|
|
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.7802 |
0.0059 |
0.05% |
6.64% |
2023/09/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.25% |
3.13% |
-11.84% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
10.7802 |
0.05% |
2023/09/13 |
10.7215 |
0.05% |
| 2023/09/26 |
10.7743 |
0.08% |
2023/09/12 |
10.7159 |
0.01% |
| 2023/09/25 |
10.7654 |
0.14% |
2023/09/11 |
10.7143 |
0.01% |
| 2023/09/22 |
10.7504 |
0.05% |
2023/09/08 |
10.7137 |
0.01% |
| 2023/09/21 |
10.7454 |
-0.07% |
2023/09/07 |
10.7127 |
0.06% |
| 2023/09/20 |
10.7524 |
0.04% |
2023/09/06 |
10.7059 |
-0.01% |
| 2023/09/19 |
10.7478 |
0.01% |
2023/09/05 |
10.7072 |
0.27% |
| 2023/09/18 |
10.7469 |
0.09% |
2023/09/01 |
10.6781 |
-0.03% |
| 2023/09/15 |
10.7372 |
0.12% |
2023/08/31 |
10.6814 |
0.12% |
| 2023/09/14 |
10.7247 |
0.03% |
2023/08/30 |
10.6687 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
