 -0.02%
2024/06/12 11.6012 0.06% 2024/05/28 11.5440 0.06%
2024/06/11 11.5947 0.04% 2024/05/24 11.5371 0.02%
2024/06/07 11.5896 -0.08% 2024/05/23 11.5345 0.08%
2024/06/06 11.5989 0.04% 2024/05/22 11.5255 0.03%
2024/06/05 11.5939 0.10% 2024/05/21 11.5221 -0.00%
2024/06/04 11.5823 0.04% 2024/05/20 11.5226 0.04%
2024/06/03 11.5781 0.08% 2024/05/17 11.5182 0.01%
2024/05/31 11.5694 0.08% 2024/05/16 11.5173 -0.01%
2024/05/30 11.5604 0.17% 2024/05/15 11.5179 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣 -0.01% 0.01% 0.85% 2.14% 4.54% 10.44% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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